Tâches principales : acomptes
Mise à jour : February 4, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Une facture d'acompte permet d'anticiper des paiements de facture auprès d'un fournisseur avant l'exécution de la commande fournisseur. Par exemple, un fournisseur peut demander un acompte pour des biens ou services spécifiques. Une fois l'acompte payé, votre entité juridique peut appliquer l'acompte à une ou plusieurs factures fournisseur pour compenser le montant déjà payé.
Que voulez-vous faire ?
En savoir plus sur…
Définition d'un compte des acomptes
Création d'une commande fournisseur avec un acompte
Création d'un acompte
Validation et règlement de paiements à l'aide d'un acompte
Validation de la facture fournisseur
Application d'un acompte à une facture fournisseur
Contrepassation de l'application d'un acompte
Aide sur l'écran de recherche
En savoir plus sur…
Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes
Définition d'un compte des acomptes
Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Validation > Validation. Cliquez sur l'onglet Commande fournisseur.
Sélectionnez l'option Acompte dans le volet Sélection.
Cliquez sur Ajouter pour ajouter un type de validation, puis sélectionnez des valeurs dans les champs. Pour les acomptes, sélectionnez Catégorie dans le champ Article - valide pour, puis sélectionnez des valeurs dans les champs Relation de catégorie, Compte - valide pour et Compte principal. Pour plus d'informations, voir Validation d'article (écran).
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Création d'une commande fournisseur avec un acompte
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Dans le volet Actions, cliquez sur Commande fournisseur pour créer une commande fournisseur.
Sélectionnez un compte fournisseur dans l'écran Créer une commande fournisseur. Entrez d'autres informations d'en-tête, puis cliquez sur OK.
Dans la grille Lignes de commande fournisseur de l'écran Commande fournisseur, entrez d'autres informations pour la commande fournisseur, notamment le numéro, la quantité et le prix unitaire de l'article. Pour plus d'informations, voir Créer une commande fournisseur.
Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Achat, puis sur Acompte.
Entrez les informations relatives à l'acompte, notamment une description, la valeur de l'acompte, si l'acompte est un montant fixe ou un pourcentage, et un ID de catégorie d'acompte. Pour plus d'informations, voir Acompte (écran).
Cliquez sur l'Enregistrer.
Dans l'écran Commande fournisseur, dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Achat, puis sur Confirmer pour confirmer la commande fournisseur.
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Création d'un acompte
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Double-cliquez sur une commande fournisseur confirmée avec une définition d'acompte.
Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture. Dans le groupe Générer, cliquez sur Facture d'acompte. L'écran Facture fournisseur s'ouvre.
Entrez les informations relatives à la facture d'acompte, notamment le numéro de facture. Vous ne pouvez pas modifier les quantités d'une facture d'acompte.
Dans le volet Actions, cliquez sur Valider pour valider la facture d'acompte, puis sur Valider dans l'écran affiché. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : factures fournisseur.
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Validation et règlement de paiements à l'aide d'un acompte
Procédez comme suit pour valider et régler un paiement unique à l'aide d'un acompte.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Cliquez sur Nouveau pour créer un journal des paiements.
Entrez les informations pour le journal des paiements, puis cliquez sur Lignes.
Dans l'écran N° document de journal, sélectionnez le compte, le compte de contrepartie et les autres détails relatifs au N° document de journal. Pour plus d'informations, voir N° document de journal - Journal des paiements fournisseur (écran).
Cliquez sur Fonctions, puis sur Règlement. L'écran Régler les transactions en cours s'ouvre.
Activez la case à cocher Marquer pour marquer la transaction d'acompte pour le règlement, puis fermez l'écran.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Valider, puis sur Valider.
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Validation de la facture fournisseur
Procédez comme suit pour créer et valider une facture fournisseur pour la commande fournisseur.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Double-cliquez sur une commande fournisseur incluant un acompte. L'écran Commande fournisseur s'ouvre.
Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture. Dans le groupe Générer, cliquez sur Facture. L'écran Facture fournisseur s'ouvre.
Entrez les informations relatives à la facture, notamment le numéro de facture.
Dans le volet Actions, cliquez sur Valider pour valider la facture d'acompte, puis sur Valider dans l'écran affiché. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : factures fournisseur.
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Application d'un acompte à une facture fournisseur
Procédez comme suit pour appliquer un acompte à une facture fournisseur.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Double-cliquez sur le fournisseur pour la facture fournisseur créée. L'écran Fournisseurs s'ouvre.
Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Appliquer l'acompte.
Dans la grille Sélectionner la facture à laquelle appliquer les acomptes, sélectionnez les factures fournisseur auxquelles appliquer les acomptes. Dans la grille Sélectionner les acomptes à appliquer, sélectionnez les factures d'acompte à appliquer.
Cliquez sur l'Demander des acomptes.
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Contrepassation de l'application d'un acompte
Procédez comme suit pour contrepasser l'application d'un acompte à une facture fournisseur.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sélectionnez le fournisseur pour la facture fournisseur créée.
Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.
Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Contrepasser l'application d'acompte.
Dans la grille Sélectionner la facture de laquelle contrepasser les acomptes, sélectionnez les factures fournisseur desquelles contrepasser les acomptes. Dans la grille Sélectionner les acomptes à contrepasser, sélectionnez les acomptes à contrepasser.
Cliquez sur l'Contrepasser l'application d'acompte.
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