Share via

Költségvetések szerepeltetése pénzforgalmi előrejelzésekben

  • Cikk

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A pénzforgalmi előrejelzésekben költségvetési modellekből készített költségvetéseket is szerepeltethet.

  1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Alapvető költségvetés-tervezés > Költségvetési modellek.

  2. Ha azt szeretné, hogy a pénzforgalmi előrejelzésben egy meghatározott költségvetési modellen alapuló költségvetések szerepeljenek, jelölje meg a Pénzforgalmi előrejelzések jelölőmezőt a Általános gyorslapon. Ezután zárja be a képernyőt.

  3. Kattintson a Főkönyv > Közös > Fő számlák.

  4. Válasszon ki egy olyan főkönyvet, amely a 2. lépésben szereplő költségvetési modellen alapul, és amelyet szerepeltetni kíván a pénzforgalmi előrejelzésben. A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Szerkesztés.

  5. A Válassza ki a fő számla megjelenítendő szintjét. mezőben válassza a Vállalatok opciót, majd a Vállalatok mezőben válasszon egy jogi személyt. A Beállítás képernyőn kattintson a Pénzforgalmi előrejelzés elemre.

  6. A Pénzforgalmi előrejelzések beállítása képernyőn szereplő mezőkben az értékeket kiválasztva vagy beírva adja meg, hogy az egyes költségvetési nyilvántartási bejegyzések hogyan szerepeljenek a pénzforgalmi előrejelzésben:

    • Százalék – Adja meg, hány százalékát szeretné szerepeltetni az adott számla költségvetési összegének.

    • Fizetési feltételek – Adja meg a fizetési feltételeket. Főkönyvi költségvetések esetében ez a tranzakció tényleges dátumától a jövőbeli tranzakció megtörténtéig terjedő időszakot jelenti. Készlet-előrejelzések esetében a feltételeket a vevői vagy szállítói számláról másolja a rendszer.

    • Feladás típusa – Adott esetben adja meg a várható tranzakciók, például Szállítói kiegyenlítés feladási típusát.

    • Fő számla – Jelölje ki azt a főkönyvi számlát, amelyre a költségvetési összeg százalékának feladása történik.

    • Tranzakciók/költségvetés – Válassza a Költségvetés elemet.

    Megjegyzés

    Ha a teljes költségvetési összeget szerepeltetni kívánja a pénzforgalmi előrejelzésben, az alábbi értékeket adja meg a mezőkben:

    • Százalék – Az érték legyen 100.

    • Fizetési feltételek – Ezt a mezőt hagyja üresen.

    • Fő számla – Válassza ki a költségvetési számlát.

  7. Zárja be a Pénzforgalmi előrejelzések beállítása űrlapot, majd utána a Fő számlák - számlatükör: %1 űrlapot.

  8. Ha a költségvetésen alapuló főkönyvre, értékesítésekre és beszerzésekre szeretne pénzforgalmi összegeket generálni, nyissa meg a Időszak-felosztási kategóriák képernyőt. Hozzon létre olyan időszaki felosztási kulcsokat, amelyek megadják a költségvetésnek az pénzforgalmi előrejelzésbe foglalandó arányát. Ezután adja meg a kulcsokat az érintett paraméterbeállítási képernyőkön:

    • A Költségvetési paraméterek képernyőn válassza ki a költségvetési pénzforgalmi-előrejelzések felosztási kulcsát.

    • Az Kinnlevőségek paraméterei képernyő Főkönyv és áfa területén válassza ki az értékesítési költségvetések pénzforgalmi előrejelzéseinek felosztási kulcsát.

    • Az Kötelezettségek paraméterei képernyő Főkönyv és áfa területén válassza ki a beszerzési költségvetések pénzforgalmi előrejelzéseinek felosztási kulcsát.

    Példa

    Az éves költségvetés havi költségvetési időszakokra van felosztva. A pénzforgalmi előrejelzések felosztási kulcsa a hónapot hetekre osztja, és a rendszer minden héthez a költségvetés 25 százalékát rendeli hozzá. Ha a pénzforgalmi előrejelzés kiszámítása a hónap tizedik napján történik, akkor a havi költségvetésnek csak a 75 százaléka számít bele a pénzforgalmi előrejelzésbe.

  9. Ha szükséges, vegyen fel készlet-előrejelzéseket a pénzforgalmi előrejelzésekbe a főkönyvi költségvetésben pénzforgalmi előrejelzéseket beállítva:

    1. A Raktár- és készletkezelés Előrejelzési modellek képernyőjén jelölje be a Pénzforgalmi előrejelzések jelölőnégyzetet.

    2. A megfelelő főkönyvi költségvetéshez tartozó Pénzforgalmi előrejelzések beállítása képernyőn válassza ki a 6. lépésben ismertetett mezőkhöz az értékeket.

  10. ha szükséges, vigye át az értékesítési és beszerzési költségvetéseket a főkönyvi költségvetésbe:

    • Kattintson a Készletkezelés > Időszakos > Előrejelzés > Frissítés > Értékesítési költségvetés a főkönyvbe.

    • Kattintson a Készletkezelés > Időszakos > Előrejelzés > Frissítés > Beszerzési költségvetés a főkönyvbe.