Letétijegy-kifizetés érvénytelenítése
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kétféle módszerrel érvénytelenítheti a letéti jegy alapján történő kifizetést. Az elsőnél az érvénytelenítések feladása azonnal megtörténik, amikor a Kifizetés érvénytelenítése elemre kattint a Letéti jegy képernyőn. A másik módszernél, miután rákattint a Kifizetés érvénytelenítése elemre a Letéti jegy képernyőn, a sztornírozást először a Letétijegy-kifizetések visszavonása naplóba küldi a rendszer. Egy ellenőr azután feladhatja vagy elutasíthatja a sztornírozást. A jelen témakör mindkét módszert ismerteti.
Letétijegy-kifizetés érvényteleníthető például abban az esetben, ha érvénytelen a vevői kifizetés. Ha azonban a letéti jegyet már egyeztették a banki kivonaton, akkor a kifizetést nem lehet sztornírozni, csak érvényteleníteni.
Megjegyzés
Az alkalmazott módszer megtekintéséhez nyissa meg a Bank paraméterei képernyőt. Ha be van jelölve az Ellenőrzési folyamat a letéti jegyek kifizetésének sztornírozásakor jelölőnégyzet, a sztornírozásokat a Letétijegy-kifizetések visszavonása naplóba küldi a rendszer ellenőrzésre.
Feladott letétijegy-kifizetés érvénytelenítése
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Letéti jegy.
Válasszon ki egy érvénytelenítendő kifizetést.
Tipp
Letétijegy-kifizetés érvénytelenítésekor csak az adott kifizetést érvényteleníti, nem az egész letéti jegyet.
Kattintson a Kifizetés érvénytelenítése hivatkozásra.
Adja meg a dátumot, és válassza ki az érvénytelenítés indoklását. Ha a szervezet az ellenőrzéshez a Letétijegy-kifizetések visszavonása naplót használja, a naplónevet is ki kell választania.
Kattintson az OK gombra az érvénytelenítés feladásához, illetve az érvénytelenítés ellenőrzésre való elküldéséhez (a szervezet által használt módszertől függően).
Letétijegy-kifizetés érvénytelenítésének ellenőrzése
A letétijegy-kifizetés érvénytelenítések ellenőrzési folyamata az alábbi lépésekkel tekinthető át. A naplót jóváhagyhatja és feladhatja, illetve elutasíthatja az érvénytelenítést.
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Naplók > Letétijegy-kifizetések visszavonása.
Válassza ki az ellenőrzendő naplót, majd kattintson a Sorok elemre.
Ellenőrizze a letétijegy-kifizetés érvénytelenítését, majd válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
Az érvénytelenítési napló jóváhagyásához és feladásához kattintson a Feladás > Feladás elemekre, vagy kattintson a Feladás > Feladás és átvitel elemekre.
Az érvénytelenítés elutasításához kattintson a Eltávolítás gombra.
Megjegyzés
Napló törlésével az érvénytelenítést eltávolítja a rendszer ebből az ellenőrzőnaplóból, de az eredeti tranzakció megmarad a Letéti jegy képernyőn.
Kifizetés feladásának eredménye
Érvénytelenítés feladásakor a következő műveletek zajlanak le:
A vevői számlán szereplő eredeti vevői kifizetést visszavonja a rendszer. Más szóval sztornírozza a kiegyenlítést. A sztornírozott kiegyenlítés az a kifizetés, amelynek kiegyenlítése megtörtént a Vevő sztornírozási bejegyzés mint a Bank számlatípus ellenszámlájának feladásakor.
A rendszer az érvénytelenített kifizetéshez tartozó vevőkódra tranzakciót ad fel, és megtörténik az érvénytelenített kifizetés elszámolása az eredeti kifizetéssel szemben. Az eredeti vevői kifizetés Utolsó kiegyenlítés bizonylata mezőjének frissítése a sztornírozott tranzakció bizonylatszámának felel meg. A sztornírozott tranzakció olyan tranzakció, amelynek a Vevő az ellenszámlája a Bank számlatípusnál.
A letétijegy-tranzakcióra vonatkozóan be van jelölve az Megszakítva mező.
A sztornírozási bizonylat feladása megtörténik azzal a bankszámlával szemben, amelyikre eredetileg a befizetés történt.
A sztornírozási bizonylatot feladja a rendszer a főkönyvbe.
Sztornírozott letétijegy-tranzakció feladása az eredeti befizetéssel azonos letétijegyszámmal történik.
A Feladva mező be van jelölve a Letétijegy-kifizetések visszavonása naplóban.
Ha az érvénytelenített bizonylathoz több jogi személynél (központosított kifizetési rendszer) tartoztak vevői számlák, az eredeti kiegyenlítés sztornírozódik. A sztornírozott eredeti kiegyenlítés az eredeti bizonylat tranzakciója és a befogadó összes jogi személynél szereplő dokumentumok közötti kiegyenlítés.
Megjegyzés
Vállalatközi tranzakcióra vonatkozó letétijegy-kifizetés érvénytelenítésekor az ellentételező bejegyzések a vállalatközi könyvelés beállításából erednek, nem az eredeti tranzakcióból.