Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Ez a témakör a költségvetési tervek kézi létrehozását ismerteti. Ha arról szeretne tájékozódni, hogyan hozhat létre automatikusan költségvetési tervet egy másik költségvetési tervből, a főkönyvből, a tárgyi eszközökből vagy az előrejelzési pozíciókból, tekintse át a következő témakört: Költségvetési tervek létrehozása forrásadatokból.
A költségvetési terv olyan dokumentum, amely fejlécet, költségvetésiterv-sorokat és soradatokat tartalmaz. Költségvetési terv létrehozásakor a rendszer automatikusan a tervhez rendel egy egyedi dokumentumszámot, és az Ön nevét jeleníti meg a Költségvetési terv készítője mezőben. A költségvetés-tervezési folyamat és a költségvetés-tervező felelősségi központja határozza meg a tervhez tartozó szervezeti hierarchiát és költségvetés-tervezési munkafolyamatot. A költségvetési terv elkészítésének befejezése után a tervet elküldheti a munkafolyamatba. Ezután a rendszer automatikusan elküldi a szervezeten belül ellenőrzésre és jóváhagyásra a költségvetési tervet a munkalapokkal, az indoklásokkal és a mellékletekkel együtt.
Megjegyzés
Az ennek a feladatnak az elvégzéséhez szükséges eljárás a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 7. vagy újabb összesítő frissítésében megváltozott. A frissített eljárás az AX 2012 R3 alkalmazásra is vonatkozik. További tudnivalókat a szakasz későbbi részében olvashat.
A költségvetés-tervezési adatokat is tartalmazó pénzügyi jelentések létrehozásához, karbantartásához, telepítéséhez és megtekintéséhez A Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP használatát javasoljuk. A Felügyeleti jelentéskészítő segítségével főkönyvi számlák és pénzügyi dimenziók alapján hozhat létre pénzügyi jelentéseket, akár tranzakciószintű részletekig is leáshat, és a jelentéseket webalapú eszközökkel is megtekintheti. A pénzügyi jelentések használatával való nyomtatásáról további információt A Microsoft Dynamics ERP felügyeleti jelentéskészítője részben olvashat.
A Felügyeleti jelentéskészítő csak akkor használható költségvetés-tervezési adatok jelentésbe foglalásához, ha a Felügyeleti jelentéskészítő 2012 szoftver 4. kumulatív frissítésénél nem régebbi verzióval rendelkezik.
Válasszon feladatot!
További tudnivalók...
Költségvetési terv létrehozása
Társított költségvetési terv létrehozása
Költségvetési terv sorainak és soradatainak hozzáadása és módosítása
Munkalapok és indoklások használata a költségvetési tervekben
Előrejelzési pozíciók hozzáadása a költségvetési terv soraihoz
Költségvetési terv beküldése a munkafolyamatba
Űrlap segítség keresése
Keresse meg a kapcsolódó feladatok
További tudnivalók...
Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.
A költségvetés-tervezés áttekintése
A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása
Költségvetési terv létrehozása
A költségvetési terv létrehozása előtt a költségvetés-tervezési folyamatnak aktívnak kell lennie. Minden költségvetés-tervezési folyamathoz tartozik egy költségvetési ciklus, egy főkönyv és egy költségvetési szervezet. A költségvetési tervek készítőinek egy költségvetés-tervezési felhasználócsoport tagjának vagy egy költségvetési szervezeti hierarchiában található felelősségi központ dolgozójának kell lenniük.
Kattintson a Költségvetés készítése > Közös > Költségvetési tervek > Az összes költségvetési terv. A Műveleti ablaktáblában a Új csoportban kattintson a Költségvetési terv elemre.
Adja meg vagy válassza ki a kívánt információkat a következő mezőkben, majd kattintson a Létrehozás elemre:
Költségvetés-tervezési folyamat – Válasszon ki egy aktív költségvetés-tervezési folyamatot.
