Váltók beállítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A váltó olyan írott vagy elektronikus dokumentum, amelyet a vevő állít ki arról, hogy egy másik fél – általában egy bank – meghatározott összeget ki fog fizetni a vállalatnak.
Ha a szabad szöveges számla vagy értékesítési rendelési számla kiegyenlítésére váltót használnak, akkor a vevő számláján egy követel tétel jelenik meg. A váltó mindaddig biztosítja ezt a követel tételt, amíg a vevő ki nem fizeti a váltót a banknak. A felhasználó általában a határidő napján egyenlíti ki a számlát a váltóval. Amint a vállalat megkapja a banktól az értesítés, hogy a váltón megadott összeget kifizették, le lehet zárni a váltót. A Microsoft Dynamics AX rendszerben a váltók kezelésére naplókat lehet használni.
A váltót a következő időpontokban hívhatja le a bankon keresztül:
Az esedékesség napján. Ennek a műveletnek a neve beszedés (inkasszó).
Az esedékesség ideje előtt, általában a vevőre vonatkozó fizetési feltételekben meghatározott engedmény dátumakor. A tranzakció feladásakor az engedmény összege egy költségszámlára küldhető el. A fennmaradó összeg az Ön kötelezettsége, amíg a bank meg nem kapja a fizetést a vevőtől. Ennek neve engedményes beszedés.
Feladási profilok beállítása váltókhoz
A Vevői feladási profilok képernyőn beállíthatja a váltókkal, az óvatolt váltókkal, a beszedésekkel és az engedményes beszedésekkel használandó feladási profilokat:
Váltó – Akkor használható, amikor a váltókat automatikusan adja fel a számlák kiegyenlítésekor, vagy ha a Naplók képernyőn rögzített váltókat manuálisan adja fel. A Naplók képernyő megnyitásához kattintson a Váltónapló kiállítása vagy Váltónapló újbóli kiállítása menüelemre.
Váltó elutasítása – Akkor használja, amikor az óvatolt váltókat automatikusan adja fel, vagy a Naplók képernyőn rögzített óvatolt váltókat adja fel. A Naplók képernyő megnyitásához kattintson a Váltónapló elutasítása menüelemre.
Beszedés – Az átutalások automatikus feladásakor, valamint a Naplók képernyőn rögzített beszedési megbízások feladásakor használható. A Naplók képernyő megnyitásához kattintson az Átutalásnapló menüelemre.
Engedményes beszedés – Az átutalások automatikus feladásakor, illetve a Naplók képernyőn rögzített engedményes beszedések feladásakor használható. A Naplók képernyő megnyitásához kattintson a Átutalásnapló menüelemre.
Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Vevői feladási profilok.
Hozzon létre egy új felhasználói profilt.
A Feladási profil és a Leírás mezőben adja meg a feladási profil azonosítóját (például BOE) és leírását (például Váltó).
Kattintson a Táblakorlátozások gyorslapra. Adja meg a kiegyenlítés, a kamat, a fizetési felszólítás és a feladási profil azon beállításait, amelyeket a tranzakció lezárásakor alkalmazni kell. További tájékoztatás: Vevői feladási profilok (képernyő).
Kattintson a Beállítás gyorslapra, majd a Számlakód mező beállításával határozza meg, hogy a feladási profilt egyetlen vevői számlához, egy vevői számlacsoporthoz vagy minden vevői számlához szeretné-e alkalmazni. Ha szükséges, válassza ki a számla vagy csoport számát a Számla/csoport száma mezőben.
Az Összegzett számla mezőben válassza ki azt az összegző számlát, amelyre a váltókat fel kell adni. A számla terhelése vagy jóváírása a váltótranzakció típusa alapján történik:
Váltók esetén ezen a számlán a váltó feladásakor egy tartozik tétel, a beszedés vagy az engedményes beszedés feladásakor pedig egy követel tétel jelenik meg.
