Legfontosabb feladatok: Beszedések
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A késedelmes tranzakciók kezelése és a kinnlevőségek beszedése számos szervezetnél szükséges funkció. A kinnlevőségek kezelésével kapcsolatos funkciók többsége a Beszedések képernyőn és a következő kapcsolódó listalapokon van összegyűjtve: Beszedések, Beszedési tevékenységek és Beszedési esetek.
Néha egy személy kezeli a vállalat kinnlevőségeit az összes vevőre vonatkozóan. Más esetekben pénzbehajtók csapata működik együtt a kinnlevőségek kezelése érdekében. Ha az üzleti igények megkövetelik, beállíthat pénzbehajtókat. Mindegyik pénzbehajtóhoz hozzárendelhető egy vagy több vevőgyűjtő, ezek a vevők valamely halmazát megadó lekérdezések. Például egy pénzbehajtó felelős lehet a 4000 és 4500 közötti sorszámú vevőkért.
Válasszon feladatot!
További tudnivalók...
A kinnlevőségek kezelésével kapcsolatos adatok megtekintése
Egy vevő beszedéssel kapcsolatos adatainak kezelése és rendszerezése
E-mail küldése
Tranzakció leírása
Elégtelen fedezetű (NSF) fizetés feldolgozása
Tranzakciók kiegyenlítése
Visszatérítés egy vevőnek
Dokumentum újranyomtatása
Űrlap segítség keresése
Keresse meg a kapcsolódó feladatok
További tudnivalók...
Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.
Gyűjtemények és a hitelintézet, a Kinnlevőségek
A kinnlevőségek kezelésével kapcsolatos adatok megtekintése
Alapértelmezés szerint a Microsoft Dynamics AX felhasználói hozzáférhetnek a kinnlevőségekkel kapcsolatos listalapokon megjelenő összes rekordhoz. Ha létrehoztak vevőgyűjtőket, azok használhatók a rekordok szűréséhez. Emellett beállíthat pénzbehajtókat, akik tulajdonképpen a Felhasználói kapcsolatok képernyőn felhasználóként beállított dolgozók. A pénzbehajtók szűrhetik az adatokat a hozzájuk rendelt vevőgyűjtők használatával, illetve törölhetik a szűrőmezőt az összes rekord megtekintéséhez.
Vevőadatok megtekintése a Beszedések listalapon
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
A listalap oszlopai a vevői egyenlegeket és a korosított összegeket mutatják korosítási időszak szerint. A program egy korosítási pillanatképben tárolja ezt az információt. A korosítási időszakok meghatározása a korosítási időszak használt definíciója alapján történik. A korosítási időszak definíciója a vevőgyűjtőből származik, ha meg volt adva a gyűjtő lekérdezéséhez. Ha a gyűjtő nem tartalmazza a korosítási időszak definícióját, akkor a program a korosítási időszaknak a Kinnlevőségek paraméterei képernyőn megadott alapértelmezett definícióját használja.
Válasszon ki egy vevőt.
A Beszedés lapon kattintson a Naplók vagy a Nézet csoportban levő gombokra a kiválasztott vevőkódhoz társított tranzakciók, tevékenységek vagy esetek megtekintéséhez.
A Kommunikáció lapon kattintson a Dokumentumok csoportban levő gombokra a kiválasztott vevőkódhoz csatolt dokumentumok vagy megjegyzések megtekintéséhez.
Az Általános lapon kattintson a Kapcsolattartók, a Beállítás vagy a Statisztika csoportban levő gombokra további információ megtekintéséhez. Például az átlagos fizetési idő megtekintéséhez kattintson a Vevőstatisztika gombra, és tekintse meg a Napok, kifizetések mező tartalmát.
Kinnlevőségek kezelésével kapcsolatos tevékenységek megtekintése a Beszedési tevékenységek listalapon
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedési tevékenységek.
A listalap oszlopai azokat a tevékenységeket mutatják, amelyek a létrehozott korosítási pillanatképben szereplő vevőkhöz kapcsolódnak. A tevékenységek segítségével nyomon követheti a beszedésekkel kapcsolatosan elvégzett munkát.
