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トランザクションと支払の決済

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

支払の入力と転記が済んでいても、請求書または他のトランザクションとの決済が済んでいない場合は、"顧客" フォームまたは "仕入先" フォームから "未処理トランザクションの決済" フォームを開くことで、支払と請求書を決済できます。

[更新] ボタンをクリックすると、選択した支払と請求書トランザクションが決済されます。支払トランザクションと請求書トランザクションが同じ法人内のトランザクションである場合は、次のルールに従ってトランザクションのステータスが変化します。

  • 請求書が完全に決済されていない場合は、未処理のままになります。

  • 支払金額が未払金額より多い場合は、請求書が決済されて決済済になります。顧客に対する支払トランザクションは、支払が未払を超えた金額について未処理のままになります。

  • 支払金額が未払金額より少ない場合は、支払金額が未払金額から差し引かれて、請求書は未処理のままになります。支払トランザクションは完全に決済されて、決済済になります。

  • 支払金額と未払金額が等しい場合は、支払トランザクションと請求書トランザクションが決済済になります。

注意

(FRA) 請求書保留は、フランスの公的機関に対して使用できます。請求書に保留が設定されている場合、請求書は保留が解除されるか、保留期間が経過するまで決済できません。詳細については、「(FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector)」を参照してください。

法人間決済については、「会社間支払決済について」を参照してください。

  1. 売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。

    - または -

    買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。

    - または -

    調達 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。

  2. 未処理トランザクションを決済する顧客または仕入先を選択します。

  3. 未処理の顧客トランザクションを決済するには、[アクション ウィンドウ] で [回収] タブをクリックし、[未処理トランザクションの決済] をクリックします。

    - または -

    未処理の仕入先トランザクションを決済するには、[アクション ウィンドウ] で [請求書] タブをクリックし、[未処理トランザクションの決済] をクリックします。

  4. [決済の転記日付] フィールドで、決済トランザクションの転記を最新のトランザクションの日付、今日の日付、または指定した日付のいずれで行うかを選択します。

  5. オプション: 1 つのトランザクションを基本支払トランザクションとして指定するには、トランザクションを選択し、[支払をマーク] をクリックします。

    基本支払の目的は、選択した他のすべてのトランザクションを決済することです。基本支払のトランザクションの日付が、現金割引の計算および為替レートの計算で使用されます。基本支払を選択した場合は、クロス レートを入力できます。

  6. 決済する他の未処理トランザクションの [マーク] チェック ボックスをオンにします。赤いアイコンは、トランザクションが決済対象として既にマークされていることを示します。

  7. オプション: [優先順位別にマーク] ボタンが使用できる場合は、このボタンをクリックし、"売掛金勘定パラメーター" フォームで指定された決済優先順位に従って、すべての借方トランザクションをマークできます。このボタンの詳細については、「開いているトランザクションの顧客 (フォーム) を決済します。」を参照してください。

  8. オプション: 請求書の選択時に [請求明細行をマーク] ボタンが使用できる場合は、このボタンをクリックして "請求明細行をマーク" フォームを開きます。このフォームは、個々のトランザクション明細行を決済用に選択し、その明細行に対して決済される金額を変更する場合に使用します。詳細については、「キー タスク : 顧客支払および決済」を参照してください。

  9. 手順 5. で基本支払トランザクションと決済するように選択した各トランザクションに対し、クロス レートを入力できます。

  10. 明細行プロパティの詳細については、「更新」を参照してください。マークしたトランザクションが相殺されます。

参照

決済の振り戻し

クロス レートの指定