複数の仕訳帳を転記
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
一度に複数の財務仕訳帳を転記できます。
同じ仕訳帳タイプの複数の仕訳帳の転記
以下の財務仕訳帳タイプでは、同じ "仕訳帳" フォームを使用して複数の仕訳帳を作成することにより、複数の仕訳帳に転記できます。承認が必要な仕訳帳は、転記する前に承認を受ける必要があります。詳細については、「財務仕訳帳の承認の設定」を参照してください。
仕訳帳タイプ |
場所 |
|---|---|
毎日 |
一般会計 >仕訳帳 >一般仕訳帳 をクリックします。 |
配賦 |
一般会計 >仕訳帳 >配賦 をクリックします。 |
消去 |
一般会計 >仕訳帳 >消去 をクリックします。 |
固定資産の転記 |
固定資産 >仕訳帳 >固定資産 をクリックします。 |
承認 |
買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >請求仕訳帳 をクリックします。 |
仕入先請求記録 |
買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >請求仕訳帳 をクリックします。 |
仕入帳 |
買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >仕入帳 をクリックします。 |
仕入先出金 |
買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 |
仕入先振出支払手形 |
買掛金管理 >仕訳帳 >支払手形 >支払手形仕訳帳の振出 をクリックします。 |
仕入先再振出支払手形 |
買掛金管理 >仕訳帳 >支払手形 >支払手形仕訳帳の再振出 をクリックします。 |
仕入先の銀行送金為替 |
買掛金管理 >仕訳帳 >支払手形 >送金仕訳帳 をクリックします。 |
仕入先決済支払手形 |
買掛金管理 >仕訳帳 >支払手形 >支払手形仕訳帳の決済 をクリックします。 |
顧客支払 |
売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 |
顧客振出受取手形 |
売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >受取手形振出仕訳帳 をクリックします。 |
受取手形再振出の顧客 |
売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >受取手形仕訳の振出 をクリックします。 |
受取手形受取拒否の顧客 |
売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >受取手形受取拒否仕訳帳 をクリックします。 |
顧客の銀行送金為替 |
売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >送金仕訳帳 をクリックします。 |
顧客決済受取手形 |
売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >受取手形仕訳帳の決済 をクリックします。 |
この手順では、[毎日] 仕訳帳タイプを使用します。
一般会計 >仕訳帳 >一般仕訳帳 をクリックします。
2 つ以上の仕訳帳を選択します。
[検証] をクリックします。仕訳帳と仕訳明細行が検証されます。必要に応じてエラーを訂正し、仕訳帳を再度検証します。
転記の準備が完了したら、[転記]、[転記] の順にクリックします。
注意
または、[転記]、[転記および移動] の順にクリックします。エラーのないトランザクションは転記され、エラーのあるトランザクションは新しい仕訳帳に転送されます。
[表示] フィールドが [オープン] に設定されている場合は、転記の完了後に仕訳帳は [仕訳帳] フォームに表示されなくなりますが、[表示] フィールドを [転記済] または [すべて] に変更すると表示できます。
仕訳帳タイプの異なる複数の仕訳帳の転記
複数の仕訳帳タイプの複数の仕訳帳を転記するには、"仕訳帳の転記" フォームを使用します。[バッチ] タブでバッチ処理を設定できます。
一般会計 >定期処理 >仕訳帳 >仕訳帳の転記 をクリックします。
[選択] をクリックし、転記する複数の未処理の仕訳帳を選択します。未処理の仕訳帳を含むように、既に範囲が設定されています。[OK] をクリックして、"仕訳帳の転記" フォームに戻ります。
転記対象の作成された仕訳帳の一覧に仕訳帳を手動で追加することも、その一覧から削除することもできます。
仕訳帳を追加するには、Ctrl + N キーを押して行を作成し、適切な仕訳帳タイプと仕訳帳番号を選択します。
仕訳帳を削除するには、Alt + F9 キーを押します。
エラーのある伝票によってエラーのない伝票の転記が遅れるのを防ぐには、個々の仕訳帳明細行で [エラーの転送] チェック ボックスをオンにします。
選択した明細行でのみエラーの転送をコンフィギュレーションするには、[既定値] をクリックします。
[転記の設定] ダイアログ ボックスで、[エラーの転送] チェック ボックスをオンまたはオフにし、[適用] をクリックします。
[すべて挿入] をクリックし、選択したすべての仕訳帳明細行に設定を適用します。
または
[ユーザーの既定値] をクリックし、すべてのユーザーに設定を適用します。[OK] をクリックして、"仕訳帳の転記" フォームに戻ります。
[仕訳帳の転記] フォームで [OK] をクリックして、転記プロセスを開始します。