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Paramétrage de codes facturation (Secteur public)

  • Article

Mise à jour : May 30, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Un code facturation est un ensemble de valeurs par défaut appliquées automatiquement à des lignes de facture financière sur lesquelles le code facturation est sélectionné. Les départements de votre organisation peuvent utiliser des codes facturation pour un type de service ou de frais défini. Par exemple, un département de gestion des déchets peut facturer à certains clients de nouveaux conteneurs. L'écran Codes facturation permet de spécifier les valeurs par défaut des frais de facturation que votre organisation utilise régulièrement.

Vous pouvez associer des codes facturation à des définitions de validation sous l'onglet Comptabilité client de l'écran Définitions de validation de transaction. Lorsqu'un code facturation est utilisé sur une ligne de facture, la définition de validation associée au code facturation est utilisée pour valider la transaction dans la comptabilité. Pour plus d'informations, voir Définitions de validation de transaction (écran).

Vous ne pouvez pas supprimer un code facturation une fois qu'il a été utilisé sur une ligne de facture financière.

  1. Cliquez sur Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Codes facturation.

  2. Cliquez sur Nouveau pour créer une ligne pour un nouveau code facturation.

  3. Entrez un code unique dans le champ Code facturation, tel que LicCo.

  4. Dans le champ Description, décrivez les frais représentés par le code facturation (par exemple, Frais de licence commerciale).

  5. Pour limiter l'utilisation du code facturation jusqu'à une date future ou pour spécifier une date d'expiration pour le code facturation, entrez la Date d'effet ou la Date d'expiration.

    Notes

    Vous pouvez créer plusieurs versions d'un code facturation en définissant différentes plages de dates contenant différentes valeurs. Pour plus d'informations, voir Création de plusieurs versions de code facturation plus loin dans cette rubrique.

  6. Dans le champ Groupe de taxe d'article, sélectionnez le groupe de taxe d'article à utiliser sur la ligne de facture.

  7. Spécifiez le code intérêt :

    • Activez la case à cocher Utiliser le code intérêt de la classification de facturation pour utiliser le code intérêt spécifié dans la classification de facturation lors du calcul de l'intérêt pour ce code facturation –ou–

    • Sélectionnez le Code intérêt qui sera utilisé pour calculer l'intérêt pour ce code facturation. Ce champ n'est pas disponible si la case à cocher Utiliser le code intérêt de la classification de facturation est activée.

      Avertissement

      Si aucun Code intérêt n'est sélectionné et que la case à cocher Utiliser le code intérêt de la classification de facturation n'est pas activée, l'intérêt n'est pas calculé.

  8. Sous l'onglet Répartition comptable, cliquez sur Ajouter.

  9. Dans le champ Pourcentage, entrez un pourcentage de répartition pour le compte général sélectionné. Par défaut, le pourcentage de répartition pour le premier compte général est de 100 %. La somme de tous les pourcentages de répartition doit être égale à 100.

    Notes

    Si vous modifiez le premier pourcentage de répartition en lui attribuant une valeur inférieure à 100, chaque nouvelle ligne que vous créez se voit affecter un pourcentage par défaut égal à 100 moins la somme des pourcentages précédents.

  10. Dans le champ Compte général, sélectionnez le compte dans lequel les frais de facturation sont validés.

  11. Sous l'onglet Taux, sélectionnez Montant de ligne ou Prix unitaire dans le champ Le code facturation détermine pour préciser si le montant de facturation calculé est utilisé pour le champ Montant ou le champ Prix unitaire de la ligne de facture.

  12. Sélectionnez Taux fixe ou Script de taux dans le champ Type de taux pour déterminer le montant de facturation par défaut :

    • Taux fixe - Entrez un montant de facturation pour la devise de la société dans le champ Montant. Répétez cette étape pour chaque devise et chaque montant de facturation supplémentaire.

      Notes

    Par défaut, le code pour la devise de la société est affiché sur la première ligne de la table des devises. Si vous utilisez la table des devises, vous devez entrer un montant de facturation pour la devise de la société. Vous pouvez modifier le montant, mais pas supprimer la ligne.

  13. Dans le champ Détails du montant, entrez des informations qui expliquent les frais représentés par le code facturation.

    Le texte que vous entrez s'affiche dans l'écran Facture financière lorsque vous sélectionnez une ligne sur laquelle le code facturation correspondant est utilisé.

    Notes

    Ce contrôle n'est disponible que si vous avez sélectionné Taux fixe dans le champ Type de taux.

  14. Pour affecter un ou plusieurs Champs personnalisés du code facturation à ce code facturation, cliquez sur Ajouter sous l'onglet Champs personnalisés. Pour plus d'informations, voir Champs personnalisés du code facturation (écran) (Secteur public).

  15. Facultatif : sous l'onglet Projet, sélectionnez le projet et la catégorie qui seront entrés dans l'écran Facture financière pour les lignes qui utilisent le code facturation sélectionné. L'onglet Projet n'est disponible que si Afficher les champs relatifs au projet sur les factures financières est sélectionné dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Pour plus d'informations, voir Codes facturation (écran) (Secteur public).

  16. Pour créer une nouvelle version de ce code facturation pour une plage de dates spécifique, cliquez sur Nouvelle version. Pour plus d'informations, voir Codes facturation (écran) (Secteur public).

Création de plusieurs versions de code facturation

Vous pouvez créer plusieurs versions d'un code facturation si une petite quantité d'informations du code facturation est appelée à changer à une date spécifiée. Par exemple, vous pouvez créer une version du code facturation qui augmente les frais du code facturation actuel à la fin de l'exercice. Pour ce faire, créez le code facturation initial en définissant la date d'expiration au dernier jour de cet exercice, puis créez une nouvelle version du code facturation qui débute au premier jour de l'exercice suivant avec les frais augmentés.

  1. Pour créer le code facturation avec les informations et la plage de dates initiales, suivez la procédure décrite plus haut dans cette rubrique.

  2. Cliquez sur l'Nouvelle version.

  3. Entrez la date d'effet et la date d'expiration de la nouvelle version.

  4. Cliquez sur Créer pour créer la nouvelle version du code facturation.

  5. Cliquez sur Enregistrements actuels pour développer les options d'affichage du code facturation.

  6. Activez la case à cocher Afficher tous les enregistrements, puis cliquez sur Appliquer pour afficher la nouvelle version du code facturation.

  7. Sélectionnez la nouvelle version du code facturation et apportez-y toutes les modifications qui s'imposent.

Voir aussi

Paramétrage de champs personnalisés du code facturation (Secteur public)