Ellenőrző tranzakciók beállítása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Az ellenőrző tranzakció olyan nulla összegű tranzakció, amely az automatikus klíringház (EEH) hálózatán keresztül lett elküldve egy banknak. A bankok arra használják az ellenőrző tranzakciókat, hogy meggyőződjenek a számlaadatok pontosságáról, például a banki regisztrációs azonosítók és számlaszámok helyességéről.

Ellenőrző tranzakciók létrehozása előtt

Ahhoz, hogy létrehozhasson ellenőrző tranzakciókat a szervezet bankja számára, előbb el kell végeznie a következő lépéseket:

• Definiálja az ellenőrző tranzakció számsorozatát. További tájékoztatás: Készpénz- és bankkezelési paraméterek (képernyő).

• Állítson be egy szervezeti bankot, amely megköveteli az ellenőrző tranzakciók használatát. További információért tekintse át az alábbi eljárást.

Olyan szervezeti bank beállítása, amely megköveteli az ellenőrző tranzakciók használatát

1. Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.

2. Jelölje ki azt a szervezeti bankszámlát, amelyhez szükségessé kívánja tenni az ellenőrző tranzakciókat, majd kattintson a Műveleti ablaktáblában levő Szerkesztés gombra.

3. A Általános gyorslapon jelölje be a Ellenőrző tranzakció szükséges négyzetet.

4. Az Ellenőrző tranzakció válaszadási napjai mezőben adja meg, hogy hány nap eltelte után hagyják jóvá az ellenőrző tranzakciókat, a szervezet bankja által meghatározottak szerint.

Ellenőrző tranzakciók létrehozása vevői vagy szállítói számlákhoz

Az alábbi lépéseket követve hozhatja létre a vevői vagy szállítói számlák ellenőrző tranzakcióit a szervezet bankja számára.

1. Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Időszakos > Ellenőrző tranzakciók létrehozása.

2. A Bank neve mezőben válassza ki a szervezet bankjának nevét.

3. A Fájlnév mezőben válassza ki, hova kívánja menteni az új ellenőrző tranzakció fájlját, majd írja be a fájl nevét. Ha például a C:\Prenotes mappát választja ki az ellenőrző tranzakció mentéséhez, és a BankA fájlnevet adja meg, e mező tartalma C:\Prenotes\BankA lesz.

4. Válassza ki az exportfájl típusát: CCD, CTX vagy PPD. Ha nem tudja, melyik fájltípust kell kiválasztani, érdeklődjön a szervezet bankjánál, mivel egyes bankok meghatározott fájltípust írnak elő.

5. Jelölje be a Futtatás az AOS-kiszolgálón jelölőnégyzetet, ha az ellenőrző tranzakció létrehozásának folyamatát az AOS-kiszolgálón (Application Object Server) kívánja futtatni a helyi számítógép helyett. Ez a beállítás általában növeli a teljesítményt.

6. A Számla típusa mezőben válassza ki, hogy milyen típusú számlához hoz létre ellenőrző tranzakciót. Létrehozhat egy ellenőrző tranzakciót egy adott vevő vagy szállító számára, vagy létrehozhat ellenőrző tranzakciókat az összes vevő, az összes szállító, illetve az összes vevő és szállító számára.

7. Ha egy adott vevőhöz vagy szállítóhoz szeretne ellenőrző tranzakciót létrehozni, válassza ki a vevői vagy szállítói számlát a Könyvelési számla mezőben.

Vevői banki ellenőrző tranzakció jóváhagyási állapotának megtekintése

1. Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevők > Minden vevő.

2. Válasszon ki egy vevői számlát, majd kattintson a Műveleti ablaktáblában levő Bankszámlák gombra.

3. A Beállítás lap Ellenőrző tranzakciók szakaszában megtekintheti az ellenőrző tranzakció állapotát. Egy ellenőrző tranzakció mindaddig Függőben állapotú, ameddig a szervezet bankja jóvá nem hagyja azt.

Szállítói ellenőrző tranzakció jóváhagyási állapotának megtekintése

1. Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítók > Minden szállító.

2. Válasszon ki egy szállítói számlát, majd kattintson a Műveleti ablaktáblában levő Bankszámlák gombra.

3. A Beállítás lap Ellenőrző tranzakciók szakaszában megtekintheti az ellenőrző tranzakció állapotát. Egy ellenőrző tranzakció mindaddig Függőben állapotú, ameddig a szervezet bankja jóvá nem hagyja azt.

Lásd még

Vevői ellenőrző tranzakciók beállítása

Szállítói ellenőrző tranzakciók beállítása

Prenotes (képernyő) létrehozása