キャッシュ フロー予測に予算を含める
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
キャッシュ フロー予測の予算モデルから作成される予算を含めることができます。
予算作成 >設定 >基本予算作成 >予算モデル をクリックします。
特定の予算モデルに基づく予算をキャッシュ フロー予測に含める場合、[一般] クイック タブの [キャッシュ フロー予測] チェック ボックスをオンにします。フォームを閉じます。
一般会計 >共通 >主勘定 をクリックします。
手順 2 の予算モデルに基づき、キャッシュ フロー予測に含める主勘定を選択します。[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。
[表示する主勘定のレベルを選択します] フィールドで [会社] を選択し、[会社] フィールドで法人を選択します。"設定"クイックタブで、[キャッシュ フロー予測] をクリックします。
"キャッシュ フロー予測の設定" フォームのフィールドに値を選択または入力して、各予算トランザクションをキャッシュ フロー予測に含める方法を指定します。
[パーセンテージ]: 勘定の予算金額を含める割合を指定します。
[支払条件]: 支払条件を指定します。元帳予算の場合、これは実際のトランザクション日付から将来のトランザクションが発生するまでの期間です。在庫予測の場合、条件は顧客または仕入先からコピーされます。
[転記タイプ]: 該当する場合は、仕入先決済などの予想されるトランザクションの転記タイプを指定します。
[主勘定] 予算金額の割合が転記される主勘定を指定します。
[実績/予算]: 予算を選択します。
注意
キャッシュ フロー予測に予算金額全体を含めるには、次のフィールド値を指定します:
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[パーセンテージ]: 「100」を入力します。
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[支払条件]: このフィールドは空白のままにします。
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[主勘定]: 予算勘定を選択します。
"キャッシュ フロー予測の設定" フォームを閉じてから、"主勘定 - 勘定科目表: %1" フォームを閉じます。
一般会計、販売、および購買キャッシュ フローの金額を予算に基づいて生成するには、"期間割り当てカテゴリ" フォームを開きます。キャッシュ フロー予測で使用される予算の比率を示す期間配賦キーを作成します。次に、関連するパラメータの設定フォームにキーを適用します。
"予算パラメーター" フォームで、予算キャッシュ フロー予測の配賦キーを選択します。
"売掛金勘定パラメーター" フォームの [元帳と売上税] 領域で、販売予算キャッシュ フロー予測の配賦キーを選択します。
"買掛金勘定パラメーター" フォームの [元帳と売上税] 領域で、購買予算キャッシュ フロー予測の配賦キーを選択します。
例
年間予算は月間の予算期間に分割されます。キャッシュ フロー予測の配賦キーにより、月が週に分割され、各週に予算の 25% が配賦されます。キャッシュ フロー予測が月の 10 日に計算される場合、キャッシュ フロー予測には、その月の予算の 75% のみが含まれます。
該当する場合は、元帳予算にキャッシュ フロー予測を設定することにより、在庫予測をキャッシュ フロー予測に追加します。
在庫および倉庫管理の "予測モデル" フォームで、[キャッシュ フロー予測] チェック ボックスをオンにします。
適切な元帳予算の "キャッシュ フロー予測の設定" フォームで、手順 6 で説明したフィールドの値を選択します。
該当する場合は、販売予算と購買予算を元帳予算に転送します。
在庫管理 >定期処理 >予測 >更新 >販売予算から元帳 をクリックします。
在庫管理 >定期処理 >予測 >更新 >仕入予算元帳 をクリックします。