Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Ez a témakör a költségvetés-tervezés konfigurálását és a költségvetés-tervezési folyamatok beállítását mutatja be. A költségvetés-tervezés konfigurálásakor olyan elemeket kell definiálnia, mint a költségvetési tervek változatai és a költségvetés-tervezési szakaszok, amelyeket a költségvetés-tervezési folyamat beállításakor fog használni. Ha beállított egy költségvetés-tervezési folyamatot, egy folyamatban kell egyesítenie a költségvetési ciklus, a főkönyv és a költségvetési szervezeti hierarchia költségvetés-tervezési elemeit.

A költségvetés-tervezés konfigurálása előtt be kell állítania egy költségvetési szervezeti hierarchiát, a költségvetés-tervezési sablonokat és a költségvetési munkafolyamatokat. További tájékoztatás: A költségvetés-tervezés áttekintése és A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása.

Válasszon feladatot!

További tudnivalók...

A költségvetés-tervezés konfigurálása

Költségvetés-tervezési folyamatok beállítása

Űrlap segítség keresése

Keresse meg a kapcsolódó feladatok

További tudnivalók...

Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.

A költségvetés-tervezés áttekintése

A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása

Költségvetési tervek

A költségvetés-tervezés konfigurálása

A költségvetés-tervezés legfontosabb konfigurálandó elemei a következők:

• A költségvetési tervek változatai, amelyek a költségvetési tervek sorainak adatait kategorizálják és tárolják.

• Költségvetés-tervezési szakaszok, amelyeket követni kell a költségvetési tervek elkészítésekor.

• Költségvetés-tervezési munkafolyamatok a szakaszok elrendezéséhez, valamint azon hozzáférési szintek és engedélyek struktúrájának biztosításához, amelyekkel a felhasználóknak rendelkezniük kell a költségvetési tervsorok megtekintéséhez és módosításához.

A további beállítható elemek közé tartoznak a változatokra vonatkozó megszorítások, a felosztási ütemezések és a szakaszok, a prioritások, valamint a mellékletek és a sablonok helyei. Miután elvégezte a költségvetési tervezés konfigurálását, beállíthat egy vagy több költségvetés-tervezési folyamatot.

Adja meg a költségvetési terv paramétereit

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

2. A Biztonság mezőcsoporton belüli Paraméterek területen jelölje be, hogyan szeretné a költségvetési tervek elérését szabályozni.

   Mező	Leírás
   Security model	A költségvetési tervek biztonságát az a biztonsági modell határozza meg, amelyeket a szervezet egyes jogi személyeihez határoz meg. Válasszon a következő lehetőségek közül: A dolgozók beosztása alapján – A költségvetés-tervezéssel foglalkozó felhasználókat hozzá kell rendelni azon dolgozókhoz, akik beosztásuk szerint a költségvetés-tervezési szervezeti hierarchia valamelyik szervezeti egységéhez tartoznak és hozzáférnek a költségvetési tervekhez. A biztonsági szervezetek alapján – Minden olyan felhasználó, akik hozzáférési engedéllyel rendelkeznek egy, a biztonsági szerepkörökön belüli szervezethez, hozzáférhetnek annak a szervezetnek a költségvetési terveihez. Ahhoz, hogy ezt a modellt engedélyezhesse, a használt szervezeti hierarchiához hozzá kell rendelni a biztonsági és a költségvetés-tervezési célokat. További információ a Szervezeti hierarchiák, a A költségvetés-tervezés biztonságának konfigurálása, valamint a Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 című témakörben olvasható.
   Költségvetési tervek elérésének engedélyezése felhasználócsoportonként	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné felhasználói csoportonként szabályozni a konkrét költségvetési tervekhez való hozzáférést. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a Költségvetési terv képernyőn meg kell határoznia azt a felhasználócsoportot, amelyek számára minden költségvetési terv hozzáférhető. Ha nem választja ezt a beállítást, minden olyan felhasználó, amelynek hozzáférési jogosultsága van a Költségvetési terv űrlaphoz, hozzáférhetnek a költségvetési tervekhez a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőn beállított biztonsági modell alapján. Megjegyzés Ahhoz, hogy létrehozhasson költségvetési tervet a felelősségközpont számára, a felhasználónak hozzáféréssel kell rendelkeznie a költségvetés-tervezési hierarchiában lévő felelősségközponthoz. A költségvetési tervhez hozzárendelt felhasználói csoporthoz tartozó felhasználók még akkor is megtekinthetik és szerkeszthetik a költségvetési tervet, ha egyébként nincs hozzáférésük a költségvetési szervezeti hierarchiájoz tartozó felelősségközponthoz.

