À propos des codes motif financiers
Mise à jour : February 20, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un code motif est un code que les utilisateurs peuvent sélectionner pour enregistrer le motif d'une modification, telle qu'une diminution ou une contrepassation de paiement. Une fois qu'un code motif a été entré, vous pouvez l'afficher dans l'écran Journal ou Historique.
Vous pouvez créer des codes motif spécifiques à votre organisation. Les utilisateurs doivent sélectionner des codes motif uniquement si les paramètres d'un module l'exigent. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de codes motif pour les modules financiers.
Après avoir créé des codes motif, vous pouvez en sélectionner pour différents types de transactions ou d'autres entrées.
Commentaires de motif
La saisie d'un commentaire de motif s'effectue dans les mêmes écrans que la sélection de codes motif. Les commentaires de motif sont facultatifs. Ce paramétrage n'est pas obligatoire bien que vous puissiez paramétrer des commentaires par défaut pour chaque code motif.
Si vous sélectionnez un code motif pour une transaction, le commentaire par défaut qui est paramétré dans l'écran Motifs pour chaque module est affiché dans le champ Commentaire du motif. Vous avez la possibilité de modifier le commentaire de motif par défaut. Si vous entrez d'abord un commentaire de motif puis sélectionnez un code motif, le commentaire de motif que vous avez entré n'est pas remplacé.
Codes motif dans l'écran Immobilisations
Dans l'écran Immobilisations, vous pouvez exiger des codes motif lors de la saisie de types de transactions d'immobilisation spécifiques dans des journaux ou lors de la modification du champ Prix de vente du projet, Durée de vie, Périodes d'amortissement ou Valeur de mise au rebut prévue dans l'écran Modèles de valeur ou Registres des amortissements.
Si vous exigez un motif en cas de modification de l'une des valeurs de champ, l'écran Motif s'affiche au moment de l'enregistrement des modifications et vous devez entrer un motif pour pouvoir fermer l'écran Modèles de valeur ou Registres des amortissements.
Exemple
En raison de l'accident qu'il a subi, un véhicule a perdu 5 000 euros de sa valeur, passant de 20 000 euros à 15 000 euros. Vous entrez une diminution égal à 5 000 euros dans l'écran de journal Immobilisations, puis vous sélectionnez VECL comme code motif sur la ligne de transaction.
Vous ouvrez ensuite le modèle de valeur pour le véhicule et vous réduisez la durée de vie d'un an, les périodes d'amortissement d'une période et la valeur de mise au rebut prévue de 5 000 euros. Comme les immobilisations sont paramétrées de manière à demander un code motif lors de la modification de ces champs, vous êtes invité à sélectionner un motif dans l'écran Motif lorsque vous enregistrez le modèle de valeur. Vous sélectionnez VEHACDT, puis vous cliquez sur OK. Vous ouvrez ensuite le registre des amortissements pour le véhicule et vous modifiez les mêmes champs que ceux du modèle de valeur, puis vous sélectionnez le code motif VECL lorsque vous êtes invité à indiquer un motif.
Codes motif dans le module Ventes
Le module Ventes permet de définir des paramètres afin d'exiger des codes motif lors de la contrepassation ou de l'annulation de transactions ou lors de la validation d'ordres de retour. Vous pouvez alors visualiser des motifs historiques dans les écrans Transactions client et Transactions dans le N° document.
Le module Ventes utilise à la fois les codes motif financiers et les codes motif de retour. Vous pouvez paramétrer des codes motif soit dans l'écran Raisons financières d'Administration d'organisation, soit dans l'écran Motifs de client du module Ventes. Vous pouvez utiliser ces codes motif avec les factures financières, les contrepassations et les annulations. Les codes motif de retour que vous paramétrez dans l'écran Codes motif de retour sont utilisables avec les ordres de retour.
Voir aussi
Motif des modifications d'actif (écran)