Tâches principales : Factures financières récurrentes

Mise à jour : March 30, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les factures récurrentes permettent de facturer les clients régulièrement pour le même compte.

Que voulez-vous faire ?

Création d'un modèle de facture financière récurrente

Affectation d'un modèle de facture financière à un client et saisie des détails récurrents

Génération de factures récurrentes

Validation de factures financières récurrentes

Impression de factures financières récurrentes

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

Cette procédure permet de créer un modèle de facture financière récurrente.

Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Modèles de facture financière.
Cliquez sur Nouveau.
Entrez un nom et une description pour le modèle.
Sous l'onglet Lignes de facture, affectez une ligne de facture au modèle, puis affectez-lui un compte principal et un nombre d'unités ou un montant.
Facultatif : Pour répartir le montant de ligne dans plusieurs comptes généraux, cliquez sur Répartir les montants. Entrez les informations de répartition dans l'écran Modèles de répartitions comptables, puis fermez celui-ci.
Facultatif : Répétez les étapes 4 et 5 pour les autres lignes de facture.
Facultatif : Pour spécifier des frais, tels que le fret et le port, cliquez sur Frais.
1. Dans l'écran Frais, entrez les informations sur les frais.
2. Facultatif : Pour répartir le montant de ligne des frais dans plusieurs comptes généraux, cliquez sur Répartir les montants. Entrez les informations de répartition dans l'écran Modèles de répartitions comptables, puis fermez celui-ci.
3. Fermez l'écran Frais.
Fermez l'écran pour enregistrer les modifications.

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Cette procédure permet d'affecter un modèle de facture financière à un client et de spécifier la date et la fréquence de la facturation.

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez le client auquel affecter le modèle.
Sous l'onglet Facture, cliquez sur le groupe Factures récurrentes dans le groupe Paramétrer pour ouvrir l'écran Factures récurrentes.
Cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez le modèle.
Entrez la date de début de la récurrence, sélectionnez le modèle de répétition, puis spécifiez d'autres informations de récurrence.
Fermez l'écran pour enregistrer les modifications.

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Cette procédure permet de générer les factures dues et auxquelles des modèles de factures financières ont été affectés.

Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Factures récurrentes > Générer des factures récurrentes.
Dans le champ Date de facture, entrez la date à afficher sur les factures.
Sélectionnez le modèle pour lequel générer les factures.
Cliquez sur OK. Un message s'affiche indiquant que la facture a été correctement générée.

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Une fois les factures récurrentes générées, utilisez cette procédure pour les valider.

Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Factures récurrentes > Valider les factures récurrentes.
Dans le volet Actions, cliquez sur Valider.

Notes

Si le bouton Valider n'est pas disponible et que votre organisation exige un processus de révision pour les factures financières, il se peut que la facture n'ait pas été soumise ou approuvée. Si vous n'avez pas soumis la facture pour approbation, cliquez sur Soumettre. Pour afficher le statut d'une facture soumise, cliquez sur Actions > Afficher l'historique.
Fermez l'écran.

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Une fois les factures récurrences validées, utilisez cette procédure pour les imprimer.

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.
Dans le volet Actions, cliquez sur Imprimer > Plage.
Dans l'écran Imprimer la facture client, sélectionnez un ensemble de clients, une plage de dates, ou les deux.
Pour imprimer la facture en utilisant les paramètres d'impression qui ont été définis, activez la case à cocher Utiliser la destination de la gestion de l'impression. Pour spécifier l'imprimante de destination pour la facture, cliquez sur Configuration de l'imprimante, puis, lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
Dans l'écran Imprimer la facture client, cliquez sur OK. La facture est envoyée vers l'imprimante de destination spécifiée. Le total des montants des lignes de facture et des frais éventuels s'affiche sur la facture.
Fermez l'écran.