仕入帳フォームでの請求書の入力および転記
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
この手順を使用して、仕入先請求書を入力および転記します。別の作業者は、この請求書を承認して転記します。
(ESP) 仕訳伝票の期日を計算するために配送日を指定する必要があります。
買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >仕入帳 をクリックします。
仕訳帳を作成します。詳細については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」を参照してください。
明細行プロパティの詳細については、「明細行」を参照してください。[仕訳伝票] フォームで、次の手順に従って、最初の仕入先請求書に関する情報を入力します。
行の日付を入力します。既定はシステムの日付です。
転記に必要な情報を入力するか、または選択します。
勘定 – 仕入先番号を選択します。
[請求書] – 仕入先の請求書番号を入力します。
"貸方" または "借方" : 請求金額を入力します。通常、[貸方] フィールドは仕入先からの購買に使用され、[借方] フィールドは仕入先の訂正票で使用されます。
"承認者 – 請求明細行を承認する作業者の ID を選択します。
必要に応じて、[説明] や [発注書] などの他のフィールドに情報を入力します。
(ESP) [一般] タブの [配送日] 日付フィールドで、品目またはサービスが出荷される日付を選択します。[概要] タブで、[期日] フィールドは伝票に対して計算された期日で更新されます。
[検証] > [伝票のみの検証] をクリックして、明細行が転記できる状態かどうかを検証します。
注意
予算管理が起動して、適切な元伝票と仕訳帳の予算管理が有効になると、[仕訳伝票] フォームに予算チェック アイコンを表示できます。赤い X は予算チェックで不合格になったことを、黄色の三角は警告付きで予算チェックに合格したことを、緑のチェック マークは予算チェックに合格したことを示します。予算チェックの結果には、プロジェクト予算管理の設定、予算超過許可、およびその他の予算管理のパラメーターと設定が反映されることがあります。詳細については、「予算管理について」を参照してください。
Ctrl + N キーを押すか、[新規] をクリックして新しい行を入力し、次の請求書について、手順 4 から 8 を繰り返します。
すべての請求書を入力するまで、手順 4 から 9 を繰り返します。
注意
各行を個別に検証する必要はありません。代わりに、定期的に [検証] > [検証] をクリックして、すべての明細行を検証します。
[転記]、[転記] の順にクリックすると、伝票が転記されます。
注意
転記制限を示すメッセージが表示された場合は、自分で作成した仕訳帳のみを転記するように設定されている可能性があります。詳細については、「転記制限 (フォーム)」を参照してください。