Felelősségközpont – Válassza ki a költségvetési terv felelősségközpontját. Alapértelmezés szerint az Ön felelősségközpontja jelenik meg.
Szülő költségvetési terv – Adja meg a szülő költségvetési tervet, ha van ilyen.
Költségvetési terv készítője – Válassza ki a költségvetési tervet elkészítő felhasználó nevét. Alapértelmezés szerint az Ön neve jelenik meg.
Költségvetés-tervezési felhasználói csoport – A költségtervezési folyamathoz társított költségvetési szervezeten kívüli felhasználók esetén válassza ki azt a felhasználócsoportot, amelynek tagjai hozzáférést igényelnek a költségvetési tervhez.
A 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez óta csak akkor választhat ki felhasználói csoportot ebben a mezőben, ha megjelölte az Költségvetési tervek elérésének engedélyezése felhasználócsoportonként jelölőnégyzetet a Költségvetés-tervezési konfiguráció űrlapon.
Bizonylat száma – A költségvetési terv egyedi azonosítószáma.
Költségvetési terv – Adjon meg egy könnyen megjegyezhető nevet a költségvetési tervhez.
Költségvetési terv prioritása – Ha a szervezet prioritás szerint értékeli a költségvetési terveket, válassza ki a költségvetési terv prioritását.
Vissza az elejére
Társított költségvetési terv létrehozása
A kapcsolódó költségvetési tervek létrehozása előtt a választott költségvetés-tervezési folyamatot be kell állítania a kapcsolódó költségvetési tervek használatára. Emellett a költségvetési szervezeti hierarchiának tartalmaznia kell legalább két szintet. Az aktuális költségvetés-tervezési szakaszhoz tartozó Költségvetési tervek társítása jelölőnégyzetet be kell jelölni a költségvetés-tervezési szakasz szabályainak használatához a Költségvetés-tervezési folyamat képernyőn.
Kattintson a Költségvetés készítése > Közös > Költségvetési tervek > Az összes költségvetési terv. A Műveleti ablaktáblában a Új csoportban kattintson a Terv társítása elemre.
Adja meg vagy válassza ki a kívánt információkat a következő mezőkben, majd kattintson a Létrehozás elemre:
Költségvetés-tervezési folyamat – Adja meg a szülőterv költségvetés-tervezési folyamatát.
Felelősségközpont – Válassza ki a költségvetési terv felelősségközpontját. Alapértelmezés szerint az Ön felelősségközpontja jelenik meg.
Szülő költségvetési terv – Adja meg a szülő költségvetési terv nevét.
Költségvetési terv készítője – Válassza ki a költségvetési tervet elkészítő felhasználó nevét. Alapértelmezés szerint az Ön neve jelenik meg.
Költségvetés-tervezési felhasználói csoport – A költségtervezési folyamathoz társított költségvetési szervezeten kívüli felhasználók esetén válassza ki azt a felhasználócsoportot, amelynek tagjai hozzáférést igényelnek a költségvetési tervhez.
A 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez óta csak akkor választhat ki felhasználói csoportot ebben a mezőben, ha megjelölte az Költségvetési tervek elérésének engedélyezése felhasználócsoportonként jelölőnégyzetet a Költségvetés-tervezési konfiguráció űrlapon.
Bizonylat száma – A költségvetési terv egyedi azonosítószáma.
Költségvetési terv – Adjon meg egy könnyen megjegyezhető nevet a költségvetési tervhez.
Költségvetési terv prioritása – Ha a szervezet prioritás szerint értékeli a költségvetési terveket, válassza ki a költségvetési terv prioritását.
Vissza az elejére
Költségvetési terv sorainak és soradatainak hozzáadása és módosítása
A költségvetési tervek sorainak hozzáadásához vagy módosításához a költségvetési terv létrehozásakor kiválasztott költségvetés-tervezési folyamat beállítása során engedélyezni kell a sorok hozzáadását és módosítását. Az aktuális költségvetés-tervezési szakaszhoz tartozó Sorok hozzáadása és Sorok módosítása jelölőnégyzetet be kell jelölni a költségvetés-tervezési szakasz szabályainak használatához a Költségvetés-tervezési folyamat képernyőn.
