A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Ez a témakör olyan információt közöl, mely a költségvetés-tervezés konfigurálásához és a költségvetés-tervezési folyamatok beállításához nyújt segítséget. Miután elvégezte a költségvetési tervezés konfigurálását, beállíthat egy vagy több költségvetés-tervezési folyamatot. Költségvetés-tervezési folyamatok beállításának módjával kapcsolatos további tudnivalókat lásd itt a Setting up budget planning processes témakörben.

Megjegyzés

Ez a témakör a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 alkalmazás 7. vagy annál újabb összesítő frissítésének módosult vagy új funkcióira vonatkozó tájékoztatást tartalmaz. Ez az információ az AX 2012 R3 is vonatkozik.

A költségvetés-tervezés konfigurálása.

Költségvetés-tervezési konfigurálása előtt ellenőrizze a költségvetés-tervezési követelményeit a A költségvetés-tervezés áttekintése pontban. A költségvetés-tervezés konfigurálása előtt meg kell felelnie az olyan költségvetés-tervezési követelményeknek, mint például a költségvetés-szervezési hierarchia beállítása, költségvetési tervsablonok létrehozása és a költségvetési munkafolyamatok beállítása.

Miután teljesítette a költségvetés-tervezés követelményeit, konfigurálhatja a költségvetés-tervezést a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyő segítségével. További információt a „Költségvetés-tervezés konfigurálása” részben a Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása lehetőségnél talál. További tájékoztatás a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőről: Költségvetés-tervezési konfiguráció (képernyő).

Ebben a szakaszban a következő területeket tárgyaljuk:

Budget planning parameters, scenarios, stages, and workflows
Workflows
Budget planning stage rules and scenario constraints
Allocations
Budget planning priorities
Folders and templates

Költségvetés-tervezési paraméterek, eseteket, szintek és munkafolyamatok

A költségvetés-tervezés konfigurálását a paraméterek, esetek, állapotok és munkafolyamatok meghatározásával kezdi.

Paraméterek – Határozza meg a költségvetési tervekhez rendelendő biztonsági szabályokat, majd pedig az A Microsoft Excel alkalmazás költségvetési terveinek részletezési szintjét.
Költségvetési terv esetek – A költségvetési tervek adatkategóriáinak meghatározása. A költségvetési tervváltozatok meghatározásával a monetáris és egyéb egységosztályokat, például a mennyiséget támogatja. Példa a költségvetési tervváltozatokra: Részleg – előző év, illetve Részleg – igénylés. Az előző évi segélyhívások, illetve a teljes munkaidőssel egyenértékű (FTE) alkalmazottak száma olyan esetpéldák, melyek mennyiségeket használnak. Költségvetési terv létrehozásakor rendeljen egy esetet a költségvetési terv soraihoz. Amikor kiválaszt egy másik esetet, meg kell adnia egy újabb költségvetési terv sorrendszert.
Költségvetés-tervezési szakaszok – A költségvetési terv kezdetektől a végleges jóváhagyásig terjedő lépéseinek meghatározása. A költségvetés-tervezési szakaszok költségvetés-tervezési munkafolyamatokba vannak szervezve. Költségvetés-tervezési szakaszokra példák: Részleg – ellenőrzés, Részleg - előterjesztett, Management – ellenőrzés és Management – jóváhagyás.
Költségvetés-tervezési munkafolyamatok – A költségvetés-tervezési szakaszok sorrendjének meghatározása, valamint költségvetés-tervezési azonosító hozzárendelése minden egyes költségvetés-tervezési munkafolyamathoz. A költségvetés-tervezési munkafolyamatok költségvetés-tervezési szakaszokból állnak. A költségvetés-tervezési munkafolyamatok olyan automatizált eljárások, amelyek a költségvetési terveket átviszik a költségvetés-tervezési szakaszokon. További tudnivalókat a fejezet „Munkafolyamatok” része tartalmaz.

