Création d'une demande de lettre de garantie pour une commande fournisseur
Mise à jour : November 19, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Une lettre de garantie peut être émise pour une transaction de commande fournisseur entre un donneur d'ordre et un bénéficiaire. Après la création d'une commande fournisseur, le donneur d'ordre peut créer une demande de lettre de garantie pour le compte du fournisseur et la transmettre à la banque. Dès que la banque approuve la demande, la lettre de garantie est remise au bénéficiaire. Pour plus d'informations, voir À propos des lettres de garantie et Activation de la lettre de garantie.
Création d'une commande fournisseur
L'écran Créer une commande fournisseur permet de créer une commande fournisseur avec le Type de document bancaire Lettre de garantie.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Cliquez sur Commande fournisseur pour créer une commande fournisseur.
Dans l'écran Créer une commande fournisseur, activez la case à cocher Fournisseur occasionnel correspondant à un nouveau fournisseur à qui vous n'envisagez pas de passer de futures commandes.
Dans le champ Compte fournisseur, sélectionnez le fournisseur qui a effectué la demande de lettre de garantie.
Cliquez sur l'organisateur Général, puis dans le champ Type de document bancaire, sélectionnez Lettre de garantie. Renseignez les informations demandées.
Cliquez sur OK pour fermer l'écran Créer une commande fournisseur et revenir à l'écran Commande fournisseur.
Création d'une demande de lettre de garantie pour une commande fournisseur
Vous pouvez demander une lettre de garantie pour le compte d'un fournisseur à l'aide de l'écran Commande fournisseur. Après avoir effectué une demande, vous devez la transmettre à la banque pour obtenir son approbation.
Dans l'écran Commande fournisseur, cliquez sur l'organisateur Lignes de commande fournisseur.
Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer une ligne de commande fournisseur pour la commande fournisseur créée, puis spécifiez les détails de l'article dans les champs Numéro d'article, Quantité et Prix unitaire.
Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Gérer.
Dans le groupe Document bancaire, cliquez sur Lettre de garantie pour ouvrir l'écran Lettre de garantie. Pour plus d'informations sur la création de la demande, la transmission de cette dernière à la banque et la remise de la lettre de garantie au bénéficiaire, voir Demande et émission d'une lettre de garantie.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
Augmentation ou diminution de la valeur de la lettre de garantie
Liquidation, prolongation ou annulation d'une lettre de garantie