Validation des N° document du journal des acomptes dans les comptes des acomptes

Mise à jour : September 12, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les pratiques comptables dans plusieurs pays/régions requièrent que les N° document du journal des acomptes (paiements en avance) d'un client ou à un fournisseur ne soient pas validés dans les comptes collectifs habituels pour le client ou le fournisseur. Au lieu de cela, ces N° document du journal des acomptes doivent être validés dans des comptes généraux spéciaux pour les N° documents du journal des acomptes. Lorsqu'une commande client ou fournisseur est effectuée, une facture est émise pour le client ou le fournisseur. Lorsque la facture est payée, le N° document du journal des acomptes et le N° document du journal des acomptes de taxe dans les comptes généraux sont contrepassés. Les montants de facturation sont ensuite automatiquement validés dans les comptes collectifs habituels.

1. Définition des N° document du journal des acomptes pour les clients et fournisseurs

1. Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.

   - ou -

   Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité fournisseur.

2. Cliquez sur Comptabilité et taxe.

3. Si la taxe est calculée et validée lorsque vous validez un N° document du journal des acomptes, activez la case à cocher Taxe sur N° document du journal des acomptes.

4. Dans le champ Profil de validation avec N° document du journal des acomptes, sélectionnez un profil de validation pour indiquer les comptes dans lesquels les N° document du journal des acomptes et les N° document du journal des acomptes de taxe sont validés. Le profil de validation que vous sélectionnez dans ce champ doit inclure un compte collectif pour les N° documents du journal des acomptes. Si la case à cocher Taxe sur N° document du journal des acomptes est activée, le profil de validation doit également inclure un compte général pour les N° documents du journal des acomptes de taxe.

2. Création d'un N° document du journal des acomptes

1. Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.

   - ou -

   Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.

2. Permet de créer un journal.

3. Sous l'onglet Paramétrage, activez la case à cocher Montants, taxe incluse si vous voulez valider le N° document du journal des acomptes, taxe incluse.

4. Cliquez sur Lignes, puis créez la ligne de paiement.

5. Sous l'onglet Paiement, activez la case à cocher N° document du journal des acomptes. Le profil de validation est automatiquement converti en profil de validation pour le N° document du journal des acomptes.

6. Validez le N° document du journal des acomptes.

3. Validation d'une facture d'un client ou fournisseur

1. Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.

   - ou -

   Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.

2. Cliquez sur Lignes, puis sur Fonctions > Règlement.

3. Dans l'écran Régler les transactions en cours, réglez la facture avec le N° document du journal des acomptes.

   Notes

   Si vous sélectionnez un N° document du journal des acomptes pour le règlement de la facture, vous recevez un message indiquant que la transaction de paiement marquée est un N° document du journal des acomptes.

Le règlement de la facture contrepasse les transactions dans le compte collectif et dans les N° document du journal des acomptes du profil de validation des N° document du journal des acomptes. Parallèlement, une transaction de paiement règle la facture et valide les montants dans les comptes généraux du profil de validation standard pour le client ou le fournisseur.

Exemple

Voir aussi

Traitement des N° document du journal des acomptes client