Az alábbi táblázat két költségvetés-tervezési munkafolyamat-példát mutat be, az egyiket a részlegek, a másikat pedig a menedzsment számára. A részleg munkafolyamata három szakaszból áll: a költségvetési tervváltozatok előterjesztése, a változatok ellenőrzése és a változatok jóváhagyása. A menedzsment munkafolyamata egy ellenőrzési és egy utolsó jóváhagyási részből áll.

Költségvetés-tervezési munkafolyamat	A költségvetési tervkészítés és a költségvetési tervváltozatok
Részleg költségvetés-tervezési munkafolyamata	Részleg – előterjesztett szakasz Részleg – előző évi változat Részleg kérelem – legjobb eset Részleg kérelem – legrosszabb eset Részleg – ellenőrzési szakasz Részleg kérelem – legjobb eset Részleg kérelem – legrosszabb eset Részleg – jóváhagyott szakasz Részleg kérelem – legjobb eset Részleg kérelem – legrosszabb eset
Menedzsment költségvetés-tervezési munkafolyamata	Menedzsment – ellenőrzési szakasz Összes részleg kérelme – legjobb eset Összes részleg kérelme – legrosszabb eset Menedzsment – utolsó jóváhagyási szakasz Az összes részleg kérelemváltozata

Részleg költségvetés-tervezési munkafolyamata

Részleg – előterjesztett szakasz

Részleg – előző évi változat
Részleg kérelem – legjobb eset
Részleg kérelem – legrosszabb eset

Részleg – ellenőrzési szakasz

Részleg kérelem – legjobb eset
Részleg kérelem – legrosszabb eset

Részleg – jóváhagyott szakasz

Részleg kérelem – legjobb eset
Részleg kérelem – legrosszabb eset

Menedzsment költségvetés-tervezési munkafolyamata

Menedzsment – ellenőrzési szakasz

Összes részleg kérelme – legjobb eset
Összes részleg kérelme – legrosszabb eset

Menedzsment – utolsó jóváhagyási szakasz

Az összes részleg kérelemváltozata

Egy változat a különböző szakaszokban és munkafolyamatokban különféle adatokat tartalmazhat. Például a menedzsment ellenőrzése során lehetőség van a legjobb eset költségvetésiterv-sorainak hozzáadására, törlésére vagy módosítására.

Az utolsó jóváhagyási fázisban a részlegek változatainak költségvetési tervsorai összesíthetők egyetlen, minden részleget magában foglaló változattá.

Munkafolyamatok

A költségvetés-tervezési munkafolyamat egy rendezett szakaszokból álló rendszer, amelyen a költségvetési terv végigmegy. Minden egyes költségvetés-tervezési munkafolyamathoz tartozik egy költségvetési munkafolyamat, amely a költségvetési terveket a munkalapokkal, indoklásokkal és mellékletekkel együtt a szervezeten keresztül továbbítja ellenőrzésre és jóváhagyásra.

A költségvetés-tervezés költségvetés-tervezési munkafolyamatának beállítása előtt össze kell gyűjtenie a következő információkat:

A költségvetés-tervezési szakaszok és a szakaszok sorrendje a költségvetés-tervezési munkafolyamatokban.
Felelősségközpontok, ahová a költségvetés szervezeti hierarchiájában a költségvetési terveket továbbítják.
Felhasználók, akik kialakítják, ellenőrzik és jóváhagyják a költségvetési terveket. A költségvetés-tervezésben részt vevő felhasználókat hozzá kell rendelni azon dolgozók rekordjaihoz, akik beosztásuk szerint a költségvetés-tervezési szervezeti hierarchia valamelyik szervezeti egységéhez tartoznak. Ezenkívül a hierarchiában nem megtalálható felhasználókat szerepeltetni kell egy költségvetés-tervezési felhasználói csoportban.
A költségvetés-tervezési munkafolyamat hatálya. Határozza meg azt, hogy az egész szervezeti hierarchiára vagy csak néhány felelősségközpontra használ-e egy munkafolyamatot vagy minden egyes felelősségközpontra külön munkafolyamatot használ .
A költségvetési tervváltozatok felosztása. Határozza meg, hogy a becsült, a kért és a jóváhagyott költségvetési összegek a változatok között lesznek-e felosztva, összesítve lesznek-e vagy a szülő költségvetési tervek és a kapcsolt költségvetési tervek között lesznek-e elosztva. Határozza meg azt is, hogy a költségvetési összegek szakaszfelosztás és ütemezés használatával automatikusan kerüljenek-e felosztásra.
A munkafolyamat feltételei. Határozza meg, hogy a felhasználók visszaállíthatják-e alaphelyzetbe vagy törölhetik-e a munkafolyamatot használó költségvetési terveket. Ezek a beállítások a 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez lehetőséggel kezdődően elérhetők.

Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetési munkafolyamatok. Ezt követően költségvetés-munkafolyamat létrehozásához válassza ki a Költségvetés-tervezési munkafolyamatok típust a munkafolyamat-szerkesztőben. A költségvetés-tervezési munkafolyamatothoz költségvetési munkafolyamat-azonosítót rendelhet a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyő Munkafolyamatok részén.

Például a részlegműködtetés költségvetésének költségvetés-tervezési munkafolyamata három szakaszból áll: Részleg – előterjesztett, Részleg – ellenőrzött, valamint Részleg – jóváhagyott. A munkafolyamat-szerkesztő segítségével hozhat létre olyan költségvetési munkafolyamatot, melynek két átállási szakaszeleme van a három szakasz közötti átállás kezelésére. Ezután egy munkafolyamat-azonosító – mint például a 00049_001 – használatával a részlegműködtetés költségvetésének költségvetés-tervezési munkafolyamatát hozzárendeli ahhoz a költségvetési munkafolyamathoz, amelynek két szakaszátállási eleme van.

Költségvetési tervek munkafolyamat-elemei

Ha a Költségvetés-tervezési munkafolyamatok típust választja munkafolyamat-típusnak, a következő munkafolyamat-elemek érhetők el:

Költségvetési terv jóváhagyása – Jóváhagyási elem létrehozása költségtervekhez. E jóváhagyási elemnek a következő kimenetelei lehetnek: Jóváhagyás, Elutasítás, Változtatás kérése, Delegálás, Visszahívás és Előzmények megtekintése.
Társított költségvetési terv aktiválása – Automatizált feladat létrehozása a szülő költségvetési tervhez kapcsolt költségvetési tervek aktiválásához. Az aktivált kapcsolt tervek munkafolyamat-állapot értéke Nem előterjesztett a dokumentum állapota pedig Vázlat értékre lesz beállítva. Ha a szülő költségvetési tervhez nincs terv kapcsolva, egy kapcsolt költségvetési terv kerül létrehozásra, aminek készítője a szervezet költségvetési vezetője lesz. Ha nincs költségvetési vezető, a szülő költségvetési terv készítője a kapcsolt költségvetési terv készítője lesz.
Költségvetési terv szakaszváltása – Automatizált feladat létrehozása a költségvetés-tervezés különböző fázisai közötti váltáshoz. A költségvetés-tervezés különböző fázisai közötti váltás (szakaszátvitel) funkciója átállítja a költségvetés-tervezési szakaszt a költségvetés-tervezési munkafolyamat következő fokozatára. A költségvetés-tervezési munkafolyamatoknak minden következő tervezési fázisba lépéshez egy szakaszváltó elemet kell használniuk. Például egy három fázisból álló költségvetés-tervezési munkafolyamathoz két szakaszváltó elem szükséges, amelyek összekötik a három költségvetés-tervezési szakaszhoz társított három elemet.
Költségvetés-tervezési szakasz felosztása – Hozzon létre automatizált feladatot felosztás – megadott munkafolyamat és a költségvetés-tervezési szakasz alatti – felosztási ütemezés használatával történő létrehozásához. A felosztási ütemezés megadja a felosztási módszert, a forrásváltozatot és a célváltozatot.
Folyamatvezérlők – Normál munkafolyamat-elemek létrehozása döntésekhez és tevékenységekhez.
Befejezett társított költségvetési terv(ek) áttekintése – Feladat létrehozása felhasználók számára egy adott szülő költségvetési tervhez kapcsolt kész költségvetési tervek ellenőrzése céljából. Az összes kapcsolt költségvetési tervnek rendelkeznie kell egy Jóváhagyás vagy Elutasítás munkafolyamat-állapottal a szülő költségvetési terv felülvizsgálata előtt.
Költségvetési terv áttekintése – Költségvetési tervet ellenőrző feladat létrehozása egy felhasználó számára.

