À propos des types de validation de commandes client
Mise à jour : February 4, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez spécifier les comptes de validation pour les mouvements de stock associés aux commandes client.
Comptes de validation d'articles pour les commandes client
Lorsque vous traitez les commandes client, les informations de stock et les montants associés sont mis à jour. L'écran Validation permet de spécifier les comptes de validation de commande client. (Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Stock > Groupes d'articles. Cliquez sur Validation.) Vous pouvez spécifier les comptes suivants :
Bon de livraison
Facture à émettre/recevoir - Collectif
Sortie
Consommation
Produit
Remise
Commission
Contrepartie des commissions
Produit différé lors de la livraison
Facture à émettre, contrepartie
Taxe différée à la livraison
Lorsque vous créez une ligne de commande (état En commande), un mouvement de stock est généré avec la quantité spécifiée, mais sans aucuns coûts financiers.
Lorsque vous mettez à jour le bon de livraison de l'article (statut Déduit), les transactions basées sur le coût des articles au moment où le bon de livraison est mis à jour sont générées dans le compte de bon de livraison. Le compte de contrepartie du bon de livraison est également mis à jour avec la mise à jour du bon de livraison.
Pour que la validation ait lieu, vous devez activer deux cases à cocher de paramétrage suivantes :
Valider le stock physique dans l'écran Groupes de modèles d'article. (Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Stock > Groupes de modèles d'article.)
Valider le bon de livraison dans la comptabilité dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. (Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.)
Lorsque vous facturez (statut Vendu) la ligne de commande client, les deux transactions de bon de livraison d'un article sont contrepassées. Le prix de revient de l'article est crédité sur le compte des sorties de stock et le compte de consommation d'articles est débité.
La vente de l'article, hors taxes, est créditée sur le compte de produit. Les taxes sont créditées sur le compte de codes taxe. La vente taxes comprises est débitée du compte collectif client défini dans le profil de validation du client.
Pour un type de validation Remise, la commande client est validée avant que la remise ligne soit déduite et cette remise est ensuite débitée du compte de remises. Si aucun compte n'est désigné pour les remises, le produit est validé après déduction de la remise ligne et cette dernière n'est pas enregistrée directement dans un compte général.
Si un compte est spécifié pour le type de validation Remise, le montant du bon de livraison inclut le montant de ligne entier. La remise ligne n'est pas déduite du montant du bon de livraison. Au lieu de cela, la remise ligne est débitée du compte de remises. Si aucun compte n'est désigné pour les remises, le montant de la remise ligne est déduit du montant du produit du bon de livraison et ce dernier n'est pas enregistré directement dans un compte général.
Si un compte est spécifié pour le type de validation Commission, un compte de commission et un compte de contrepartie des commissions, qui fournissent une vue d'ensemble de la validation dans la comptabilité des commissions, sont mis à jour. Lorsque vous facturez une commande client, la commission sur le montant validé est débitée du compte de commission et créditée sur le compte de contrepartie des commissions.