未処理の顧客トランザクションの外貨再評価について

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

外貨でのオープン顧客トランザクションの計算上の金額、つまり簿価額は、為替レートの変動に基づき時間の経過と共に変化します。

自分の売掛金勘定の金額を更新して米国の一般会計原則 (GAAP) に準拠するには、外貨再評価の定期処理ジョブを実行します。ジョブでは、新しい為替レートを使用して、指定した日付にオープン (未決済) だった金額を再評価します。元々転記された金額と再評価された金額がとの差額が元帳に転記されます。差額は、外貨再評価の未実現トランザクションとして顧客勘定にも転記されます。より最近の日付の外貨再評価を持つトランザクションは再評価されません。

特定の日付のオープン顧客トランザクションの外貨金額を再評価する前に、日付と同じ方法の外貨再評価のシミュレーションを実行することができます。その後、再評価の潜在的な財務上の影響を表示できます。

外貨再評価を転記すると、次の情報を示すレポートを表示および印刷できます:

• 外貨再評価したトランザクションが存在する顧客勘定の残高。残高が元の通貨と会計通貨で表示されます。つまり、外貨再評価前後の残高が表示されます。

• 顧客ごとの外貨再評価の量。

• 各通貨の外貨再評価のトランザクションの合計量。

外貨再評価の定期処理ジョブを実行するたびにレコードが保持されます。外貨再評価で生成された元帳トランザクションおよび顧客トランザクションはすべて、照会および表示することができます。

外貨再評価に関する詳細については、次のトピックを参照してください。