Creare voci del registro di budget
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Prima di poter creare gli importi di budget tramite l'immissione di voci del registro di budget, è necessario definire le dimensioni finanziarie per l'impostazione del budget. È inoltre necessario impostare i codici budget, i modelli di budget, i tassi di cambio e le sequenze numeriche. Se si prevede di utilizzare i flussi di lavoro per l'impostazione del budget, creare i flussi di lavoro e quindi assegnarli a codici budget. Se si prevede di utilizzare il controllo del budget, configurarlo prima di immettere gli importi di budget. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul budget di base e Definire codici budget.
Nota
In questo argomento sono incluse le informazioni sui budget finanziari. Per informazioni sui budget per i progetti, vedere Informazioni sui budget e le previsioni di progetto.
Creare una voce del registro di budget
Nella scheda dettaglio Voce di registro budget del modulo Voce di registro budget immettere le informazioni per l'intera voce del registro di budget. Tali informazioni includono il modello di budget e il codice budget. Nella griglia Voci contabili budget vengono immesse informazioni sugli importi di budget per valori di dimensione finanziaria specifici relativi a ogni riga.
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Voci del registro di budget > Tutte le voci del registro di budget.
Nel riquadro azioni fare clic su Voce di registro budget per creare una voce del registro di budget.
Nella scheda dettaglio Voce di registro budget selezionare un modello di budget e un codice budget.
Ad esempio, per creare un importo di budget iniziale, sarà necessario selezionare il modello di budget Operazioni che identifica il budget e il codice budget InitalBud definito in precedenza per il tipo Budget originale.
Nota
Se per il codice budget selezionato è attivato il flusso di lavoro, la voce del registro di budget verrà inviata al flusso di lavoro.
È possibile selezionare un codice motivo.
Se sono abilitate le definizioni di registrazione, sarà possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel campo Definizione di registrazione e quindi si fare clic su Visualizza dettagli per verificare la definizione di registrazione. La definizione di registrazione visualizzata corrisponde alla definizione di registrazione selezionata per il tipo di budget o il codice budget nel modulo Definizioni di registrazione transazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla registrazione di definizioni.
Nota
Il campo Definizione di registrazione viene visualizzato solo se nel modulo Parametri di contabilità generale sono selezionate le caselle di controllo Usa definizioni di registrazione e Abilita ripartizione budget.
Nella griglia Voci contabili budget fare clic su Aggiungi riga.
Immettere una data. Questa data determina il periodo in cui verrà registrato il budget.
Selezionare una struttura dei conti.
Immettere i valori di dimensione finanziaria.
Immettere l'importo di budget e il relativo tipo. Il tipo di importo di budget predefinito è Spese. Tuttavia, è possibile modificare il valore in Ricavi per i tipi di importo dei ricavi.
Nota
Per aumentare contemporaneamente un conto ricavi e un conto spese, è necessario registrare una voce del registro di budget con tipo di budget Revisione.
Selezionare una valuta.
Nel riquadro azioni fare clic su Aggiorna saldi budget.
Fare clic su OK oppure immettere i criteri batch.
Creare un trasferimento budget
È possibile creare trasferimenti budget tramite la creazione di una voce del registro di budget con un codice budget associato al tipo di budget Trasferisci. Si riduce il budget di uno o più valori di dimensione finanziaria, quindi si aumenta con lo stesso importo il budget di altri valori di dimensione finanziaria.
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Voci del registro di budget > Tutte le voci del registro di budget.
Nel riquadro azioni fare clic su Voce di registro budget.
Nella scheda dettaglio Voce di registro budget selezionare un modello di budget e un codice budget associato al tipo di budget Trasferisci.
Nella griglia Voci contabili budget fare clic su Aggiungi riga. Immettere la struttura dei conti e i valori di dimensione finanziaria da i quali trasferire un importo di budget. Immettere quindi un importo negativo, ad esempio -1.000,00.
Fare clic su Aggiungi riga per aggiungere una riga per la struttura dei conti e i valori di dimensione finanziaria verso i quali si desidera trasferire l'importo di budget. Immettere quindi un importo positivo, ad esempio 1.000,00.
Se è necessario utilizzare più conti per aumentare il budget dei valori di dimensione finanziaria che riceve l'importo di budget, aggiungere delle righe e quindi immettere un importo negativo in ognuna di esse.
Scegliere Aggiorna saldi budget.
Se per il codice budget selezionato per il trasferimento budget è attivato il flusso di lavoro, si riceverà un messaggio in cui si informa che la richiesta di trasferimento budget è stata inviata al flusso di lavoro.
Se il flusso di lavoro non è attivato, fare clic su OK oppure immettere i criteri batch.
Creare un trasferimento budget quando si crea un'altra voce
È possibile creare un trasferimento budget durante la creazione di una voce del registro di budget. Ad esempio, se si nota che una prenotazione budget manuale determinerà il superamento del budget, è possibile creare un trasferimento budget per soddisfare la condizione oltre il budget. È inoltre possibile creare trasferimenti budget da documenti di origine, ad esempio fatture e ordini fornitore, nonché da giornali di registrazione contabile.