3. Ha szeretné csökkenteni a költségvetési tervsorok A Microsoft Excel alkalmazásba való exportálásához szükséges időt, jelölje be a A kapcsolódó költségvetésiterv-sorok közül belefoglalandó sorok korlátozása jelölőmezőt, majd adja meg, hány szint mélységben szeretné szerepeltetni a Excel táblázatokban az alárendelt (gyermek) költségvetési terveket. Ha az összes gyermek költségvetési terv valamennyi sorát exportálni szeretné, törölje a jelölést a A kapcsolódó költségvetésiterv-sorok közül belefoglalandó sorok korlátozása jelölőmezőből.

Költségvetési terv változatainak létrehozása

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

2. Az Esetek területen kattintson a Hozzáadás elemre, és írja be a költségvetési terv változatának nevét és leírását. A Szűrés változatok szerint listán név szerint rendezve jelennek meg a változatok. Ezért célszerű egységes elnevezési szabályokat használni, ami lehetővé teszi a változatok egyszerűbb rendezését és azonosítását. A változatok neve kezdődhet például az évvel, így egy adott évhez tartozó összes változat egy csoportban fog szerepelni.

3. Válassza ki a mértékegység osztályát. A szokásos mértékegységosztály a Pénzügyi, de választhatja a Mennyiség osztályt is, ha a változat mennyiségi adatokat tartalmaz. Ha a Mennyiség lehetőséget választja, megjelenik az alapértelmezett Mind mértékegység. További tájékoztatás: Egység beállítása (képernyő).

Költségvetés-tervezési szakaszok létrehozása

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

2. Kattintson a Fokozatok hivatkozásra.

3. Kattintson a Hozzáadás gombra, és adja meg a költségvetés-tervezési szakasz nevét és leírását.

Költségvetés-tervezési munkafolyamatok létrehozása

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

2. Kattintson a Munkafolyamatok hivatkozásra.

3. Kattintson a Hozzáadás gombra, és adja meg a költségvetés-tervezési munkafolyamat nevét és leírását.

4. Válasszon ki egy munkafolyamat-azonosítót. Győződjön meg arról, hogy a munkafolyamatban lévő szakaszváltások és egyéb elemek be van vannak állítva a költségvetés-tervezési munkafolyamat szakaszaihoz. További információért lásd a A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása témakör Munkafolyamatok szakaszát.

5. Jelölje ki a szakaszokat, és helyezze át azokat a Kijelölt tervezési szakaszok listára. Győződjön meg arról, hogy a tervezési szakaszok megfelelő sorrendben szerepelnek.

Változatra vonatkozó megszorítások definiálása

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

2. Kattintson a Esetre vonatkozó megszorítások hivatkozásra.

3. Kattintson a Hozzáadás gombra, és válasszon egy költségvetés-tervezési munkafolyamatot.

4. Válasszon egy költségvetési tervváltozatot.

5. A Hozzáférési szint mezőben válasszon a Nézet vagy Szerkesztés lehetőség közül. A költségvetés-tervezési adatok megtekintéséhez és szerkesztéséhez szükséges engedélyeket ez a hozzáférési szint határozza meg, valamint az, hogy a Sorok hozzáadása és a Sorok módosítása jelölőnégyzet be van-e jelölve minden egyes, a Költségvetés-tervezési folyamat képernyőn kiválasztott Költségvetés-tervezési szakasz esetében. További információ: „A költségvetés-tervezési szakaszok szabályai és a változatok korlátozásai” (A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása).