Költségvetési tervek munkafolyamat-résztvevői

A költségvetési terv munkafolyamatának résztvevői a következő költségvetési szervezeti résztvevők:

Költségvetés-szerkezet felépítéséért felelős vezető
Költségvetési terv készítője
Költségvetési szervezet vezetője
Szülő költségvetési terv készítője
Szülő költségvetés szervezeti vezetője

További tájékoztatás: Költségvetési munkafolyamatok beállítása.

A költségvetés-tervezés szakaszainak szabályai és esetek megszorításai

Költségvetési terv használatakor a szakaszokra vonatkozó szabályok és a változatok feltételrendszere együttesen határozza meg a költségvetési tervváltozatokhoz és a költségvetési tervváltozatok soraihoz való hozzáférést. A költségvetési tervváltozatokra vonatkozó feltételrendszer a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőn állítható be és azt határozza meg, hogy mikor tekinthetők meg vagy módosíthatók a változatok adatai. A költségvetés-tervezési szakasz szabályai a Költségvetés-tervezési folyamat képernyőn állíthatók be és meghatározzák, hogy az egyes szakaszokban a költségvetési terv-sorokhoz hozzáadhatók-e még sorok vagy a sorok módosíthatók-e.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan befolyásolják a szakaszszabályok és a változatok feltételrendszerei a változatok adatainak megtekinthetőségét, módosíthatóságát és az adatokhoz való hozzáadhatóságot. Például amennyiben a szakaszokra vonatkozó szabályok azt írják elő, hogy a sorok módosíthatók ugyan, de nem lehet új sort hozzáadni egy adott szakaszon belül, egy szerkesztési hozzáféréssel rendelkező változatfeltétel által lehetővé válik a költségvetési tervsorok módosítása. Mindazonáltal új sorok nem adhatók hozzá.

Szakaszszabály – Sorok módosítása	Szakaszszabály – Sorok hozzáadása	Esetre vonatkozó megszorítás	Változat-hozzáférési szint - Megtekintés vagy Szerkesztés
Szám	Szám	Nézet	Nézet
Szám	Szám	Egyik sem	Egyik sem
Szám	Szám	Szerkesztés	Nézet
Igen	Szám	Nézet	Nézet
Igen	Szám	Egyik sem	Egyik sem
Igen	Szám	Szerkesztés	Szerkesztés (csak a sorok módosítása)
Igen	Igen	Nézet	Nézet
Igen	Igen	Egyik sem	Egyik sem
Igen	Igen	Szerkesztés	Szerkesztés (sorok módosítása és hozzáadása)

Felosztások

A költségvetés-tervezés során a költségvetési terv sorainak összegeit vagy mennyiségeit a forrásváltozatok és a célváltozatok között lehet felosztani. Annak ellenére, hogy a forrásváltozat és a célváltozat rendszerint különböző, lehetnek azonosak is. A következő felosztási módszerekkel végezhet felosztást:

