Méthode WorksheetFunction.IntRate (Excel)

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Renvoie le taux d'intérêt pour un titre totalement investi.

Syntaxe

expression. IntRate (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5)

Expression Variable qui représente un objet WorksheetFunction .

Parameters

Nom Requis/Facultatif Type de données Description
Arg1 Obligatoire Variant Règlement - date de règlement du titre. La date de règlement du titre est la date, après la date d'émission, à laquelle le titre est remis à l'acheteur.
Arg2 Obligatoire Variant Échéance - date d'échéance du titre. La date d'échéance est la date à laquelle le titre arrive à expiration.
Arg3 Obligatoire Variant Investissement - montant investi dans le titre.
Arg4 Obligatoire Variant Redemption - the amount to be received at maturity.
Arg5 Facultatif Variant Base - type de base de nombre de jours à utiliser.

Valeur renvoyée

Double

Remarques

Le tableau suivant décrit les valeurs qui peuvent être utilisées pour Arg5.

Base Base de nombre de jours
0 ou non spécifiée Américain (NASD) 30/360
1 Réel/réel
2 Réel/360
3 Réel/365
4 Européen 30/360

Microsoft Excel stocke les dates comme des numéros de série séquentiels pour pouvoir les utiliser dans des calculs. Par défaut, le 1er janvier 1900 est le numéro 1 et le 1er janvier 2008 est le numéro 39448 car il survient 39 448 jours après le 1er janvier 1900. Microsoft Excel pour Macintosh utilise un autre système de date par défaut.

Remarque

Visual Basic pour Applications (VBA) calcule les numéros de série de date différemment d’Excel. Dans VBA, le numéro de série 1 est le 31 décembre 1899, plutôt que le 1er janvier 1900.

La date de règlement est la date à laquelle un acheteur acquiert un coupon (une obligation, par exemple). La date d'échéance est la date à laquelle un coupon arrive à expiration. Par exemple, imaginez qu'une obligation à 30 ans est émise le 1er janvier 2008 et est achetée six mois plus tard. La date d'émission est le 1er janvier 2008, la date de règlement est le 1er juillet 2008 et la date d'échéance est le 1er janvier 2038, soit 30 ans après la date d'émission.

La date de règlement, la date d'échéance et la base sont tronquées de manière à utiliser des entiers.

Si le règlement ou l’échéance n’est pas une date valide, IntRate renvoie la #VALUE! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.

Si l’investissement ≤ 0 ou si le remboursement ≤ 0, IntRate retourne le #NUM! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.

Si la base < 0 ou si la base > 4, IntRate renvoie la #NUM! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.

Si le règlement ≥ l’échéance, IntRate renvoie le #NUM! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.

IntRate est calculé comme suit, où B = nombre de jours dans une année, selon la base de l’année, et DIM = nombre de jours entre le règlement et l’échéance :

Formule

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