Attività chiave: fatture fornitore

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Una fattura fornitore per un ordine fornitore è una fattura collegata a un ordine fornitore. Contiene un'intestazione e una o più righe per articoli o servizi. Una fattura fornitore completa il ciclo ordine fornitore, entrata prodotti e fattura fornitore. È inoltre possibile immettere fatture fornitore non associate a ordini fornitore.

Nota

(FRA) Per creare o esaminare mandats e bordereaux de mandat correlati a una fattura fornitore, vedere (FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector).

Operazione da eseguire

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Immettere e salvare fatture fornitore per ordini fornitore

Aggiungere righe di fattura non riferite a un ordine fornitore

Registrare le fatture fornitore nel modulo Fattura fornitore

Inviare una fattura fornitore per la revisione

Immettere e abbinare fatture fornitore a entrate prodotti

Immettere, registrare e stampare più fatture come attività periodica

Registrare e stampare più fatture fornitore dal giornale di approvazione fatture

Novità in e aggiornamento rapido KB3047235

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Fare clic sui collegamenti per trovare ulteriori informazioni sui concetti trattati in questo argomento.

Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori

Informazioni sui cespiti creati dalla contabilità fornitori

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Immettere e salvare fatture fornitore per ordini fornitore

È possibile salvare le fatture nel modulo Fattura fornitore. Questa funzionalità è utile qualora sia necessario interrompere l'immissione dei dati o verificare alcune informazioni sulla fattura prima di registrarla. Nel modulo Fattura fornitore è inoltre possibile mettere le fatture in attesa.

Nota

Non è possibile registrare le fatture in attesa.

Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore aperte.
Nel riquadro azioni fare clic su Fattura > Fattura fornitore. Si aprirà il modulo Fattura fornitore.
Immettere o selezionare un conto fatture. Si tratta del conto fornitore relativo al fornitore che ha inviato la fattura.
Immettere il numero della fattura.
Nel riquadro azioni fare clic su Recupera ordini fornitore. Selezionare la casella di controllo Includi per uno o più ordini fornitore oppure una o più righe dell'ordine fornitore, quindi scegliere OK.
Nel campo Quantità predefinita per le righe, nella parte superiore del modulo, selezionare il tipo di quantità da aggiornare.
- Quantità in Ricevi ora: utilizzare per le spedizioni parziali. Il valore predefinito nel campo Quantità deriva dal campo quantità Ricevi ora dell'ordine fornitore.
- Quantità ordinata : utilizzare per le spedizioni complete. Il valore predefinito nel campo Quantità deriva dal campo quantità Ordinato dell'ordine fornitore.
- Quantità registrata: utilizzare questa opzione se l'articolo richiede la registrazione, secondo quanto specificato nel modulo Gruppi di modelli di articoli. Il valore predefinito nel campo Quantità è la quantità fisica di aggiornamento registrata.
- Quantità entrata prodotti: utilizzare questa opzione se per l'ordine è già stata ricevuta un'entrata prodotti. Il valore predefinito nel campo Quantità deriva dalla quantità totale di entrate prodotti disponibili.
- Quantità registrata e servizi: utilizzare questa opzione se le quantità sono state registrate nei giornali di registrazione arrivi per articoli stoccati o articoli non stoccati. In questa opzione sono inoltre inclusi i servizi, indipendentemente dal relativo stato di registrazione.
Nella griglia Righe selezionare una riga di fattura e apportare le modifiche eventualmente necessarie. Se sono stati ordinati, ad esempio, 10 articoli ma la fattura si riferisce solo a 5 articoli, è possibile modificare il valore del campo Quantità in 5.
Rivedere le informazioni presenti nella scheda dettaglio Dettagli riga e apportare le modifiche eventualmente necessarie.
Ripetere i passaggi 7 e 8 per le restanti righe della fattura.
Se per la persona giuridica viene utilizzato l'abbinamento fatture, nella scheda dettaglio Intestazione fattura fornitore visualizzare il campo Scostamento abbinamento. Un punto esclamativo indica la presenza di una discrepanza di abbinamento per uno o più tipi di abbinamento fatture. Un segno di spunta indica che tutti gli scostamenti di abbinamento fatture sono tollerabili.
Per salvare la fattura senza registrarla, chiudere il modulo. Lo stato della fattura passerà da Nuovo a In sospeso. È possibile visualizzare la fattura nella pagina elenco Fatture fornitore in sospeso.

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Aggiungere righe di fattura non riferite a un ordine fornitore

È possibile creare fatture fornitore non associate ad alcun ordine fornitore. In queste fatture fornitore può essere presente un misto di righe di fattura relative e non relative alle righe dell'ordine fornitore. È inoltre possibile aggiungere righe di fattura non relative a un ordine fornitore a una fattura fornitore associata a un ordine fornitore.

Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore aperte.
Nel riquadro azioni fare clic su Fattura > Fattura fornitore. Si aprirà il modulo Fattura fornitore.
Immettere o selezionare un conto fatture. Si tratta del conto per il fornitore che ha inviato la fattura.
Immettere il numero della fattura.
Nella griglia Righe fare clic su Aggiungi riga e immettere le informazioni relative alla riga. Se si immette un numero articolo, le righe non relative a un ordine fornitore devono essere associate a un tipo di prodotto Articolo o Servizio e non devono essere stoccate. Per ulteriori informazioni, vedere Fattura fornitore (modulo).
Per visualizzare o specificare informazioni aggiuntive sulla riga, fare clic sulla scheda dettaglio Dettagli riga e immettere le informazioni desiderate.
Facoltativo: ripetere i passaggi 5 e 6 per altre righe.
Facoltativo: per visualizzare o specificare informazioni aggiuntive per l'intestazione della fattura, nel riquadro azioni fare clic su Visualizzazione intestazione.
Facoltativo: per registrare la fattura, nel riquadro azioni fare clic su Registra, quindi su Registra nel modulo visualizzato.
Per salvare la fattura senza registrarla, chiudere il modulo. È possibile visualizzare la fattura nella pagina elenco Fatture fornitore in sospeso.

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Registrare le fatture fornitore nel modulo Fattura fornitore

È possibile registrare una fattura fornitore nel modulo Fattura fornitore.

Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso.
Selezionare una fattura. Nel riquadro azioni fare clic su Modifica. In alternativa è possibile fare doppio clic su una fattura per aprire il modulo Fattura fornitore.
Nella griglia Righe della scheda dettaglio Dettagli riga verificare che le informazioni per la fattura corrispondano alla fattura del fornitore. Per apportare eventuali correzioni, immettere i nuovi importi o le nuove quantità.
Nel riquadro azioni fare clic su Totali e verificare che le informazioni siano corrette. Chiudere il modulo Totali.
Verificare altre informazioni nel modulo e nei moduli correlati, se necessario.
Se la fattura era nello stato in attesa e tutti relativi i problemi sono stati corretti, deselezionare la casella di controllo In attesa. Non è possibile registrare le fatture in attesa.
Nel riquadro azioni fare clic su Registra, quindi su Registra nel modulo visualizzato.

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Inviare una fattura fornitore per la revisione

È possibile che nell'organizzazione venga utilizzato il flusso di lavoro per gestire il processo di revisione per le fatture fornitore. Se necessario, verrà visualizzata una barra informazioni gialla nella parte superiore del modulo Fattura fornitore o della pagina elenco Fatture fornitore in sospeso. La revisione del flusso di lavoro può essere necessaria per l'intestazione della fattura, la riga di fattura o entrambe. I controlli del flusso di lavoro vengono applicati all'intestazione o alla riga, a seconda della posizione dello stato attivo prima che venga fatto clic sul controllo.

Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso.
Selezionare una fattura. Nel riquadro azioni fare clic su Modifica. In alternativa è possibile fare doppio clic su una fattura per aprire il modulo Fattura fornitore.
Apportare le modifiche necessarie, quindi fare clic su Invia.
Leggere le istruzioni, immettere un commento, quindi fare clic su Invia.

Nota

Per annullare il processo di revisione, fare clic su Azioni > Richiama.

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Immettere e abbinare fatture fornitore a entrate prodotti

È possibile immettere e salvare le informazioni relative alle fatture fornitore e abbinare le righe di fattura alle righe dell'entrata prodotti. È inoltre possibile abbinare quantità parziali per una riga, se necessario.

È possibile creare una fattura fornitore in base alle voci entrata prodotti ricevute fino alla data corrente, anche se non sono stati ancora ricevuti tutti gli articoli di un ordine fornitore specifico. È possibile procedere in questo modo se un fornitore emette, ad esempio, una fattura al mese per coprire tutte le consegne spedite nel mese in questione. Ogni entrata prodotti corrisponde a una consegna completa o parziale degli articoli inclusi nell'ordine fornitore.

Quando viene registrata la fattura, la quantità Rimanente fattura relativa a ogni articolo viene aggiornata con il totale delle quantità ricevute, tratto dalle entrate prodotti selezionate. Se entrambe le quantità Rimanente fattura e Rimanente consegna per tutti gli articoli dell'ordine fornitore sono uguali a zero, lo stato dell'ordine fornitore cambia in Fatturato. Se la quantità Rimanente fattura è diversa da zero, lo stato dell'ordine fornitore rimane invariato e per tale ordine è possibile immettere ulteriori fatture.

In questa procedura si presuppone che per l'ordine fornitore sia stata registrata almeno un'entrata prodotti. La fattura fornitore si basa sulle entrate prodotti e riflette le quantità in esse contenute. Le informazioni finanziarie per la fattura si basano sulle informazioni immesse al momento della registrazione della fattura stessa.

Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore aperte.
Nel riquadro azioni fare clic su Fattura > Fattura fornitore. Si aprirà il modulo Fattura fornitore.
Nel campo Quantità predefinita per le righe selezionare il tipo di quantità da aggiornare.
Immettere o selezionare un conto fatture. Si tratta del conto per il fornitore che ha inviato la fattura.
Immettere il numero della fattura.
Nel riquadro azioni fare clic su Abbina entrate prodotti. In alternativa nella griglia Righe fare clic su Riga fattura > Abbina entrate prodotti.
Nel modulo Associa entrate prodotti a fattura selezionare la casella di controllo Associa per le entrate prodotti da abbinare alle voci della fattura. In alternativa è possibile fare clic su Seleziona tutte le righe o Seleziona tutte le entrate prodotti per abbinare tutte le entrate prodotti alla fattura.
Facoltativo: per abbinare una quantità parziale, immetterla nel campo Quantità dell'entrata prodotti da associare.
Scegliere OK per chiudere il modulo Associa entrate prodotti a fattura e tornare al modulo Fattura fornitore.
Per salvare la fattura senza registrarla, nella scheda dettaglio Intestazione fattura fornitore selezionare la casella di controllo In attesa.

Per registrare la fattura e chiudere il modulo, nel riquadro azioni fare clic su Registra per registrare la fattura di pagamento anticipato, quindi fare clic su Registra nel modulo visualizzato.
Chiudere il modulo.

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Immettere, registrare e stampare più fatture come attività periodica

È possibile utilizzare più fatture e registrarle tutte contemporaneamente. A questo scopo aprire il modulo Fattura fornitore facendo clic sulla voce di menu Gestisci fatture fornitore.

Fare clic su Contabilità fornitori > Periodico > Gestisci fatture fornitore.
Nel riquadro azioni fare clic su Da ordine fornitore per creare fatture basate su ordini fornitore.
Nel modulo Aggiornamento acquisti immettere o selezionare una query, quindi scegliere OK. Le fatture vengono create e visualizzate nel modulo Fattura fornitore.
Facoltativo: è possibile combinare le fatture proposte in base al conto fatture, all'ordine o automaticamente. Nel riquadro azioni fare clic su Consolida fatture, selezionare le opzioni di consolidamento, quindi scegliere Consolidato.
Modificare le informazioni relative alla fattura nella griglia. È possibile immettere, ad esempio, un numero di fattura per ogni riga della griglia.
Facoltativo: per modificare le righe di una fattura, selezionare la fattura, quindi fare clic su Modifica nel riquadro azioni. Apportare le modifiche necessarie. Nel riquadro azioni fare clic su Dettagli fattura nel gruppo Chiudi per tornare alla visualizzazione griglia.
Se per una fattura è necessario eseguire ulteriori operazioni prima di registrarla, selezionare la fattura, quindi la casella di controllo In attesa.
Quando le fatture risulteranno corrette, nel riquadro azioni fare clic su Registra, quindi fare clic su Registra nel modulo visualizzato.

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Registrare e stampare più fatture fornitore dal giornale di approvazione fatture

In questa procedura si presuppone che sia stata registrata almeno un'entrata prodotti per l'ordine fornitore e che sia stata registrata una fattura per l'ordine fornitore in un registro fatture. Le informazioni finanziarie relative alla fattura derivano dalla fattura inserita nel registro.

Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Fatture > Giornale di approvazione fatture.
Creare un giornale di registrazione, quindi fare clic su Righe.
Fare clic su Trova giustificativi. Nel modulo Trova giustificativi selezionare un giustificativo nell'elenco Elenco di giustificativi, quindi fare clic su Seleziona.
Scegliere OK per chiudere il modulo Trova giustificativi.
Nella scheda Panoramica immettere un conto.
Fare clic sulla scheda Generale e verificare la correttezza delle informazioni relative all'IVA e alla valuta.
Fare clic su Funzioni > Ordine fornitore.
Facoltativo: modificare la query nel modulo Query utilizzata, quindi scegliere OK. Verrà visualizzato il modulo Fattura fornitore.
Nel campo Quantità predefinita per le righe selezionare Quantità entrata prodotti.
Nel riquadro azioni fare clic su Da entrata prodotti.
Nel modulo Seleziona entrata prodotti selezionare la casella di controllo Includi per le righe dell'entrata prodotti da includere nella fattura.
Scegliere OK. L'importo totale della fattura calcolato in base all'entrata prodotti verrà confrontato con l'importo totale della fattura registrata. Se corrispondono, le fatture fornitore verranno registrate e stampate. In caso contrario, verranno visualizzati messaggi.

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Novità in e aggiornamento rapido KB3047235

Nel settore pubblico è ora possibile creare uno o più conti fornitore occasionale contestualmente alla creazione delle fatture per i fornitori. Per ulteriori informazioni, vedere Create a one-time vendor and invoice (Public sector) e Import and create one-time vendors and invoices (Public sector). Questa funzione è disponibile solo se è installato e se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.

Se si prevede di utilizzare le prenotazioni di budget generali con le fatture, vedere Relieve a general budget reservation (Public sector). Quando una prenotazione di budget generale è selezionata in una riga fattura fornitore, tutti i dettagli di progetto e distribuzioni di progetto vengono copiati. A causa del riferimento alla prenotazione di budget, alcuni dei dettagli progetto non sono modificabili. Si noti che in un dettaglio riga della fattura fornitore, si dovrà selezionare una categoria di approvvigionamento prima di selezionare una riga di prenotazione di budget generale. Se la riga di prenotazione budget è selezionata per prima, il campo della categoria di approvvigionamento è disabilitato.

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