Kattintson a Költségvetés készítése > Közös > Költségvetési tervek > Az összes költségvetési terv. Kattintson duplán egy meglévő költségvetési tervre, vagy hozzon létre egy új költségvetési tervet.
Válasszon egy változatot a Szűrés változatok szerint listáról. A Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőn található Esetre vonatkozó megszorítások beállítások határozzák meg a költségvetési tervek egyes változatainak megtekintési és szerkesztési hozzáférését. Ha a Sor hozzáadása gomb nem érhető el, válasszon egy másik változatot.
Kattintson a Költségvetési terv sorai rácsban a Sor hozzáadása elemre.
Amikor hozzáad egy sort a költségvetési terv változatához, a sor csak az aktuális költségvetési terv változatába kerül be.
Válasszon egy számlastruktúrát, és adja meg a dimenzióértékeket.
Tekintse meg a további mezőkben szereplő adatokat, és végezze el szükséges változtatásokat ezekben a mezőkben, például az Érvényesség dátuma és a Költségvetési osztály mezőben. Ezután adja meg az egységet vagy a pénzügyi információt.
Ha a költségvetési összegeket fel szeretné osztani a kijelölt sorok között, kattintson a Költségvetés felosztása elemre. Ezután adja meg vagy válassza ki az adatokat a következő mezőkben:
Felosztási mód – Válasszon az alábbi felosztási módszerek közül:
Időszakok közötti felosztás – A forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait felosztja a célváltozat időszakai között. Válassza ki az időszak-felosztási kulcsot az Időszaki kulcs mezőben.
Felosztás dimenziókra – A forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait felosztja a célváltozat pénzügyi dimenziói között. Válassza ki a költségvetés-felosztási feltételt a Felosztási feltétel mezőben.
Összevonás – A szülő költségvetési tervben lévő célváltozatban összesíti a kapcsolódó költségvetési tervek sorait a forrásként használt költségvetésiterv-változatból.
Felosztás – A szülő költségvetési tervben lévő forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait elosztja a kapcsolódó költségvetési tervek célváltozatában.
Főkönyvi felosztási szabályok használata – A 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez óta használhat főkönyvi felosztási szabályokat a költségvetési tervek soraihoz. A forrás költségvetési tervváltozat sorait a kiválasztott főkönyvi felosztásszabály alapján osztja fel a cél költségvetési tervváltozatba. Az Felosztási szabály mezőben válasszon ki egy főkönyvi felosztási szabályt
Költségvetési terv eset (a Forrás mezőcsoportban) – Ha az Összevonás or Főkönyvi felosztási szabályok használata felosztási módszert választotta, akkor válassza ki a forrás esetet. Ha nem az Összevonás lehetőséget választotta, a forrás az a költségvetési terv, amelyet a Szűrés változatok szerint listáról választott.
Költségvetési terv eset (a Cél mezőcsoportban) – Ha az Összevonás lehetőségtől különböző felosztási módszert választott, válassza ki a célként használandó költségvetési tervet. Ha az Összevonás lehetőséget választotta, a cél az a költségvetési terv, amelyet a Szűrés változatok szerint listáról választott.
Szorzótényező – Adja meg azt az értéket, amellyel meg kell szorozni a kijelölt sorok pénznemösszegeit vagy mennyiségeit.
Előrejelzési pozíciók hozzáadásához az Előrejelzési pozíciók kiválasztása elemre kattintva nyissa meg az Előrejelzési pozíciók kiválasztása képernyőt. Az előrejelzési pozíciók hozzáadásával kapcsolatos tudnivalókat a jelen témakör „Előrejelzési pozíciók hozzáadása a költségvetési terv soraihoz” című része tartalmazza.