Az óvatolt váltók esetén az óvatolt váltó feladásakor ezen a számlán egy tartozik tétel jelenik meg.
A beszedések esetén a beszedés feladásakor ezen a számlán egy tartozik tétel jelenik meg.
Az engedményes beszedések esetén az engedményes beszedés feladásakor ezen a számlán egy tartozik tétel jelenik meg.
A Számla kiegyenlítése mezőben válassza ki azt a készpénzes számlát, amelyre a váltók összegét feladja. A váltók kiegyenlítésekor ezen a számlán egy tartozik tétel jelenik meg.
Az Áfaelőlegek mezőben válassza ki azt az összegző számlát, amelyre az áfaösszegeket fel kell adni, ha az előlegek kifizetéséhez váltókat használnak.
Az engedményes beszedések esetén a Kötelezettségek az engedményszámlához mezőben válassza ki azt a számlát, amelyre az engedmény összegét fel szeretné adni. Ezen a számlán az engedményes beszedés feladásakor egy követel tétel jelenik meg.
Ismételje meg a 2-9. lépés a többi feladási profilra is.
Ezután zárja be a képernyőt.
A váltók kinnlevőség-paraméterek beállítása
Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Kinnlevőségek paraméterei.
Kattintson a Főkönyv és áfa hivatkozásra, majd kattintson a Váltó gyorslapra.
A Váltó mezőben válassza ki a váltók és újra kiállított váltók feladásakor használandó alapértelmezett feladási profilt.
A Váltó elutasítása mezőben válassza ki az óvatolt váltók feladásakor használandó alapértelmezett feladási profilt.
Az Átutalás a gyűjteményhez mezőben válassza ki a vevői banki átutalásokhoz alapértelmezés szerint használt profilt.
Az Átutalás az engedményhez mezőben válassza ki a vevő bankjának küldött engedményes beszedések feladásához használt profilt.
Kattintson a Kifizetés gyorslapra, majd jelölje be a Figyelmeztetés, ha a kifizetési javaslat többféle fizetési módot használ. jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy megjelenjen egy üzenet, amikor egy fizetési javaslat több fizetési módot tartalmaz ugyanarra a naplósorra vonatkozóan.
Kattintson a Számsorozatok hivatkozásra.
A Váltó azonosítója sorban válassza ki a váltófizetési fájlokat azonosító számsorozatot.
Válassza ki az átutalási fájlokat azonosító számsorozatot az Átutalás száma sorban.
Ezután zárja be a képernyőt.
Váltónaplók neveinek beállítása
A váltókhoz legalább öt naplónevet létre kell hoznia. A váltónaplók megfelelő naplóbizonylati képernyőjén adja meg a váltóval kapcsolatos adatokat a Váltó lapon. A váltónaplósorok feladás után megjelennek a Váltó naplója lekérdezési képernyőn, valamint a Váltóstatisztika képernyőn.
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Naplók > Naplónevek.
Hozzon létre egy új naplónevet. További tájékoztatás: Naplónévbeállítás (képernyő).
Válasszon a következő lehetőségek közül a Napló típusa mezőben:
Vevő - váltó kiállítása – Hozzon létre egy naplónevet a Váltónapló kiállítása számára, majd hozzon létre egy a váltónaplót a Váltónapló kiállítása képernyőn.
Vevő - váltó óvatolása – Hozzon létre egy naplónevet a Váltónapló elutasítása számára, majd hozzon létre egy váltónaplót a Váltónapló elutasítása képernyőn.
Vevő - váltó visszavonása – Hozzon létre egy naplónevet a Váltónapló újbóli kiállítása számára, majd hozzon létre egy váltó-újrakiállítási naplót a Váltónapló újbóli kiállítása képernyőn.
Vevő - banki utalás – Hozzon létre egy naplónevet a Átutalásnapló számára, majd hozzon létre egy átutalási naplót a Átutalásnapló képernyőn.
