Réorganiser les transactions
Mise à jour : August 29, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Il se peut que vous ou un client payiez une facture en plusieurs fois ou utilisiez plusieurs modes de paiement (par exemple, chèque et espèces). Dans ces situations, vous pouvez réorganiser une facture en plusieurs parties et affecter un mode de paiement distinct à chaque partie. Une fois la facture réorganisée, vous pouvez régler chaque nouvelle ligne de facture par un paiement distinct.
Les informations suivantes décrivent comment réorganiser les transactions client dans les journaux de ventes et les transactions fournisseur dans les journaux d'achats.
Notes
Vous pouvez également réorganiser les transactions dans le journal général et dans les journaux des paiements.
Réorganisation des transactions client en cours
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un compte.
Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Recouvrir, puis sur Régler les transactions en cours.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, activez la case à cocher Marquer pour une facture.
Cliquez sur Réorganisation des transactions.
Indiquez si la transaction doit être réorganisée par pourcentage ou par montant.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, créez une ligne pour chaque nouvelle date d'échéance. Pour chaque date d'échéance, entrez le pourcentage ou le montant de la transaction d'origine venant à échéance à cette date.
Pour réorganiser la transaction d'origine par mode de paiement, entrez la même date d'échéance pour chaque ligne. Sélectionnez le mode de paiement à l'étape 11.
Conseil
Vous pouvez également réorganiser les dates d'échéance à l'aide d'un échéancier de paiement. Cliquez sur Echéancier de paiement, puis sélectionnez un échéancier de paiement et une date de début. La date de début est la date d'échéance de la première facture. Cliquez sur OK. La clé de configuration Echéancier de paiement doit être sélectionnée pour réorganiser les transactions en fonction d'un échéancier de paiement.
Vérifiez que le pourcentage ou montant indiqué dans le champ Solde est 0 (zéro).
Cliquez sur Accepter pour transférer les transactions réorganisées vers l'écran Régler les transactions en cours.
Sélectionnez une nouvelle transaction.
Cliquez sur l'onglet Paiement, puis sélectionnez un mode de paiement et une spécification de paiement.
Répétez les étapes 10 et 11 pour les nouvelles transactions restantes.
Réorganisation des transactions fournisseur en cours
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
- ou -
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sélectionnez un compte.
Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Régler les transactions en cours.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, activez la case à cocher Marquer pour une facture.
Cliquez sur Réorganisation des transactions.
Indiquez si la transaction doit être réorganisée par pourcentage ou par montant.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, créez une ligne pour chaque nouvelle date d'échéance. Pour chaque date d'échéance, entrez le pourcentage ou le montant de la transaction d'origine venant à échéance à cette date.
Pour réorganiser la transaction d'origine par mode de paiement, entrez la même date d'échéance pour chaque ligne. Sélectionnez le mode de paiement à l'étape 11.
Conseil
Vous pouvez également réorganiser les dates d'échéance à l'aide d'un échéancier de paiement. Cliquez sur Echéancier de paiement, puis sélectionnez un échéancier de paiement et une date de début. La date de début est la date d'échéance de la première facture. Cliquez sur OK. La clé de configuration Echéancier de paiement doit être sélectionnée pour réorganiser les transactions en fonction d'un échéancier de paiement.
Vérifiez que le pourcentage ou montant indiqué dans le champ Solde est 0 (zéro).
Cliquez sur Accepter pour transférer les transactions réorganisées vers l'écran Régler les transactions en cours.
Sélectionnez une nouvelle transaction.
Cliquez sur l'onglet Paiement, puis sélectionnez un mode de paiement et une spécification de paiement.
Répétez les étapes 10 et 11 pour les nouvelles transactions restantes.
Voir aussi
Règlement de transactions à l'aide de paiements