Választható lehetőség: Kattintson a Sor részletei elemre, majd adja meg vagy válassza ki a megfelelő adatokat a következő mezőkben:
Projektazonosító vagy Javasolt projekt – Válasszon egy meglévő vagy egy javasolt projektet a költségvetési sorhoz.
Tárgyi eszköz száma vagy Javasolt eszköz – Válasszon egy meglévő vagy egy javasolt tárgyi eszközt a költségvetési sorhoz.
Pozíció – Válasszon egy előrejelzési pozíciót a költségvetési sorhoz.
Ismétlődő – Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a költségvetési sor évente ismétlődik.
Új kérelem – Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a költségvetési sor egy új kérelem.
Megjegyzés – Adjon meg leírást vagy megjegyzést a költségvetési terv sorához.
A Műveleti ablaktáblában kattintson a Frissítés elemre a képernyő frissítéséhez.
Ha munkalapokat és indoklásokat is használ, folytassa a következő eljárással.
Vissza az elejére
Munkalapok és indoklások használata a költségvetési tervekben
A Microsoft Dynamics AX integrálható a Microsoft Word és az A Microsoft Excel alkalmazással az Microsoft Dynamics AX Office-bővítmények segítségével. A felhasználók létrehozhatnak Word-indoklásokat és Excel-munkalapokat, amelyek dinamikusan csatolhatók a Microsoft Dynamics AX tábláihoz. A Office-bővítmények bővítményhez az integrációt be kell állítani, mielőtt a felhasználók használhatnák a Office-bővítmények bővítményt fájlok létrehozásához.
A sablonok készítői sablonokat hoznak létre a munkalapokhoz és az indoklásokhoz. A sablonok tartalmazzák a költségvetési tervek mezőit. A sablonok használatával létrehozott munkalapok és indoklások tartalmazzák annak a költségvetési tervnek az adatait, amellyel Ön dolgozik.
Mindegyik költségvetési tervhez tartozik egy indoklási sablon, amelynek segítségével igazoló dokumentumokat hozhat létre a költségvetési tervhez. Minden költségvetés-tervezési szakasz különböző sablonnal rendelkezik, amellyel munkalapokat hozhat létre az adott szakaszhoz. Mentéskor a rendszer automatikusan a költségvetési terv mellékletévé alakítja az indoklást vagy a munkalapot.
Indoklás létrehozásakor információkat adhat meg a költségvetési terv alátámasztására. Amikor elküldi az indoklást és a költségvetési tervet ellenőrzésre és jóváhagyásra, az ellenőrzést végző felhasználók megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, és a változáskövetés használatával adhatnak hozzá további adatokat.
A munkalap létrehozásakor az adatokat importálhatja különböző változatokból, elemezheti és módosíthatja az adatokat, és közzéteheti az adatokat a költségvetési tervben.
További tájékoztatás: Költségvetés-tervezési sablonok manuális létrehozása.
Költségvetési terv adatainak importálása, módosítása és közzététele munkalapok használatával
A Költségvetési terv képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Munkalap elemre. A rendszer exportálja az adatokat a munkalapra.
Az Excel alkalmazásban elemezheti, diagramon ábrázolhatja és módosíthatja a munkalapon lévő összegeket. Ezután a Dynamics AX lapon a Közzététel elemre kattintva a költségvetési tervbe importálhatja a frissített információkat.
A Microsoft Dynamics AX Műveleti ablaktáblájában kattintson a Frissítés elemre a képernyő frissítéséhez.
Indoklások létrehozása a költségvetési tervekhez
A Költségvetési terv képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Indoklás elemre.
A Word szolgáltatásaival felveheti és formázhatja az adatokat.
Mentse a fájlt, és zárja be a Word alkalmazást.