Időszakok közötti felosztás – A költségvetési terv sorai a költségvetési forrás tervváltozatából a célváltozat pénzügyi időszakai között időszaki felosztókulcs felhasználásával kerülnek felosztásra. Az időszakok közötti felosztást megelőzően be kell állítania az időszaki felosztókulcsokat a Időszak-felosztási kategóriák képernyőn. További tájékoztatás: Időszak-felosztási kategóriák (képernyő).
Felosztás dimenziókra – A költségvetési terv sorai a költségvetési forrás tervváltozatából a célváltozat pénzügyi dimenziói között kerülnek felosztásra. A dimenziók közötti felosztást megelőzően be kell állítania a költségvetés-felosztási feltételeket a Költségvetés-felosztási feltételek képernyőn. További tájékoztatás: Költségvetés-elosztási feltételek (képernyő).
Összevonás – A költségvetési terv sorai a kapcsolt költségvetési tervek forrás tervváltozatából a szülő költségvetési terv célváltozatába kerülnek összesítésre.
Felosztás – A költségvetési terv sorai a szülő költségvetési terv költségvetési forrás tervváltozatából a kapcsolt költségvetési terv célváltozatába kerülnek elosztásra.

Mielőtt olyan költségvetési tervet tudna létrehozni, amelyik a költségvetési terv sorait összevonja vagy elosztja, be kell állítania a költségvetés-tervezési folyamatot, hogy kapcsolt költségvetési tervet hozhasson létre. További információt „A költségvetés-tervezési folyamat beállítása” részben a Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása lehetőségnél talál.
Főkönyvi felosztási szabályok használata – A 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez óta használhat főkönyvi felosztási szabályokat a költségvetési tervek soraihoz. A költségvetési terv sorai a forrás költségvetési tervváltozat soraiból a kiválasztott főkönyvi felosztásszabály alapján a cél költségvetési tervváltozatba kerülnek felosztásra. A főkönyvi felosztásszabályokkal kapcsolatban további információt az Foglalási kulcsok és a Felosztási szabály létrehozása lehetőségnél talál.

Felosztási ütemezések és a szakaszok felosztásai.

A felosztás ütemezését és a szakaszfelosztásokat a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőn tudja konfigurálni. Felosztási ütemezések és a szakaszok felosztásai segítségével automatikusan megtörténik a költségvetésiterv-sorok felosztása a munkafolyamat feldolgozása során. A célváltozat költségvetési tervsorait a költségvetési terv készítőjének vagy ellenőrének beavatkozása nélkül létre lehet hozni és módosítani.

Felosztási ütemezés beállításakor válasszon ki egy felosztási módszert, forrásváltozatot és célváltozatot. Szakaszfelosztás beállításakor társítsa a költségvetés-tervezési munkafolyamatot és a szakaszt a felosztási ütemezéssel. A költségvetés-tervezési munkafolyamatot társítani kell egy, a Költségvetés-tervezési szakasz felosztása automatizált munkafolyamatot használó költségvetési munkafolyamattal. Ha a munkafolyamat eléri a megadott szakaszt, a felosztás automatikusan megtörténik. Ez az automatizált feladat egy új változat költségvetési terv-sorainak létrehozására használható.

Költségvetési-tervezési prioritások

A költségvetési terv-prioritásait a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőn adhatja meg. A költségvetési terv prioritásai a költségvetési tervek kategóriáit és célkitűzéseit határozzák meg. A költségvetési terv prioritásai bizonyos költségvetési tervek rendezéséhez, osztályozásához és kiértékeléséhez is használhatók. Például létrehozhat egy költségvetés-tervezési prioritást az egészség és biztonság témakörében, majd kiértékelheti azokat a költségvetési terveket, melyek ehhez a prioritáshoz vannak hozzárendelve. A költségvetési tervekhez az összes költségvetési tervhez viszonyított sorszámot is rendelhet.

Mappák és sablonok

Meg kell adnia a költségvetési tervmellékletek mappájának útvonalát is. A költségvetés-tervezési sablonok – melyeket munkalapok és indoklás létrehozására használ – helyét is meg kell adnia. Számos melléklet és sablon lehet, így azt ajánljuk, hogy más-más helyen tárolja a fájlokat.