Felosztási ütemezések és szakaszfelosztások definiálása az automatikus munkafolyamat-felosztási feladathoz

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

2. Kattintson a Felosztási ütemezések hivatkozásra.

   Megjegyzés

   A felosztási ütemezésben szereplő felosztás végrehajtása egy automatikus munkafolyamat során történik. A változatokra vonatkozó korlátozásokat és a szakaszokra vonatkozó szabályokat megfelelően be kell állítani ahhoz, hogy a munkafolyamat hozzá tudjon férni a forrásváltozatban lévő adatokhoz, és fel tudja osztani azokat a célváltozatokban. További információ: „A költségvetés-tervezési szakaszok szabályai és a változatok korlátozásai” (A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása).

3. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre a felosztási ütemezés nevének megadásához. Adja meg vagy válassza ki a következő adatokat:

   • Felosztási mód – Válasszon az alábbi felosztási módszerek közül:

     • Időszakok közötti felosztás – A forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait felosztja a célváltozat időszakai között. Válassza ki az időszak-felosztási kulcsot az Időszaki kulcs mezőben.

     • Felosztás dimenziókra – A forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait felosztja a célváltozat pénzügyi dimenziói között. Válassza ki a költségvetés-felosztási feltételt a Felosztási feltétel mezőben.

     • Összevonás – A kapcsolódó költségvetési tervekben lévő forrásváltozat költségvetésiterv-sorait összesíti a szülő költségvetési terv célváltozatában.

     • Felosztás – A szülő költségvetési tervben lévő forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait elosztja a kapcsolódó költségvetési tervek célváltozatában.

     • Főkönyvi felosztási szabályok használata – A forrás költségvetési tervváltozat sorait a kiválasztott főkönyvi felosztásszabály alapján osztja fel a cél költségvetési tervváltozatba.

       Ez a vezérlő a Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban nem érhető el.

   • Forrás eset – Válassza ki a forrásváltozatot.

   • Cél eset – Válassza ki a célváltozatot.

   • Szorzótényező – Adja meg azt az értéket, amellyel meg kell szorozni a költségvetésiterv-sorok pénznemösszegeit vagy mennyiségeit.

   További információ: „Felosztások” (A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása).

4. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

5. Kattintson a Szakaszok felosztásai. hivatkozásra.

6. Kattintson a Hozzáadás gombra, és válasszon egy költségvetés-tervezési szakaszt, valamint egy költségvetés-tervezési munkafolyamatot.

7. Válasszon egy felosztási ütemezést.

A költségvetési terv prioritásainak definiálása

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

2. Kattintson a Prioritások hivatkozásra.

3. Kattintson a Hozzáadás gombra, és adja meg a prioritás nevét és leírását.

   További információ: „Költségvetés-tervezési prioritások” (A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása).

Mappák választása a mellékletekhez

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

2. Kattintson a Mappák hivatkozásra.

3. Kattintson a Hozzáadás gombra, keresse meg a mappát, majd kattintson az OK gombra.

Sablonok választása a költségvetés-tervezési folyamathoz

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció. Kattintson a Sablonok hivatkozásra.

2. Kattintson a Hozzáadás gombra, keresse meg a fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.

3. Válassza ki a sablon típusát, amely lehet Indoklás vagy Munkalap.

Vissza az elejére

Költségvetés-tervezési folyamatok beállítása

A költségvetés-tervezési folyamatok határozzák meg, hogyan frissíthetők, küldhetők tovább, ellenőrizhetők és hagyhatók jóvá a költségvetési tervek a költségvetési szervezeti hierarchiában. Miután beállított és aktivált egy költségvetés-tervezési folyamatot, a felhasználók létrehozhatnak költségvetési terveket, és elküldhetik azokat a munkafolyamatba a módosítások, az ellenőrzések és a jóváhagyások végrehajtásához.