Vevő - váltó kiegyenlítése – Hozzon létre egy naplónevet a Váltó kiegyenlítésének naplója számára, majd hozzon létre egy váltókiegyenlítési naplót a Váltó kiegyenlítésének naplója képernyőn.
A Díjak feladása mezőben adja meg, hogyan történjen az átutalási díjak feladása. Ezt csak akkor adhatja meg, ha a Napló típusa mezőben a Vevő - banki utalás lehetőséget választotta.
Naplóbeli díjak megőrzése – a díjak megőrzése az átutalási naplóban. A díjak feladására a kifizetések összegének feladását követően kerül sor.
Díjak átvezetése, bizonylatszám megtartása – a díjak feladása ugyanazzal a bizonylatszámmal, mint amelyet az eredeti kifizetéshez használt. A rendszer átviszi az átutalási díjakat az átutalási bankszámlához megadott naplóba, és megtartja az eredeti bizonylatszámot.
Díjak átvezetése, új bizonylatszám – a díjak átvezetése abba a díjnaplóba, amely az átutalás bankszámlájánál meg van adva, és új bizonylatszám hozzárendelése.
Minden naplótípusnál hozzon létre legalább egy naplónevet a 2–4. lépés megismétlésével.
Ezután zárja be a képernyőt.
Váltók kifizetési módjainak beállítása
A váltók kifizetésére legalább egy módot be kell állítania. Ha több bankkal is kapcsolatban áll, akkor minden egyes bankhoz állítson be egy olyan kifizetési módot, amely megfelel a bank által megkövetelt váltófizetési formátumnak.
Ha a vállalat több országban/régióban tevékenykedik, akkor minden egyes ország/régió számára állítson be egy kifizetési módot, amely megfelel az adott ország váltóexportálási formátumának. További tájékoztatás: A Microsoft Dynamics AX ország-/területfüggő funkcióit ismertető témakörök és Fizetési módok - vevők (képernyő).
Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Kifizetés > Fizetési módok.
Hozzon létre egy új fizetési módot.
A Fizetési mód mezőben adjon meg egy azonosítót (például: BOE).
Az Időszak mezőben válassza ki azt az időszakot, amelynek automatikus fizetési javaslatokban szereplő számláit egyesíteni szeretné:
Számla – Minden egyes számlához külön átutalás készül.
Dátum – a vevők minden számlája, amelynek az esedékességi dátuma megegyezik, összevonásra kerül.
Hét – a vevők minden számlája, amelynek az esedékességi dátuma ugyanarra a hétre esik, összevonásra kerül.
Összesen – a vevők minden számlája egy kifizetésbe kerül.
A Leírás mezőbe írja be a fizetési mód nevét vagy rövid leírását.
A Türelmi időszak mezőben adja meg azon napok számát, ameddig a vevő igénybe veheti a készpénzfizetési engedményt a készpénzfizetési engedmény megadott dátuma után (ha van ilyen).
A Fizetés állapota mezőben válassza ki a fizetés állapotát, amely az ilyen fizetési módú kifizetések feladásához szükséges:
Az Elküldve lehetőség választásával jelezheti, hogy az adott kifizetési módnál a váltódokumentumot ki kell nyomtatni vagy egy exportfájlba kell írni, mielőtt fel lehetne adni a kifizetést. A vevőnek nem kell jóváhagyni a váltót.
A Jóváhagyva lehetőség választásával jelezheti, hogy a feladás előtt a vevőnek jóvá kell hagynia a váltót.
A Számla típusa mezőben válassza a Bank lehetőséget, majd válasszon egy bankszámlát.
(FRA) Ha francia váltókhoz állít be fizetési módot, kattintson az Általános gyorslapra, majd a Vázlat típusa mezőben válassza a Kötelezvény lehetőséget.
Kattintson a Fájlformátumok gyorslapra.
Az Exportálás formátuma és az Átutalás formátuma mezőben válasszon exportálási formátumot és átutalási formátumot.
Megjegyzés
Ha az Exportálás formátuma és az Átutalás formátuma mező üres, kattintson a Beállítás elemre, majd válasszon egyet a rendelkezésre álló formátumok közül.