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Voci del registro di budget > Tutte le voci del registro di budget.
Nel riquadro azioni fare clic su Voce di registro budget per creare una voce del registro di budget.
Nella scheda dettaglio Voce di registro budget selezionare un modello di budget e un codice budget.
Nota
È possibile creare un trasferimento da qualsiasi tipo di budget, ad esempio Budget originale o Revisione.
Nella griglia Voci contabili budget fare clic su Aggiungi riga. Immettere quindi la data, la struttura dei conti, i valori di dimensione finanziaria, l'importo e il tipo di importo.
Salvare la riga.
Fare clic su Crea trasferimento per aprire il modulo Crea trasferimento budget.
Verificare le informazioni nella parte superiore del modulo. Immettere quindi la data di inizio, la struttura dei conti, i valori di dimensione finanziaria iniziali e l'importo.
Importante
Per ridurre il budget dei valori di dimensione finanziaria iniziali, è necessario immettere un importo negativo. L'importo che viene trasferito da uno o più valori di dimensione finanziaria deve essere pari all'importo che viene trasferito al valore di dimensione finanziaria selezionato. Il totale della transazione nella parte inferiore del modulo deve essere pari a 0 (zero). Per ulteriori informazioni, vedere Crea trasferimento budget (modulo).
Scegliere Aggiorna saldi budget.
Se per il codice budget selezionato per il trasferimento budget è attivato il flusso di lavoro, si riceverà un messaggio in cui si informa che la richiesta di trasferimento budget è stata inviata al flusso di lavoro.
Se il flusso di lavoro non è attivato, fare clic su OK oppure immettere i criteri batch.
Allocare voci del registro di budget
È possibile allocare le voci del registro di budget tra più periodi oppure a dimensioni finanziarie.
Le chiavi di allocazione per periodo consentono di definire la percentuale di una voce del registro di budget che viene allocata a periodi specifici. Le chiavi di allocazione per periodo utilizzano la definizione dell'anno fiscale per il calendario fiscale associato alla contabilità generale. Ad esempio, se l'anno fiscale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno e l'allocazione per il periodo è di tipo Fisso, l'allocazione verrà applicata a partire dalla data corrente fino al 30 giugno. Per ulteriori informazioni, vedere Categorie di allocazione per periodo (modulo).
I termini di allocazione budget consentono di definire la percentuale di una voce del registro di budget che viene allocata a valori di dimensione finanziaria specifici. Ad esempio, si potrebbe allocare una percentuale di budget di viaggio a più reparti. Per ulteriori informazioni, vedere Termini di allocazione budget (modulo).
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Voci del registro di budget > Tutte le voci del registro di budget.
Nel riquadro azioni fare clic su Voce di registro budget per creare una voce del registro di budget.
Nella scheda dettaglio Voce di registro budget selezionare un modello di budget e un codice budget.
Nota
È possibile creare allocazioni da qualsiasi tipo di budget, ad esempio Budget originale o Revisione.
Nella griglia Voci contabili budget fare clic su Aggiungi riga. Immettere quindi la data, la struttura dei conti, i valori di dimensione finanziaria, l'importo e il tipo di importo.
Salvare la riga.
Effettuare una delle operazioni indicate di seguito.
Per effettuare un'allocazione in più periodi, fare clic su Alloca nei periodi. Selezionare una chiave di allocazione per periodo, quindi fare clic su Alloca.
Per effettuare un'allocazione nelle dimensioni finanziarie, fare clic su Alloca a dimensioni. Selezionare un termine di allocazione budget e quindi fare clic su Alloca.
Nella griglia Voci contabili budget verificare le nuove righe. Verrà creata una transazione di storno per il conto budget specificato e le nuove voci contabili del budget verranno create in base all'allocazione selezionata.
Scegliere Aggiorna saldi budget.
Fare clic su OK oppure immettere i criteri batch.
Creare importi di budget ricorrenti
Per alcuni tipi di spese, ad esempio per gli affitti, l'importo a budget è in genere lo stesso per ogni periodo. È possibile replicare una voce contabile del budget per creare un importo di budget ricorrente.
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Voci del registro di budget > Tutte le voci del registro di budget.
Nel riquadro azioni fare clic su Voce di registro budget per creare una voce del registro di budget.
Nella scheda dettaglio Voce di registro budget selezionare un modello di budget e un codice budget.
Nella griglia Voci contabili budget fare clic su Aggiungi riga. Immettere quindi i valori di dimensione finanziaria, l'importo e il tipo di importo.
Scegliere Immetti ricorrenza.
Immettere il tipo di intervallo, l'intervallo e la data di scadenza, quindi fare clic su Crea.
Nella griglia Voci contabili budget verificare le nuove righe e quindi fare clic su Aggiorna saldi budget.
Fare clic su OK oppure immettere i criteri batch.
Vedere anche
Informazioni sulla configurazione del controllo del budget e sull'impostazione del budget di base