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési folyamat.

2. Kattintson az Új elemre.

3. Adja meg a költségvetés-tervezési folyamat nevét és leírását, majd válassza ki a költségvetési ciklust és a főkönyvet.

4. A Sablon mappája gyorslapon válassza ki azt az indoklási sablont, amelyet a költségvetési tervezési folyamat segítségével létrehozott költségvetési tervekhez tartozó indoklások elkészítéséhez szeretne használni. Ezután válassza ki a költségvetés-tervezési folyamat segítségével létrehozott, a költségvetési tervek mellékleteinek tárolásához használandó mappát.

5. A Költségvetés-tervezési folyamat felügyelete gyorslapon válassza ki a költségvetés-tervezés szerkezeti hierarchiáját. Ezután válassza ki minden felelősségközponthoz a költségvetés-tervezési munkafolyamatot. Ha hasonló típusú felelősségközpontokhoz szeretne költségvetés-tervezési munkafolyamatot hozzárendelni, kattintson a Munkafolyamat hozzárendelése elemre, és válassza ki a szervezet típusát és a költségvetés-tervezési munkafolyamatot.

6. A Költségvetés-tervezési szakaszok szabályai és sablonjai gyorslapon válasszon egy költségvetési tervezési munkafolyamatot.

7. Minden költségvetés-tervezési szakaszhoz adja meg a következő beállításokat:

   • Költségvetési tervek társítása – Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha költségvetési tervek hozzárendelhetők egy szülő költségvetési tervhez ebben a tervezési szakaszban.

   • Sorok hozzáadása – Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha költségvetésiterv-sorokat lehet hozzáadni ebben a költségvetés-tervezési szakaszban.

   • Sorok módosítása – Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha költségvetésiterv-sorokat lehet módosítani ebben a költségvetés-tervezési szakaszban.

   • Sablon – Válassza ki azt a sablont, amelyet a munkalapok létrehozásához használ ebben a költségvetés-tervezési szakaszban. Mindegyik szakaszhoz egyedi munkalapsablon tartozhat.

   A költségvetés-tervezési adatokra vonatkozó engedélyeket a változatokra vonatkozó megszorítások határozzák meg, amelyeket a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőn választhat ki, valamint az, hogy az egyes költségvetés-tervezési szakaszokra vonatkozó Sorok hozzáadása és Sorok módosítása jelölőnégyzetek be vannak-e jelölve . További információ: „A költségvetés-tervezési szakaszok szabályai és a változatok korlátozásai” (A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása).

8. A Költségvetésiterv-prioritás megszorításai gyorslapon válassza ki azokat a prioritásokat, amelyek hozzárendelhetők a költségvetési tervekhez ebben a költségvetés-tervezési folyamatban.

9. Amikor az Aktiválás elemre kattint a költségvetés-tervezési folyamat esetében, a képernyő tetején található Állapot mező tartalma a Vázlat értékről a Folyamatban értékre változik. A felhasználók ezután ezt a költségvetés-tervezési folyamatot használva hozhatnak létre költségvetési terveket.

10. Miután elkészült az adott költségvetés-tervezési folyamatot használó minden költségvetési terv, a Befejeződött elemre kattinthat. A költségvetés-tervezési folyamat ezután már nem használható költségvetési tervek létrehozására, és az Állapot mező Befejeződött értékűre változik.

Vissza az elejére

Űrlap segítség keresése

Költségvetés-tervezési konfiguráció (képernyő)

Költségvetés-tervezési folyamat (képernyő)

Keresse meg a kapcsolódó feladatok

Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása

Költségvetési tételjegyzék-bejegyzések létrehozása a költségvetés-tervezés alapján

A költségvetés-tervezés biztonságának konfigurálása