Demande et émission d'une lettre de garantie

Article
08/03/2018

Mise à jour : February 1, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez créer des demandes de lettre de garantie à partir d'un devis de vente, d'une commande client, d'un devis de projet, d'un projet ou d'une commande fournisseur. Lorsqu'une demande est créée, vous devez la transmettre à la banque pour obtenir son approbation. Dès que vous recevez l'approbation de la banque, vous pouvez remettre la lettre de garantie au bénéficiaire.

Les écrans Créer un devis, Devis de vente, Commande client, Commande fournisseur et Détails du projet permettent de demander une lettre de garantie. Après avoir effectué la demande, utilisez l'écran Lettre de garantie pour la transmettre à la banque pour obtenir son approbation. Dès l'approbation, vous pouvez utiliser l'écran Lettre de garantie dans Banque pour remettre la lettre de garantie au bénéficiaire.

Création de la demande de lettre de garantie

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez une ligne de commande fournisseur, puis dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Document bancaire, cliquez sur Lettre de garantie.

- ou -

Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Devis de vente > Tous les devis. Double-cliquez sur une ligne de devis de vente pour ouvrir l'écran Détails du devis de vente. Dans le volet Actions, sous l'onglet Devis, dans le groupe Document bancaire, cliquez sur Lettre de garantie.

- ou -

Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Double-cliquez sur une ligne de commande client pour ouvrir l'écran Détails de la commande client. Dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Document bancaire, cliquez sur Lettre de garantie.

- ou -

Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Devis de vente > Tous les devis. Double-cliquez sur une ligne de devis de projet pour ouvrir l'écran Détails du devis de projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Devis, dans le groupe Document bancaire, cliquez sur Lettre de garantie.

- ou -

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Double-cliquez sur une ligne de projet pour ouvrir l'écran Détails du projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Projet, cliquez sur Lettre de garantie.

Dans le groupe Nouveau, cliquez sur Demande pour ouvrir la boîte de dialogue Créer une demande de lettre de garantie.
Dans le champ Type, sélectionnez le code motif pour la lettre de garantie.
Dans le champ Valeur, entrez la valeur de la lettre de garantie. Dans le champ Devise, la devise de la lettre de garantie est mise à jour.
Dans le champ Date d'expiration, sélectionnez la date d'expiration de la lettre de garantie. La date d'expiration est définie dans l'accord de lettre de garantie et doit être ultérieure à la date actuelle.
Cliquez sur OK pour créer la demande de lettre de garantie. Le champ Statut de l'établissement de la demande est mis à jour sur Demandé.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.

Transmission de la demande à la banque

Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de garantie.
Dans le volet gauche, sélectionnez la demande possédant le statut Demande, puis cliquez sur Remettre à la banque pour ouvrir la boîte de dialogue Envoyer la lettre de garantie à la banque.
Dans le champ Compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire associé à l'accord d'établissement.
Dans le champ Type d'établissement, sélectionnez le type d'établissement pour lequel la lettre de garantie est demandée. Le numéro de l'accord d'établissement est mis à jour dans le champ Accord sur les moyens de production.
Cliquez sur OK pour transmettre la demande à la banque. Le champ Statut de l'établissement de la demande est mis à jour sur Remis à la banque.

Réception de la lettre de garantie de la banque

Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de garantie.
Dans le volet gauche, sélectionnez la demande possédant le statut Remis à la banque, puis cliquez sur Recevoir de la banque pour ouvrir la boîte de dialogue Réception de la lettre de garantie de la banque.
Dans le champ Numéro de banque, entrez le numéro de compte bancaire tel qu'il apparaît dans la lettre de garantie. La valeur monétaire et la date d'expiration de la lettre de garantie sont mises à jour dans les champs Valeur et Date d'expiration.
Dans le champ Marge, entrez le montant de marge réservé par la banque. Le montant de la marge est calculé en multipliant la valeur de la lettre de garantie par le pourcentage spécifié dans le champ Marge de disponibilités de l'écran Accords d'établissement bancaire. Il est affiché dans ce champ. Si vous avez spécifié un montant fixe dans l'écran Accords d'établissement bancaire, celui-ci est affiché ici. Vous pouvez modifier le montant le cas échéant.
Dans le champ Frais, entrez les frais divers appliqués à la lettre de garantie. Le montant des dépenses est calculé en multipliant la valeur de la lettre de garantie par le pourcentage spécifié dans le champ Commission d'émission de l'écran Accords d'établissement bancaire. Il est affiché dans ce champ. Si vous avez spécifié un montant fixe dans l'écran Accords d'établissement bancaire, celui-ci est affiché ici. Vous pouvez modifier ce montant le cas échéant.
Cliquez sur OK pour recevoir la lettre de garantie de la banque. Les entrées de journal sont validées dans les comptes spécifiés dans l'écran Profil de validation des documents bancaires, à l'aide du journal des opérations diverses spécifié dans le champ Journal des transactions de l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques. Le champ Statut de l'établissement de la demande est mis à jour sur Reçu par la banque.

Demande d'émission de la lettre de garantie

- ou -

Cliquez sur Remettre au bénéficiaire pour ouvrir la boîte de dialogue Remettre la lettre de garantie au bénéficiaire ?.
Cliquez sur OK pour créer la demande d'émission de la lettre de garantie. Le champ Statut de l'établissement est mis à jour sur Demande de remise au bénéficiaire.

Remise de la lettre de garantie au bénéficiaire

Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de garantie.
Dans le volet gauche, sélectionnez la demande possédant le statut Demande de remise au bénéficiaire, puis cliquez sur Remettre au bénéficiaire pour ouvrir la boîte de dialogue Remettre la lettre de garantie au bénéficiaire ?.
Cliquez sur OK pour remettre la lettre de garantie au bénéficiaire. Le statut de la demande est mis à jour sur Remis au bénéficiaire.