Paramétrage des notes préliminaires
Mise à jour : March 28, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Une note préliminaire est une transaction nulle envoyée à une banque via le réseau de chambre de compensation automatisée (ACH). Les banques utilisent les notes préliminaires pour vérifier la précision des données du compte, telles que les numéros d'acheminement et les numéros de compte.
Procédure préalable à la création de notes préliminaires
Avant de créer des notes préliminaires pour la banque de votre entreprise, procédez comme suit :
Définissez la souche de numéros de la note préliminaire. Pour plus d'informations, voir Paramètres de gestion des disponibilités et des banques (écran).
Paramétrez une banque d'organisation de façon à exiger des notes préliminaires. Pour plus d'informations, voir la procédure suivante.
Paramétrage d'une banque d'organisation de façon à exiger des notes préliminaires
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires.
Sélectionnez le compte de la banque d'organisation pour lequel exiger des notes préliminaires, puis dans le volet Actions, cliquez sur le bouton Modifier.
Dans l'organisateur Général, activez la case à cocher Note préliminaire obligatoire.
Dans le champ Jours de réponse de notes préliminaires, entrez le nombre de jours avant l'approbation des notes préliminaires, selon les spécifications de la banque de votre organisation.
Notes
Si vous mettez à jour cette valeur, les nouvelles valeurs n'affecteront que les nouvelles notes préliminaires. Les notes préliminaires approuvées par la banque de votre organisation n'ont pas besoin d'être approuvées de nouveau.
Création de notes préliminaires pour les comptes client ou fournisseur
Pour créer une note préliminaire de compte client ou fournisseur pour la banque de votre organisation, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Périodique > Créer des notes préliminaires.
Dans le champ Nom de banque, sélectionnez le nom de la banque de votre organisation.
Dans le champ Nom de fichier, sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du nouveau fichier de note préliminaire, puis entrez un nom de fichier. Par exemple, si vous choisissez d'enregistrer la note préliminaire dans C:\NotesPréliminaires et que vous entrez BanqueA comme nom de fichier, ce champ doit afficher C:\NotesPréliminaires\BanqueA.
Sélectionnez le type de fichier d'exportation : CCD, CTX ou PPD. Si vous ne savez pas quel type de fichier sélectionner, consultez la banque de votre organisation ; certaines banques ont des préférences dans ce domaine.
Activez la case à cocher Exécuter sur AOS pour exécuter le processus de création de note préliminaire sur le serveur d'objets d'application (AOS) plutôt que sur votre ordinateur. Cette option améliore généralement les performances.
Dans le champ Type de compte, sélectionnez le type de compte pour lequel créer une note préliminaire. Vous pouvez créer une note préliminaire pour un client ou un fournisseur ou en créer plusieurs pour tous les clients, tous les fournisseurs ou tous les clients et fournisseurs.
Pour créer une note préliminaire pour un client ou un fournisseur spécifique, sélectionnez le compte client ou fournisseur dans le champ Compte.
Affichage du statut d'approbation de la note préliminaire d'un client
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un compte client, puis, dans le volet Actions, cliquez sur Comptes bancaires.
Sous l'onglet Paramétrage, dans la section Notes préliminaires, vous pouvez afficher le statut de la note préliminaire. Le statut d'une note préliminaire est En attente jusqu'à ce que la banque de votre organisation l'approuve.
Notes
Si le compte bancaire client est modifié après la création d'une note préliminaire, le statut de la note préliminaire n'apparaît plus dans la section Notes préliminaires. Vous devez créer une note préliminaire pour chaque nouveau compte bancaire client.
Affichage du statut d'approbation de la note préliminaire d'un fournisseur
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sélectionnez un compte fournisseur, puis dans le volet Actions, cliquez sur le bouton Comptes bancaires.
Sous l'onglet Paramétrage, dans la section Notes préliminaires, vous pouvez afficher le statut de la note préliminaire. Le statut d'une note préliminaire est En attente jusqu'à ce que la banque de votre organisation l'approuve.
Notes
Si le compte bancaire du fournisseur est modifié après la création d'une note préliminaire, le statut de la note préliminaire n'apparaît plus dans la section Notes préliminaires. Vous devez créer une note préliminaire pour chaque nouveau compte bancaire fournisseur.
Voir aussi
Paramétrage de notes préliminaires client