Paiement par chèque
Mise à jour : November 11, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pour effectuer un paiement par chèque, vous devez d'abord paramétrer la mise en page des chèques dans l'écran Mise en page des chèques.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires.
Pour paramétrer la mise en page des chèques du compte bancaire sélectionné (le cas échéant), cliquez sur l'onglet Paramétrage > Mise en page des chèques. Pour plus d'informations sur les champs de l'écran Mise en page des chèques, voir Mise en page des chèques (écran).
Si vous sélectionnez Fixe dans le champ Mode de numérotation des chèques, vous devez créer une série de chèques pré-imprimés à utiliser pour effectuer des paiements :
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires.
Cliquez sur Fonctions > Créer des chèques.
Entrez le premier numéro de chèque dans la série de chèques ainsi que le nombre de chèques à créer, puis cliquez sur OK.
Paramétrez un mode de paiement pour le paiement par chèque. Ce mode de paiement doit avoir un format d'exportation. Dans les procédures suivantes, ce mode de paiement est appelé Chèque. Pour plus d'informations, voir Paramétrage d'un mode de paiement pour les chèques.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Dans le journal des paiements, appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne de paiement, puis entrez la date, le compte et le montant. Pour plus d'informations sur le paiement des fournisseurs, voir la rubrique Tâches principales : paiements fournisseur.
Vous pouvez également cliquer sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement pour créer des lignes de paiement pour les factures non réglées.
Dans la ligne de paiement, dans le champ Type de compte de contrepartie, sélectionnez Banque, puis sélectionnez le compte bancaire approprié dans le champ Compte de contrepartie.
Sous l'onglet Paiement, dans le champ Mode de paiement, sélectionnez Chèque.
Cliquez sur Fonctions, puis sélectionnez Générer des paiements.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement approprié pour les chèques du compte bancaire. Dans ce cas, le mode de paiement est Chèque.
Cliquez sur Boîte de dialogue. Dans l'écran Paiement par chèque, entrez le premier numéro de chèque ainsi que le nombre de chèques en blanc à imprimer.
Cliquez sur OK pour imprimer le chèque, puis fermez l'écran Paiement par chèque. Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur OK pour valider le paiement.
Voir aussi
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables