Beszerzési rendelések év végi feldolgozása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ha a beszerzési rendelések kötelezettségvállalásait a projektek beszerzési rendeléseit tartalmazó főkönyvben rögzíti, az egyes pénzügyi évek végén létrehozhat záró bejegyzéseket a főkönyvben és a költségvetési zárolásokra vonatkozóan. Az új pénzügyi év kezdetén létrehozhat nyitó bejegyzéseket a kötelezettségvállalások és a költségvetési zárolások megfelelő rögzítéséhez. Ezek a bejegyzések lehetővé teszik a beszerzési rendelések kötelezettségvállalásaihoz tartozó zárolások megfelelő rögzítését az évek végén készített pénzügyi kimutatásokban és a költségvetés-ellenőrzésben.
A projektek esetében a Beszerzési rendelés év végi feldolgozása képernyőn definiált számla az a számla, amelyhez a felosztásokat hozzá lehet rendelni az új pénzügyi évben. Ez nem azonos a Projektvezetés és könyvelés modul Főkönyvi feladás beállítása képernyőjén definiált számlával.
Ha Ön az állami szektorban dolgozik és használ általános költségvetési foglalásokat, lásd még: Finalize a general budget reservation (Public sector) és Carry forward general budget reservation information to a new fiscal year (Public sector).
A részlegesen kiszámlázott beszerzési rendelések esetében csak a nem számlázott összeg zárható le, majd nyitható meg újból a következő pénzügyi évben.
A beszerzési rendelések kötelezettségvállalásainak lezárása és a pénzügyi év lezárása külön folyamatként történik, és a kötelezettségvállalások lezárását általában a pénzügyi év lezárása előtt kell végrehajtani. A pénzügyi év lezárásával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Ellenőrző lista pénzügyi év zárásához.
Megjegyzés
(FRA) A franciaországi állami szektorbeli cégek is létrehozhatnak vagy módosíthatnak kötelezettségeket az új pénzügyi évben. További tájékoztatás: (FRA) About commitments (Public sector) és (FRA) Process purchase order encumbrances and commitments at year end (Public sector).
Előfeltételek
A művelet elkezdése előtt győződjön meg arról, hogy be lettek-e állítva a következő előfeltételek.
.gif "Hh209300.collapse_all(hu-hu,AX.60).gif")
Költségvetés-ellenőrzés engedélyezése
A költségvetés-ellenőrzés gyakran engedélyezve van, amikor kötelezettségvállalásokat hoznak létre a beszerzési rendelésekhez. A művelet használatához nem kell engedélyeznie a költségvetés-ellenőrzést, de ha ezt nem teszi meg, akkor a költségvetési tételjegyzék-bejegyzések nem jönnek létre. A Feldolgozás és áthozott költségvetés év végi lehetőség sem használható, ha nincs engedélyezve a költségvetés-ellenőrzés. További tájékoztatás: Költségvetés-ellenőrzés beállítása.
A kötelezettségvállalási folyamat engedélyezése
A kötelezettségvállalási folyamatot engedélyezni kell ahhoz, hogy a beszerzési rendelések kötelezettségvállalásai rögzíthetők legyenek a főkönyvben, valamint ahhoz, hogy futtatni lehessen a beszerzési rendelések év végi feldolgozását. További tájékoztatás: Beszerzési rendelések terhelése.
Feladásdefiníciók beállítása
Nyissa meg a Feladásdefiníciók képernyőt a Beszerzés modul következő feladásdefinícióinak beállításához (ha még nincsenek beállítva):
Beszerzési rendelés év végén – Ez a feladásdefiníció használható a beszerzési rendelések kötelezettségvállalásainak és fennmaradó költségvetési zárolásainak sztornírozásához a pénzügyi év végén, valamint az év végi záró bejegyzések létrehozásához a főkönyvben.
Beszerzési rendelések kötelezettségvállalásai – Ez a feladásdefiníció határozza meg, hogyan történik a terhelt összegek rögzítése a főkönyvben. Az új pénzügyi évben is használható az év végi záró bejegyzések sztornírozásához és a kötelezettségvállalások újbóli létrehozásához a főkönyvben.
További tájékoztatás: Feladásdefiníciók beállítása.
Feladásdefiníciók hozzárendelése a tranzakciófeladási típusokhoz
A Tranzakció-feladásdefiníciók képernyőn rendelhet feladásdefiníciókat a megfelelő tranzakciófeladási definíciókhoz. Megadhatja azokat a feltételeket is, amelyeknek a forrástranzakcióknak meg kell felelniük ahhoz, hogy a meghatározott feladásdefiníciók használhatók legyenek.
Válassza ki a következő tranzakciófeladási típusokat a Beszerzés modulban, és kövesse a Feladásdefiníciók hozzárendelése a tranzakciófeladási típusokhoz témakörben ismertetett lépéseket:
Beszerzési rendelés év végi lezárása – Válassza ki azt a feladásdefiníciót, amelyet a beszerzési rendelés év végi feldolgozásához hozott létre.
Beszerzési rendelés – Válassza ki a beszerzési rendelés kötelezettségvállalásaihoz használandó feladásdefiníciót.
Év végi feldolgozási beállítások
Válasszon ki egyet az alábbi év végi feldolgozási lehetőségek közül a végéhez közeledő pénzügyi év beszerzési rendelési kötelezettségvállalásainak lezárásához, és a kötelezettségvállalások újbóli megadásához az új pénzügyi évben.
Megjegyzés
A rendszer a megadott év végi feldolgozási lehetőséget használja az összes kiválasztott beszerzési rendelés kötelezettségvállalásaihoz. Ha a Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva, felülbírálhatja ezt a beállítást, és egy másik év végi feldolgozási lehetőséget választhat az Funds képernyőn kiválasztott pénzalapokhoz. További tájékoztatás: Funds (form) (Public sector).
Lehetőség |
A beszerzési rendelés kötelezettségvállalásainál végrehajtott záró és nyitó lépések |
|---|---|
Feldolgozás és nem áthozott költségvetés |
Záró lépések:
Nyitó lépések:
|
Feldolgozás és áthozott költségvetés |
> [!NOTE]
> Ez a beállítás csak akkor használható, ha a költségvetés-ellenőrzés engedélyezve van.
Záró lépések:
Nyitó lépések:
|
A beszerzési rendelések kiválasztása és a beszerzési rendelések év végi feldolgozásának futtatása
Kattintson a Főkönyv > Időszakos > Pénzügyi év zárása > Beszerzési rendelés év végi feldolgozása.
Kattintson az alsó ablaktáblában lévő Beszerzési rendelések beolvasása elemre az év végén feldolgozandó beszerzési rendelések kiválasztásához. Ekkor megnyílik egy lekérdezési képernyő, amelyen a beszerzési rendeléseket feltételek alapján választhatja ki, például a dátum, a dátumtartomány, a szállítói számla, a beszerzési rendelés típusa, a beszerzési rendelés egyenlege vagy a pénzügyi dimenziók alapján. További tájékoztatás: Lekérdezés (képernyő).
Kattintson az OK gombra a Lekérdezés képernyőn.
A lekérdezés eredményei megjelennek a Beszerzési rendelés év végi feldolgozása képernyő alsó ablaktáblájában. Jelölje be a Engedélyezés jelölőnégyzetet az év végi feldolgozásba felvenni kívánt beszerzési rendeléseknél. A kiválasztott beszerzési rendelések kötelezettségvállalásai sztornírozva lesznek a végéhez közeledő pénzügyi évben, és a terhelt összegek elérhetővé lesznek téve az új pénzügyi évben. A listán szereplő összes beszerzési rendelés kijelöléséhez kattintson az Összes belefoglalása elemre, a kijelölések törléséhez pedig kattintson az Az összes kihagyása elemre.
Tipp
A beszerzési rendelés részletes adatait a Beszerzési rendelés megtekintése elemre kattintva tekintheti meg. Az Analitikus napló megtekintése elemre kattintva tekintheti meg az év végi záró és nyitó bejegyzéseket, amelyek létre lesznek hozva az egyes beszerzési rendelésekhez.
Az Év végi feldolgozási beállítás mezőben válassza ki a beszerzési rendelés kötelezettségvállalásainak feldolgozási módját.
Válasszon egy eredeti költségvetési kódot, ha a Feldolgozás és áthozott költségvetés lehetőséget adta meg. Ez a kód használható a záró pénzügyi évben létrehozott költségvetési korrekciókhoz. A választott kódhoz nem adható meg munkafolyamat, mivel az év végi feldolgozás leállítaná a munkafolyamatban végrehajtott jóváhagyásokat. További tájékoztatás: Költségvetési kódok (képernyő).
Válasszon egy átviteli költségvetési kódot, ha a Feldolgozás és áthozott költségvetés lehetőséget adta meg. Ez a kód használható az új pénzügyi évben létrehozott költségvetési korrekciókhoz. A választott kódhoz nem adható meg munkafolyamat, mivel az év végi feldolgozás leállítaná a munkafolyamatban végrehajtott jóváhagyásokat. További tájékoztatás: Költségvetési kódok (képernyő).
Ellenőrizze a Naptár és a Pénzügyi év mezőben található alapértelmezett értékeket, és végezze el a szükséges módosításokat. Megváltoztathatja itt a pénzügyi év értéket, de a kiválasztott pénzügyi naptár módosításához a Főkönyv képernyőt kell használnia.
A naptár nevére kattintva megnyithatja a Pénzügyi naptárak képernyőt, ahol megtekintheti a pénzügyi naptár leírását, valamint a pénzügyi naptárba felvett pénzügyi éveket.
Ellenőrizze a Záró paraméterek mezőkben szereplő alapértelmezett értékeket, és a módosítható mezőkben végezze el a szükséges módosításokat.
A Könyvelési dátum mező tartalmazza a kiválasztott pénzügyi év utolsó napját. Ez a dátum nem módosítható.
A Típus mező értéke általában a Működik értékre van beállítva a könyvelési tranzakciók rögzítéséhez használható időszakoknál. A Záró értéket akkor választhatja, ha záró időszakot használ a záró bejegyzések elkülönítéséhez. A záró időszakok létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Legfontosabb feladatok: Pénzügyi naptárak, pénzügyi évek és időszakok beállítása.
Ha a Záró típust adta meg, válassza ki a használandó záró időszakot.
Ellenőrizze a Nyitó paraméterek mezőkben található értékeket. Ezek a mezők nem módosíthatók.
A Könyvelési dátum mező tartalmazza a nyitó pénzügyi év első napját.
Az Időszak mező tartalmazza a nyitó pénzügyi év első olyan időszakát, amely Működik típusú. Ez az időszaktípus a könyvelési tranzakciók rögzítésére szolgál.
Kattintson a Folyamat elemre, ha készen áll a beszerzési rendelés év végi feldolgozásának futtatására.
Ha üzenetek jelennek meg, hajtsa végre a szükséges helyesbítéseket, és indítsa el újból a feldolgozást az érintett beszerzési rendeléseknél.
Figyelemfelhívás
Ellenőrizze az előző és az aktuális pénzügyi évben létrehozott költségvetési tételjegyzék-bejegyzéseket, hogy megbizonyosodjon az év végi kötelezettségvállalás-lezárási folyamat pontosságáról. A költségvetési tételjegyzék-bejegyzéseket a Költségvetési tételjegyzék-bejegyzések képernyőn tekintheti meg.
Lásd még
Feladásdefiníciók hozzárendelése a tranzakciófeladási típusokhoz
Beszerzési rendelések terhelése
Könyvelés-definíciók (képernyő)
Beszerzési rendelés év végi feldolgozása (képernyő)