Informazioni sulle rivalutazioni valuta estera per le transazioni cliente aperte

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Il valore teorico o contabile delle transazioni cliente aperte in valuta estera varia nel tempo in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Per aggiornare il valore della contabilità clienti e adeguarsi ai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti (GAAP, Generally Accepted Accounting Principles), è necessario eseguire il processo periodico di rivalutazione valuta estera. Il processo utilizza un nuovo tasso di cambio per rivalutare gli importi aperti, o non liquidati, in una data specificata. La differenza tra l'importo originario registrato e l'importo rivalutato viene registrata nella contabilità generale originale verranno registrati gli importi e gli importi rivalutati nella contabilità generale Nel conto cliente le differenze vengono registrate come transazione non realizzata di rivalutazione valuta estera. Le transazioni con rivalutazioni valuta estera per una data più recente non vengono rivalutate.

Prima di rivalutare gli importi in valuta estera nelle transazioni cliente aperte per una data specifica, è possibile eseguire una simulazione della rivalutazione valuta estera per la stessa data e metodo. È quindi possibile visualizzare l'effetto finanziario potenziale di una rivalutazione.

Quando si registra la rivalutazione valuta estera, è possibile visualizzare e stampare un report contenente le informazioni seguenti:

• I saldi dei conti cliente con transazioni in cui sono state eseguite rivalutazioni valuta estera. I saldi vengono visualizzati nella valuta originale e nella valuta di contabilizzazione. In altre parole, vengono visualizzati i saldi prima e dopo la rivalutazione valuta estera.

• Importo della rivalutazione valuta estera per ogni cliente.

• L'importo totale delle transazioni di rivalutazione valuta estera per ogni valuta.

Viene generato un record ogni volta che si esegue il processo periodico per le rivalutazioni valuta estera. In questo modo, è possibile visualizzare ed eseguire query sulle transazioni cliente e le transazioni contabili generate mediante la rivalutazione valuta estera.

Per ulteriori informazioni sulla rivalutazione valuta estera, vedere gli argomenti seguenti.