Jelölje be az Kötelezvénykiállítási napló automatikus létrehozása és feladása számlák feladásakor jelölőnégyzetet, ha az értékesítési rendelési számlák vagy a szabad szöveges számlák feladásakor automatikusan ki szeretné állítani a kifizetés (ez esetben a váltó) dokumentumát. Ha a váltókat inkább egy váltókiállítási naplóban szeretné manuálisan kiállítani, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
Jelölje be a Exportálási parancsfájl futtatása jelölőnégyzetet, ha a számla és a váltó adatait automatikusan fájlba szeretné exportálni, amelyet elküldhet a vevőnek. Ezt csak akkor választhatja, ha a váltó kiállítása automatikusan történik a számlák feladásakor. Ha minden egyes bankszámlához saját kezűleg szeretne kifizetési fájlokat létrehozni, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
A Név mezőben válasszon egy olyan naplót a váltókiállítási napló kifizetéseinek feladásához, amely a Vevő - váltó kiállítása naplótípust használja.
Tipp
Mindenképpen olyan naplónevet válasszon, amelynek helyes a típusa. Az egyéb fizetésinapló-típusok másféle fizetési módokkal, például csekkekkel használatosak.
Kattintson a Fizetési attribútumok gyorslapra, és válassza ki, hogy milyen beállításokat kíván használni a számlák fizetési javaslattal való kiválasztásakor:
Jelölje be a Harmadik fél bankja jelölőnégyzetet, ha a vevő bankszámlája is részt vesz a tranzakcióban.
Jelölje be a Kifizetési számla jelölőnégyzetet, ha használni szeretné a fizetési mód bankszámláját.
Válassza ki az egyéb beállításokat, amennyiben szükségesek a bank vagy az ország/terület által megkövetelt exportformátumban.
Megjegyzés
A fizetési attribútumokat csak akkor használja a program, ha fizetési javaslattal választja ki a számlákat.
Kattintson a Kifizetési díj beállítása elemre, majd adja meg a fizetési mód kifizetési díjait. Az itt beállított kifizetési díjak lesznek az alapértelmezett bejegyzések a Kifizetési illeték lapon, amikor naplósorokat hoz létre a váltóóvatolási naplókban, az átutalási naplókban vagy a váltókiegyenlítési naplókban. További tájékoztatás: Vevő kifizetési díjának beállítása (képernyő).
Ha további fizetési módok beállítása szükséges, ismételje meg a 2-16. lépést.
Zárja be a képernyőket.
Váltók kifizetési díjainak beállítása
A kifizetési díj a kifizetések vevőktől való beszedéséért fizetendő díj. Minden kifizetési díjhoz több kifizetésidíj-beállítási sor tartozhat. A beállítási sorokkal határozhatja meg a kifizetési díjak alapértelmezett összegének kiszámítását. Például létrehozhat beállítási sorokat fizetési módokhoz, kifizetési előírásokhoz, pénznemekhez és időszakokhoz. Létrehozhat beállítási sorokat a napi intervallumokon alapuló százalékhoz vagy összeghez, például a fizetési határidő túllépése után fizetendő kamat kulcsának megadásához. Ha a bank más-más díjat számít fel a különböző átutalási típusokért, például a Felszólítás vagy az Kedvezmény típusért, akkor külön kifizetésidíj-sorokat állíthat be mindegyik átutalási típushoz.
Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Kifizetés > Kifizetési illeték.
Hozzon létre új kifizetési díjat. További tájékoztatás: Vevői kifizetés díja (képernyő).
A Kifizetési díj beállítása gombra kattintva nyissa meg a Kifizetési díj beállítása képernyőt, majd adja meg a kifizetési díj sorának adatait. További tájékoztatás: Vevő kifizetési díjának beállítása (képernyő).