Csak a nyitott tevékenységek megjelenítéséhez kattintson a Műveleti ablaktáblában látható Tevékenységek megjelenítése > Nyitottak megjelenítése lehetőségre. A nyitott és a lezárt tevékenységek megjelenítéséhez kattintson a Tevékenységek megjelenítése > Az összes megjelenítése lehetőségre.
Kinnlevőségek kezelésével kapcsolatos esetek megtekintése a Beszedési esetek listalapon
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedési esetek.
A listalap oszlopai a beszedési esetek adatait mutatják. A beszedési esetek esetkategória-típusa Beszedések.
Csak a nyitott esetek megjelenítéséhez kattintson a Műveleti ablaktáblában látható Esetek megjelenítése > Nyitott lehetőségre. A nyitott és a lezárt esetek megjelenítéséhez kattintson az Esetek megjelenítése > Nyitott és lezárt lehetőségre.
Vevő részletes adatainak megtekintése
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
A Beszedések képernyő megjeleníti a vevőhöz kapcsolódó tranzakciókat és tevékenységeket, a korosított összegeket korosítási időszak szerint, illetve a hitelkeretre vonatkozó információt.
A tranzakciók részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a Műveleti ablaktábla Nézet csoportjában látható Tranzakciók > Tranzakciók lehetőségre.
A nyitott tranzakciók megtekintéséhez vagy kiegyenlítéséhez kattintson a Műveleti ablaktábla Nézet csoportjában látható Tranzakciók > Nyitott tranzakciók kiegyenlítése lehetőségre.
A lezárt tranzakciók megtekintéséhez vagy sztornírozásához kattintson a Műveleti ablaktábla Nézet csoportjában látható Tranzakciók > Lezárt tranzakciók módosítása lehetőségre.
Az ügyfélkódhoz tartozó adatok megtekintéséhez kattintson a Műveleti ablaktábla Nézet csoportjában látható Vevő lehetőségre.
A vevői kivonatnak az Excelben való megnyitásához kattintson a Műveleti ablaktábla Nézet csoportjában látható Kivonat lehetőségre.
A fizetési idő és egyéb statisztikai adatok megtekintéséhez kattintson a Műveleti ablaktábla Nézet csoportjában látható Statisztika lehetőségre.
Vissza az elejére
Egy vevő beszedéssel kapcsolatos adatainak kezelése és rendszerezése
A Beszedések képernyőn kezelheti és rendszerezheti egy vevő beszedéssel kapcsolatos adatait.
Művelet, feladat, találkozó vagy esemény létrehozása
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Létrehozhatók műveletek, feladatok, találkozók és események a pénzbehajtóként végzett munka jelölésére.
Egy művelet – egy befejezett munkaegység – létrehozásához kattintson a Műveleti ablaktábla Új csoportjában látható Művelet lehetőségre.
Egy feladat – egy a jövőben elvégzendő munkaegység – létrehozásához kattintson a Műveleti ablaktábla Új csoportjában látható Feladat lehetőségre.
Egy találkozó – egy beütemezett értekezlet – létrehozásához kattintson a Műveleti ablaktábla Új csoportjában látható Találkozó lehetőségre.
Egy esemény – egy már megtörtént dolog – létrehozásához kattintson a Műveleti ablaktábla Új csoportjában látható Esemény lehetőségre.
Adja meg a tevékenység célját. Ez azonosítja a tevékenységet a listákban és a tárgysorban, ha szinkronizálják a tevékenységet a Microsoft Outlook programmal. Csak feladatok és találkozók szinkronizálhatók az Outlook programmal.
Adja meg a további adatokat, majd kattintson a Létrehozás gombra.
A program létrehozza a tevékenységet, és megjeleníti azt a képernyő Tevékenységek lapján.
Tranzakciók és tevékenységek felvétele egy esethez
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Esetek segítségével rendszerezheti a beszedésekkel kapcsolatos tevékenységeket és tranzakciókat. Ha például három tranzakcióval kapcsolatban kell kezelnie a kinnlevőségeket, felveheti azokat egy esethez, és együtt kezelheti a három tranzakcióhoz tartozó beszedési munkához kapcsolódó tevékenységeket.
