(ISL) Mise à jour des déclarations de facture fournisseur et génération de l'état associé
Mise à jour : March 17, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez entrer des transactions pour les paiements effectués aux fournisseurs et mettre à jour une déclaration de facture fournisseur dans divers écrans de comptabilité. Vous pouvez entrer des informations sur les factures fournisseur, créer des transactions de dépenses de projet pour les paiements effectués à partir des factures, et valider les factures. Ces procédures permettent de mettre à jour la déclaration de facture. Vous pouvez également générer un fichier texte de déclaration de facture pour un fournisseur ou un sous-traitant.
Mise à jour de la déclaration de facture dans l'écran Commande fournisseur
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Sélectionnez une commande fournisseur existante.
- ou -
Cliquez sur Commande fournisseur pour créer une commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir Créer une commande fournisseur. Dans l'écran Créer une commande fournisseur, dans le champ Compte fournisseur, sélectionnez le fournisseur associé à la commande fournisseur, puis cliquez sur OK pour revenir à l'écran Commande fournisseur.
Cliquez sur l'organisateur Prix et remise, puis dans le champ Devise, sélectionnez le code devise.
Cliquez sur l'organisateur Paramétrage, puis dans le champ Déclaration de facture, modifiez la déclaration de facture pour la commande fournisseur. La valeur par défaut est mise à jour à partir de l'écran Fournisseurs.
Cliquez sur Achat > Confirmer pour confirmer la commande fournisseur.
Cliquez sur Recevoir > Bon de livraison pour ouvrir l'écran Journal des bons de livraison.
Dans le champ Accusé de réception de marchandises, entrez le numéro du bon de livraison, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Facture > Facture pour ouvrir l'écran Facture fournisseur et valider la facture.
Dans le champ Numéro, entrez le numéro de la facture.
Cliquez sur Processus > Valider pour valider la facture fournisseur.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Mise à jour de la déclaration de facture dans l'écran N° document de journal - Journal des opérations diverses
Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Journal des opérations diverses.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal.
Dans le champ Nom, entrez le nom du journal.
Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un enregistrement.
Dans les champs Type de compte et Compte, sélectionnez Fournisseur et le numéro de compte du fournisseur.
Dans les champs Type de compte de contrepartie et Compte de contrepartie, sélectionnez un type de compte de contrepartie et le numéro de compte de contrepartie. Pour plus d'informations, voir Validation de factures dans un journal des factures et Création et contrôle de journaux et de lignes de journal
Cliquez sur l'onglet Facture, puis dans le champ Déclaration de facture, modifiez la déclaration de facture pour le fournisseur.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler la saisie pour contrôler la facture.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider la facture.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Mise à jour de la déclaration de facture dans l'écran N° document de journal - Registre des factures
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Registre des factures.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal.
Dans le champ Nom, entrez le nom du journal.
Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un enregistrement. Pour plus d'informations, voir Entrer et valider des factures dans l'écran Registre des factures.
Dans le champ Date, sélectionnez la date de validation. Le N° document s'affiche dans le champ N° document.
Dans le champ Compte, sélectionnez le numéro de compte pour le type de compte actuel.
Dans le champ Facture, entrez le numéro de la facture.
Dans le champ Débit ou Crédit, entrez le montant de la transaction.
Dans le champ Approbateur, sélectionnez l'employé qui doit approuver le journal.
Cliquez sur l'onglet Général, puis dans le champ Déclaration de facture, modifiez la déclaration de facture pour le fournisseur.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler la saisie pour contrôler la facture.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider la facture.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Mise à jour de la déclaration de facture dans l'écran Journal des dépenses
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Journaux > Frais.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal.
Dans le champ Nom, sélectionnez le nom du journal.
Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un enregistrement.
Dans les champs Projet et Catégorie, sélectionnez le numéro d'identification et la catégorie du projet.
Cliquez sur l'onglet Général, puis dans le champ Compte, sélectionnez le numéro de compte pour le type de compte actuel.
Dans les champs Type de compte de contrepartie et Compte de contrepartie, sélectionnez Fournisseur et le numéro de compte du fournisseur.
Cliquez sur l'onglet Facture, puis dans le champ Déclaration de facture, modifiez l'ID déclaration de facture pour le fournisseur.
Notes
L'onglet Facture n'est disponible que si vous sélectionnez Fournisseur dans le champ Type de compte de contrepartie.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler la saisie pour contrôler la facture.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider la facture.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Mise à jour de la déclaration de facture dans l'écran Registre des factures hors comptabilité
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Registre de factures fournisseur excluant les détails de validation.
Sélectionnez un enregistrement existant ou appuyez sur Ctrl+N pour en créer un.
Dans le champ Date, sélectionnez la date de validation.
Dans le champ Compte fournisseur, sélectionnez le numéro de compte fournisseur.
Dans le champ Devise, sélectionnez la devise. Pour plus d'informations, voir Saisie de factures fournisseur dans un registre des factures.
Cliquez sur l'onglet Facture, puis dans le champ Déclaration de facture, modifiez l'ID déclaration de facture de la transaction d'achat.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Génération de la déclaration de facture fournisseur et du fichier texte
Vous pouvez créer une déclaration annuelle qui détaille les montants payés aux fournisseurs et sous-traitants, puis générer un fichier texte de l'état à des fins de téléchargement vers un site Web du gouvernement. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > États > Statistiques > Fournisseur > Déclaration de facture fournisseur.
Dans l'état Déclaration de facture fournisseur, vous pouvez afficher les informations suivantes :
Les montants payés aux fournisseurs et sous-traitants au cours de l'année. La mise en page de l'état et du fichier .txt peut inclure des montants négatifs.
Le type de devise.
Voir aussi
N° document de journal - Journal des opérations diverses (écran)
N° document de journal - journal des factures (écran)
N° document de journal - registre des factures (écran)
Registre des factures fournisseur à l'exclusion des détails de validation (écran)