Kattintson az Általános lapra, majd a Fizetési mód mezőben válassza ki a kifizetési díjhoz használandó fizetési módot. A kifizetési díj kifizetésének módja eltérhet attól a kifizetési módtól, amelyre a kifizetési díj vonatkozik (azaz annak a kifizetésnek a típusától, amelyért a díjat fizetni kell).
A Kifizetési előírás mezőben válassza ki azt a kifizetési előírást, amelyet ezzel a fizetési móddal kell használni.
Az Átutalás típusa mezőben adja meg a banki átutalás típusát.
Adja meg a pénznemet, azt a minimális tranzakcióösszeget, amelyre a díj vonatkozik, a maximális tranzakcióösszeget, valamint a dátumokat, amelyek között a díj érvényben van.
Kattintson a Intervallum fülre. Adja meg a megfelelő adatokat, ha a díj összegét vagy százalékos kulcsát módosítani kell attól függően, hogy hány nappal lépték túl a fizetési határidőt a vevői átutalással.
Ha szükséges, ismételje meg a 2–8. lépéseket a további kifizetési díjakkal is.
Zárja be a képernyőket.
Átutalási díjak beállítása banki átutalási fájlokhoz
Minden generált átutalási fájlhoz külön beállíthatja azokat az átutalási díjakat, amelyeket a banknak kell fizetni az átutalásért. Az átutalási díjak feladása akkor történik meg, amikor a bank visszaigazolta az átutalást, és a díj realizált összege ismertté válik. Ezek a díjak különböznek a kifizetési díjaktól, amelyek a vevőket terhelik, és a naplósorokhoz kapcsolódnak.
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.
Hozzon létre új bankszámlát. További tájékoztatás: Bankszámlák (képernyő).
Kattintson a Átruházható eszköz gyorslapra.
Válassza ki a generált átutalási díjak rögzítésére használt naplót a Díjnapló mezőben.
Írja be a bank által a különféle átutalásokért felszámított összeget a Beszedési díj, a Kedvezményes kamatdíj és a Számlaátutalási díj mezőbe. Válassza ki mindegyik díj esetében azt a főkönyvi számlát, amelyre fel kell adni a díjjal kapcsolatos költségeket.
Ezután zárja be a képernyőt.
Váltódokumentumok elrendezésének beállítása
Adjon meg egy dokumentum-elrendezést minden olyan bankszámlához, amelyekhez nyomtatható váltódokumentumokat fog előállítani.
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.
Válasszon ki vagy hozzon létre egy bankszámlát, és adja meg a bank részletes adatait.
Kattintson a Beállítás lapra, majd a Váltó elemre kattintva nyissa meg a Váltó elrendezése képernyőt, és adja meg az elrendezés beállításait. További tájékoztatás: Váltó elrendezése (képernyő).
Zárja be a képernyőket.
A váltók beállítása a vevőknél
Minden vevőnél, amely megállapodás alapján váltóval fizethet, beállíthat egy váltókhoz tartozó alapértelmezett kifizetési módot.
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevők > Minden vevő.
Válasszon egy vevőkódot, majd kattintson a Fizetés alapértelmezései gyorslapra.
A Fizetési mód mezőben válassza ki a váltókhoz beállítandó fizetési módot.
Ha szükséges, a Kifizetési előírás mezőben válasszon egy kifizetési előírást.
Megjegyzés
(FRA) Ha Francia váltó exportformátumot alkalmazó kifizetési módot használ, meg kell adnia egy címet, amely megjelenik a vevő francia váltókifizetési dokumentumain. Kattintson a Címek gyorslapra, majd a További beállítások > Speciális elemre. A Cél mezőben válassza a Kifizetés lehetőséget. Kattintson a Cím gyorslapra, és adja meg a címadatokat.
Ezután zárja be a képernyőt.
Lásd még
Naplóbizonylat - Váltó naplója (képernyő)
Fizetési módok - vevők (képernyő)
Vevői kifizetés díja (képernyő)
Vevő kifizetési díjának beállítása (képernyő)