Tranzakciók esethez való hozzáadásához jelölje ki a tranzakciókat a Nyitott tranzakciók vagy az Összes tranzakció lapon, és kattintson a felső ablaktáblában látható Hozzárendelés esethez lehetőségre.
Válassza ki, hogy új vagy meglévő esethez kívánja hozzárendelni a tranzakciókat.
Ha új esethez, akkor válassza az Új eset lehetőséget, majd adjon meg egy leírást, és válasszon ki egy esetkategóriát.
Ha meglévő esethez, akkor válassza a Meglévő eset lehetőséget, és válasszon ki egy esetazonosítót.
Kattintson a Hozzárendelés esethez hivatkozásra.
Tevékenységek esethez való hozzáadásához jelölje ki a tevékenységeket a Tevékenységek lapon, és kattintson az alsó ablaktáblában látható Hozzárendelés esethez lehetőségre.
Válassza ki, hogy új vagy meglévő esethez kívánja hozzárendelni a tevékenységeket.
Ha új esethez, akkor válassza az Új eset lehetőséget. Adjon meg egy leírást, válasszon ki egy esetkategóriát, és adja meg, hogy létre kíván-e hozni tevékenységet.
Ha meglévő esethez, akkor válassza a Meglévő eset lehetőséget, és válasszon ki egy esetazonosítót.
Kattintson a Hozzárendelés esethez hivatkozásra.
Korosítási pillanatkép frissítése
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Az ügyfél korosított egyenlegeinek frissítéséhez kattintson a Műveleti ablaktábla Kezelés csoportjában látható Korosítás frissítése lehetőségre.
A program újraszámítja a korosítási pillanatképet. Korosítja az összegeket az aktuális dátum szerint, a tranzakciók esedékességi dátuma alapján.
Megjegyzés
További információ az összes vevő korosítási pillanatképének egyszerre történő frissítéséről: Korosítási pillanatkép létrehozása.
Kamatszámítás
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Kattintson a Műveleti ablaktábla Kezelés csoportjában látható Kamatszámítás lehetőségre.
Válassza ki a paramétereket, majd kattintson az OK gombra. További tájékoztatás: Kamat kiszámítása és kamatlevelek létrehozása.
Egy tranzakció beszedési állapotának módosítása
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Jelöljön ki egy vagy több tranzakciót a Nyitott tranzakciók vagy az Összes tranzakció lapon.
Kattintson a Állapot megváltoztatása hivatkozásra.
Válassza ki a tranzakció beszedési állapotát.
Nem vitatott – nem történt beszedési művelet a tranzakcióval kapcsolatban.
Vitatott – a vevő értesítette, hogy probléma merült fel a tranzakcióval kapcsolatban. Ha be van jelölve a Kinnlevőségek paraméterei képernyőn látható Vitatott tranzakciók kizárása a díjszámításokból jelölőnégyzet, akkor a program nem generál fizetési felszólításokat az ilyen állapotú tranzakciókhoz.
Fizetési ígéret – az ügyfél beleegyezett a tranzakció kifizetésébe.
Feloldott – a tranzakcióval kapcsolatos összes problémát megoldották, és nincs szükség további beszedési műveletre.
Választható lehetőség: Jelölje be a Művelet létrehozása jelölőnégyzetet.
Választható lehetőség: Jelölje be a E-mail üzenet küldése az értékesítőnek jelölőnégyzetet. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha az üzletkötő e-mail címe be van állítva a címjegyzékben.
Kattintson a Állapot megváltoztatása hivatkozásra.
Vissza az elejére
E-mail küldése
A Beszedések képernyőről e-mail üzenetet küldhet az Outlook programon keresztül. Automatikusan csatolhatja továbbá a kijelölt tranzakciók vagy vevői kivonatok adatait Microsoft Excel formátumú mellékletként. További információ az e-mail beállítások konfigurálásáról: Beszedések beállítása.
