Création d'une facture pour les transactions en compte
Mise à jour : October 2, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet de créer des propositions de facture pour les transactions en compte qui peuvent être facturées au client pour un projet. Une fois la proposition de facture révisée et validée, vous pouvez créer une facture de projet à envoyer au client.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Factures de projet > Propositions de facture du projet.
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Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Sélectionnez ou ouvrez le projet pour lequel créer une facture. Dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Proposition de facture.
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Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Sélectionnez ou ouvrez le contrat de projet pour lequel créer une facture. Dans le volet Actions, sous l'onglet Mettre à jour, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Proposition de facture.
Dans la page de liste Propositions de facture, dans le volet Actions, cliquez sur Proposition de facture. Si des règles de facturation sont affectées au projet, cliquez sur Proposition de facture à partir de la règle de facturation.
Dans l'écran Créer une proposition de facture, entrez le contrat de projet et le projet pour lequel créer une proposition de facture.
Notes
Si vous ouvrez l'écran Propositions de facture à l'aide de l'écran Contrats de projet ou Projets, le numéro de contrat, le numéro de projet, et la source de financement du contrat de projet ou du projet sélectionné sont automatiquement entrés dans l'écran Propositions de facture.
Dans la liste Méthode de facturation, indiquez si vous souhaitez inclure uniquement les factures ou les avoirs, ou les deux types de transaction, dans la proposition de facture.
Dans le champ Date de début, sélectionnez la date de la transaction en compte la plus lointaine à inclure dans la recherche.
Dans le champ Date de fin, sélectionnez la date de la transaction en compte plus récente à inclure dans la recherche.
Dans la section Sélectionner les transactions, activez uniquement la case à cocher Échéance, puis cliquez sur Rechercher.
Dans les résultats de la recherche, sélectionnez les transactions en compte à inclure dans la proposition de facture.
Notes
Les transactions des projets et sous-projets liés au contrat de projet sélectionné sont incluses dans les résultats de la recherche.
Pour créer la proposition de facture, cliquez sur OK.
Dans l'écran Propositions de facture, examinez le contenu de la proposition de facture et les transactions associées.
Si certaines informations requièrent un ajustement, supprimez la ligne de la proposition et ajustez la transaction. En fonction du nombre d'ajustements, vous pouvez également annuler toute la proposition de facture, ajuster les transactions de projet et créer de nouveau la proposition de facture.
Pour valider la proposition de facture et créer une facture de projet pour les transactions dans la proposition de facture, dans le volet Actions, dans le groupe Fonctions, cliquez sur Valider.
Notes
Si votre organisation utilise un workflow, cliquez sur Envoyer pour envoyer la proposition de facture au workflow pour révision.
Si la proposition de facture en compte est approuvée, le réviseur valide la facture et vous pouvez l'envoyer au client.
Voir aussi
Création de factures en compte pour tous les projets
Créer des propositions de facture pour les projets qui ont des règles de facturation (écran)