Vissza az elejére
Előrejelzési pozíciók hozzáadása a költségvetési terv soraihoz
Választhat meghatározott előrejelzési pozíciókat, amelyekkel felveheti a személyzet költségvetési összegeit a költségvetési terv soraiba. Ezen költségvetési összegek közé tartoznak a fizetések, a juttatások és a teljes munkaidőssel egyenértékű dolgozók száma. További információ az előrejelzési pozíciók költségvetéseiről: Legfontosabb feladatok: Előre jelzett beosztások. További információ a költségvetési tervek automatikus létrehozásáról az összes előrejelzési pozíció alapján: Költségvetési terv létrehozása előrejelzési pozíciók (képernyő).
Kattintson a Költségvetés készítése > Közös > Költségvetési tervek > Az összes költségvetési terv. A Műveleti ablaktáblában a Új csoportban kattintson a Költségvetési terv elemre.
Írja be vagy válassza ki a fejlécadatokat, például a költségvetés-tervezési folyamatot és a felelősségközpontot. Utána kattintson a Létrehozás gombra.
A Szűrés változatok szerint listáról válasszon ki egy változatot, amely tartalmazza a Pénzügyi mértékegységet.
Kattintson a Sor hozzáadása elemre, majd írja be vagy válassza ki a sor adatait.
Ha egy előrejelzési pozíciót szeretne felvenni a költségvetési terv sorába, kattintson a Sor részletei elemre, majd válassza ki az előrejelzési pozíciót a Pozíció listáról.
Ha több előrejelzési pozíciót szeretne felvenni a költségvetési terv sorába, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Előrejelzési pozíciók kiválasztása hivatkozásra.
Szűrje a pozíciókat a Részleg értéke, illetve ha szükséges, az Utolsó módosítás dátuma értéke alapján.
Jelölje be a hozzáadni kívánt pozíciók melletti jelölőnégyzetet, és a Hozzáadás gombra kattintva vegye fel a pozíciókat a kiválasztási rácsra.
Tipp
A kiválasztási rács Szorzó mezőjében módosíthatja a szorzót. Például a részmunkaidős pozíciók esetében az 1,0 értéket módosítsa a 0,50 értékre.
A teljes munkaidőssel egyenértékű dolgozók számlálásához válassza ki a költségvetési terv teljes munkaidőssel egyenértékű dolgozókra vonatkozó változatát és a teljes munkaidőssel egyenértékű dolgozókra vonatkozó fő számlát. A teljes munkaidőssel egyenértékű dolgozók változatának rendelkeznie kell Mennyiség mértékegységgel.
Kattintson a Létrehozás hivatkozásra.
Vissza az elejére
Költségvetési terv beküldése a munkafolyamatba
Ahhoz, hogy egy költségvetési tervet munkafolyamatba küldhessen, a terv készítőjének vagy a költségvetési tervhez rendelt költségvetés-tervezési felhasználócsoport tagjának kell lennie. A költségvetési terv beküldése előtt ki kell töltenie minden kötelező mezőt, és a tervnek legalább egy sortételt kell tartalmaznia. A költségvetési tervnek Vázlat állapotúnak kell lennie.
A költségvetési tervekhez tartozó munkafolyamat konfigurálásának ismertetését lásd: Költségvetési munkafolyamatok beállítása.
Kattintson a Költségvetés készítése > Közös > Költségvetési tervek > Általam készített költségvetési tervek.
Válassza ki a munkafolyamatba beküldendő költségvetési tervet.
A munkafolyamat üzenetsávjában kattintson a Küldés elemre.
A megjelenő Megjegyzés mezőbe írjon be egy megjegyzést, majd kattintson a Küldés gombra.
Munkafolyamatba beküldött költségvetési terv visszahívásához a munkafolyamat üzenetsávján kattintson a Műveletek > Visszahívás elemre.
Munkafolyamatba beküldött költségvetési terv munkafolyamat-előzményeinek megtekintéséhez a munkafolyamat üzenetsávján kattintson a Műveletek > Előzmények megtekintése elemre.
Vissza az elejére
Űrlap segítség keresése
Költségvetés-tervezési folyamat (képernyő)
Költségvetés-tervezési konfiguráció (képernyő)