E-mail üzenet küldése egy kapcsolattartónak vagy üzletkötőnek
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
A vevő kapcsolattartójának szóló e-mail üzenet küldéséhez kattintson a Kapcsolat adatterületen látható E-mail mező melletti ikonra. Ha nem jelenik meg ikon, akkor a kapcsolattartó rekordja nem tartalmaz olyan e-mail címet, amely be van állítva a címjegyzékben.
A vevőhöz társított értékesítési csoport üzletkötőjének szóló e-mail üzenet küldéséhez kattintson a Kapcsolat adatterületen látható Értékesítő mező melletti ikonra. Ha nem jelenik meg ikon, akkor az üzletkötő rekordja nem tartalmaz olyan e-mail címet, amely be van állítva a címjegyzékben.
Létrejön egy e-mail az Outlook programban.
Írja meg az üzenetet, és kattintson a Küldés gombra.
Kijelölt tranzakciókat tartalmazó e-mail üzenet küldése egy vevő kapcsolattartójának vagy üzletkötőjének
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Jelöljön ki egy vagy több tranzakciót a Nyitott tranzakciók vagy az Összes tranzakció lapon.
A Műveleti ablaktáblában jelenítse meg a Kommunikáció lapot.
A vevő kapcsolattartójának szóló e-mail üzenet küldéséhez kattintson a Tranzakciók a kapcsolattartónak lehetőségre.
A vevő értékesítési csoportjához társított üzletkötőnek szóló e-mail üzenet küldéséhez kattintson a Üzletkötői tranzakciók lehetőségre.
Létrejön egy e-mail az Outlook programban. A program felveszi az üzenetbe a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat egy Excel formátumú mellékletként.
Írja meg az üzenetet, és kattintson a Küldés gombra.
E-mail üzenet küldése egy kapcsolattartónak csatolt kivonattal
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
A Műveleti ablaktáblában jelenítse meg a Kommunikáció lapot.
Kattintson a Kivonat a kapcsolattartónak hivatkozásra.
Válasszon ki feltételeket, és adja meg a kivonaton szerepeltetni kívánt tranzakciók tartományának korosítási dátumát.
Választható lehetőség: Jelölje be a Kiegyenlített tranzakciókkal együtt jelölőnégyzetet, ha a nyitott és a kiegyenlített tranzakciókat is szerepeltetni kívánja, és írjon be egy kezdő dátumot a kiegyenlített tranzakciókhoz.
Kattintson a Megnyitás hivatkozásra.
Létrejön egy e-mail az Outlook programban. A program felveszi az üzenetbe a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat egy Excel formátumú mellékletként. A kivonatban ugyanahhoz a vállalati körhöz tartozó tranzakciók szerepelnek, mint amelyek megjelennek a Beszedések képernyőn. A program a kivonatküldési címet használja, ha meg van adva ilyen a vevőhöz.
Írja meg az üzenetet, és kattintson a Küldés gombra.
Vissza az elejére
Tranzakció leírása
Ha nem sikerül behajtani a tartozást egy vevőtől, a behajthatatlan követelés leírható. A program ilyenkor létrehoz egy leírási tranzakciót egy általános naplóban, ez legfeljebb három típusú naplósort tartalmazhat. További tájékoztatás: Gyűjtemények és a hitelintézet, a Kinnlevőségek és Alapértelmezett tételekről szakaszbeli leírás tranzakciók. További információ egy leírási számla és a leírási tranzakciókhoz tartozó naplónév beállításáról: Beszedések beállítása.
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Jelöljön ki egy vagy több tranzakciót a Nyitott tranzakciók vagy az Összes tranzakció lapon, majd kattintson a Könyvelési leírás lehetőségre.
Írjon be egy leírási dátumot.
Választható lehetőség: Adjon meg egy okkódot és megjegyzést.
Kattintson az OK gombra.
A naplót olyan felhasználó adhatja fel, aki jogosult tranzakciók feladására.
A leírási tranzakció feladását követően kiegyenlítheti a tranzakciót. További információ a témakör „Tranzakciók kiegyenlítése” című későbbi részében olvasható.
Vissza az elejére
Elégtelen fedezetű (NSF) fizetés feldolgozása
Ha a bank elégtelen fedezet miatt visszautasít egy fizetést, visszavonhatja a Microsoft Dynamics AX rendszerben megadott fizetést. Az érintett bankszámlának a Bankszámlák képernyőn megadott beállításaitól függően a program létrehozhat egy költségtranzakciót a vevő számára.
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Jelöljön ki egy fizetési tranzakciót a Nyitott tranzakciók vagy az Összes tranzakció lapon, majd kattintson az Elégtelen fedezetű kifizetés lehetőségre.
A program visszavonja a fizetést. Ha alkalmazni kell elégtelen fedezet miatti díjat a vevőre, a program létrehoz egy költségtranzakciót a fizetési naplóban. A díj összege az automatikus költségek beállításaitól függ. Az elégtelen fedezetű kifizetésekre vonatkozó automatikus költségeket az a költségcsoport szabja meg, amelyik ki van választva az érintett bankszámlához a Bankszámlák képernyőn.
Megjegyzés
Ha a fizetés nem abban a jogi személyben lett létrehozva, amelybe bejelentkezett, a tranzakciók a fizetés jogi személyében lesznek létrehozva.
A költségtranzakciót olyan felhasználó adhatja fel, aki jogosult tranzakciók feladására.
Vissza az elejére
Tranzakciók kiegyenlítése
Bizonyos esetekben megadhatnak egy fizetést vagy jóváírást egy ügyfél számára, de nem egyenlítik ki azt azonnal a megfelelő számlával. A fizetések és számlák társításához megjelölheti a kiegyenlítésre váró tranzakciókat.
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Jelölje ki az egymással kiegyenlítendő tranzakciókat a Nyitott tranzakciók vagy az Összes tranzakció lapon, majd kattintson a Kiegyenlítés lehetőségre.
A program megjelöli a tranzakciókat kiegyenlítésre a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőn.
Kattintson a Módosítás hivatkozásra. A program frissíti a vevő egyenlegét.
Zárja be az Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőt.
Vissza az elejére
Visszatérítés egy vevőnek
Ha egy vevő egyenlege egyenlő vagy nagyobb, mint a Kinnlevőségek paraméterei képernyő A legalacsonyabb visszatérítés mezőjében levő összeg, visszatérítheti a vevőnek a többletet.
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Jelöljön ki egy vagy több tranzakciót a Nyitott tranzakciók vagy az Összes tranzakció lapon.
Kattintson a Műveleti ablaktábla Naplók csoportjában látható Visszatérítés lehetőségre.
Kattintson a Visszaigénylés képernyő OK gombjára.
A jóváírás összege átkerül a vevő szállítói számlájára, és szokásos fizetésként dolgozza fel a program. Ha a vevő nem rendelkezik szállítói számlával, a program automatikusan létrehoz a vevő számára egy egyszer használatos szállítói számlát.
A visszatérítési tranzakció megtekintéséhez használja a Visszaigénylés képernyőt. (Kattintson a Kinnlevőségek > Jelentések > Tranzakciók > Kifizetések > Visszaigénylés.)
Vissza az elejére
Dokumentum újranyomtatása
Ha egy probléma megoldásán dolgozik egy ügyféllel, előfordulhat, hogy újra kell nyomtatni egy eredeti dokumentumot.
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések.
Kattintson duplán egy vevőkódra.
Jelöljön ki egy tranzakciót a Nyitott tranzakciók vagy az Összes tranzakció lapon, majd kattintson az Újranyomtatás lehetőségre.
Kattintson az Eredeti bizonylat képernyőn látható Nyomtatási kép gombra, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson a Napló képernyő OK gombjára.
A jelentés képernyőjén kattintson a nyomtató ikonjára a dokumentum kinyomtatásához.
Vissza az elejére
Űrlap segítség keresése
Keresse meg a kapcsolódó feladatok
Korosítási pillanatkép létrehozása
Kamat kiszámítása és kamatlevelek létrehozása