販売と購買のキャッシュ フロー予測の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
販売および購買キャッシュ フロー予測に必要な設定を行うか、またはより広範な設定を作成できます。顧客グループおよび仕入先グループ別に販売と購買の予算を作成することもできます。
必要な設定
販売および購買を含むキャッシュ フロー予測を設定するには、次の手順を実行します。
売掛金管理 >設定 >顧客転記プロファイル をクリックします。
[設定] タブの [決済勘定] フィールドで、顧客支払の流動性勘定科目として使用する勘定を選択します。
買掛金管理 >設定 >仕入先転記プロファイル をクリックします。
[設定] タブの [決済勘定] フィールドで、仕入先への支払の顧客支払の流動性勘定科目として使用する勘定を選択します。
販売明細行または購買注文明細行の出荷日に基づいて、キャッシュ フロー予測 (将来のトランザクション) が計算されます。出荷日が過ぎている場合は、システム日付によってキャッシュ フロー予測が計算されます。
追加の設定
売掛金勘定と買掛金勘定の両方の追加設定オプションを使用して、販売および購買の予測を計算できます。
売掛金管理 >設定 >売掛金勘定パラメーター をクリックします。
[元帳と売上税] をクリックし、キャッシュ フロー予測の値を適宜選択します。
[出荷と請求の間の期間] フィールドで、販売注文出荷日から注文の予想請求日までの期間を表す値を選択します。
[請求期間] フィールドで、将来の販売トランザクションから請求日までの期間を表す値を選択します (たとえば "正味日数 + 1 日" の支払条件)。この値は、予算行、未処理の販売注文、および自由書式の請求書に適用されます。
[支払条件] フィールドで、販売の既定の支払条件を選択します。この値は、販売注文、顧客、または顧客グループで支払条件が指定されている場合を除いて、キャッシュ フローの計算に使用されます。
[決済期間] フィールドで、期日から支払日までの予想される遅延を表す値を選択します。
[決済勘定] フィールドで、顧客支払の転記先となる既定の勘定である流動資産勘定を選択します。
[配賦キー] フィールドで、販売注文作成時のキャッシュ フロー予測での予算の影響を軽減する値を選択します。
"買掛金勘定パラメーター" フォームで手順 2 ～ 8 を実行します。(買掛金管理 >設定 >買掛金管理パラメーター をクリックします。)
顧客グループまたは仕入先グループのキャッシュ フロー予測の作成
キャッシュ フロー予測では、異なる顧客グループまたは仕入先グループを考慮に入れることもできます。
顧客グループに対してキャッシュ フロー パラメータを設定するには、"顧客グループ" フォームを使用します。(売掛金管理 >設定 >顧客 >顧客グループ をクリックします。)
[支払条件] フィールドで、顧客グループ内の顧客 ID に使用する支払条件を選択します。
販売注文または顧客に支払条件が指定されている場合は、その条件が顧客グループの支払条件よりも優先されます。
[決済期間] フィールドで、支払期日から予想支払完了日までの予想される遅延を表す値を選択します。
仕入先グループに対してキャッシュ フロー パラメータを設定するには、"仕入先グループ" フォームを使用します。(買掛金管理 >設定 >仕入先 >仕入先グループ をクリックします。手順 2 と 3 を繰り返します。