Création d'une demande de lettre de garantie pour un devis de projet

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Mise à jour : April 28, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Une lettre de garantie peut être émise pour une transaction de devis de projet entre un donneur d'ordre et un bénéficiaire. Après la création du devis de projet, le donneur d'ordre peut créer une demande de lettre de garantie pour le compte du bénéficiaire et la transmettre à la banque. Dès que la banque approuve la demande, la lettre de garantie est remise au bénéficiaire. Pour plus d'informations, voir À propos des lettres de garantie.

Création d'un devis de projet

L'écran Devis de projet permet de créer un devis de projet pour lequel le Type de document bancaire est Lettre de garantie.

Notes

Avant de paramétrer le Type de document bancaire, vous devez activer la case à cocher Document bancaire dans l'écran Configuration, puis utiliser l'écran Paramètres de comptabilité pour activer la lettre de garantie. Pour plus d'informations, voir Activation de la lettre de garantie.

  1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Devis de vente > Tous les devis.

  2. Cliquez sur Devis de projet pour créer un devis de projet.

  3. Dans le champ Type de compte, sélectionnez Client.

  4. Dans le champ Compte client, sélectionnez le client qui a effectué la demande de lettre de garantie.

  5. Cliquez sur l'Organisateur Général, puis dans le champ Type de document bancaire, sélectionnez Lettre de garantie. Renseignez les informations demandées.

  6. Cliquez sur OK pour fermer l'écran Créer un devis et revenir à l'écran Devis de projet.

Création d'une demande de lettre de garantie pour un devis de projet

Vous pouvez demander une lettre de garantie pour le compte d'un client à l'aide de l'écran Devis de projet. Après avoir effectué une demande, vous devez la transmettre à la banque pour obtenir son approbation.

  1. Dans l'écran Devis de projet, cliquez sur l'organisateur Lignes.

  2. Cliquez sur Nouveau pour créer une ligne de devis de projet pour un article, puis spécifiez les éléments suivants : Type de transaction, Catégorie de projets, Quantité, Propriété de ligne et Prix unitaire.

  3. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Devis.

  4. Dans le groupe Document bancaire, cliquez sur Lettre de garantie pour ouvrir l'écran Lettre de garantie. Pour plus d'informations sur la création de la demande, la transmission de cette dernière à la banque et la remise de la lettre de garantie au bénéficiaire, voir Demande et émission d'une lettre de garantie.

  5. Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.

Voir aussi

Augmentation ou diminution de la valeur de la lettre de garantie

Liquidation, prolongation ou annulation d'une lettre de garantie

Lettre de garantie (écran)