Költségvetés-tervezési folyamatok beállítása

A költségvetés-tervezési folyamatokat a Költségvetés-tervezési folyamat képernyőn állíthatja be. További információt „A költségvetés-tervezési folyamat beállítása” részben a Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása lehetőségnél talál. További tájékoztatás a Költségvetés-tervezési folyamat képernyőről: Költségvetés-tervezési folyamat (képernyő).

Miután elvégezte a költségvetési tervezés konfigurálását, beállíthat egy vagy több költségvetés-tervezési folyamatot. Minden költségvetés-tervezési folyamathoz válassza ki a használni kívánt költségvetési ciklust és a főkönyvet. Ezt követően válassza ki a költségvetés-szervezeti hierarchiát, a változatokat, a szakaszokat és a költségvetés-tervezési folyamatok munkafolyamatait.

A költségvetés-szervezeti hierarchia Költségvetés-tervezési folyamat felügyelete gyorslapon történő kiválasztása után hozzá kell rendelnie a rácsban megjelenő összes szervezeti felelősségközponthoz egy költségvetés-tervezési munkafolyamatot. Ha hasonló felelősségközpontokhoz szeretne költségvetés-tervezési munkafolyamatot hozzárendelni vagy azt módosítani, kattintson az Munkafolyamat hozzárendelése elemre, és válassza ki a megcélzott szervezet típusát és a használandó költségvetés-tervezési munkafolyamatot. A költségvetés-tervezési munkafolyamat-azonosító, amely minden egyes költségvetés-tervezési munkafolyamattal társítva van, automatikusan hozzáadódik a rácshoz.

Amikor a Költségvetés-tervezési szakaszok szabályai és sablonjai gyorslapon szakaszokra vonatkozó szabályokat és sablonokat ad meg, minden egyes költségvetés-tervezési szakaszra más szabályt és sablont definiálhat. Például a Menedzsment ellenőrzési szakasz segítségével a felhasználók módosíthatják a költségvetési tervben lévő sorokat, de sorokat nem szúrhatnak be. A Részlegellenőrzési szakasz segítségével a felhasználók mind beszúrhatnak, mind pedig módosíthatnak sorokat.

Használja a Költségvetés-tervezési szakaszok szabályai és sablonjai gyorslap Költségvetési tervek társítása jelölőnégyzeteit annak meghatározására, hogy a költségvetés-tervezési szakasz során létrehozhatók-e kapcsolt költségvetési tervek. Ezek a beállítások határozzák meg azt is, hogy megtekinthet-e olyan szülő költségvetési terveket, melyeket a szervezeti hierarchia egy, a kapcsolt költségvetési tervek létrehozásának szintjénél magasabb szintjén hoztak létre.

Az Sorok hozzáadása és a Sorok módosítása jelölőnégyzetetek értékei a változatok feltételeivel egyetemben meghatározzák, hogy a költségvetés-tervezési szakasz során hozzáadhat-e költségvetési tervsorokat vagy módosíthatja-e azokat. További tudnivalókat e fejezet Budget planning stage rules and scenario constraints szakaszában olvashat.

Megjegyzés

Azt ajánljuk, hogy használjon létrehozása, karbantartása, telepítését és pénzügyi jelentések, amelyek tartalmazzák a költségvetés-tervezési adatok megtekintése. alapuló főkönyvi számlákra és dimenziókra, a pénzügyi jelentések tervezése lehetővé teszi, hogy tranzakció szintű részletességgel leáshat, és használja a web alapú jelentés megtekintése. További információ a pénzügyi jelentések Felügyeleti jelentéskészítő használatával való nyomtatásával kapcsolatban: Microsoft Dynamics ERP felügyeleti jelentéskészítő. A költségvetés-tervezési adatok jelentéséhez csak akkor használhatja a Felügyeleti jelentéskészítő alkalmazást, ha a Felügyeleti jelentéskészítő 2012 összesítő 4-es vagy egy újabb verziója telepítve van.