Création et validation de propositions de facture

Mise à jour : October 2, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Une proposition de facture est une facture provisoire que vous pouvez réviser avant de créer une facture client pour des transactions de projet. Cette rubrique explique comment créer une proposition de facture pour les transactions de projet validées qui sont facturables à un client. Vous pouvez également ajouter un acompte client ou un montant de retenue client à une proposition de facture.

Si vous utilisez Microsoft Dynamics AX 2012 R3, vous pouvez modifier le prix de vente des lignes d'une proposition de facture et ajouter un montant de frais à une proposition de facture. Lorsque vous validez la proposition de facture, le prix de vente et le montant des frais sont ajoutés aux transactions de projet. Voir la section « Modifier les lignes d'une proposition de facture dans AX 2012 R3 », plus loin dans cette rubrique.

Création d'une proposition de facture

Vous pouvez créer une proposition de facture pour toutes les transactions de projet facturables qui ont le statut de Validé et pour les transactions dont le statut est Sélectionné pour l'avoir.

Pour créer une proposition de facture, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Factures de projet > Propositions de facture du projet. Dans la liste Propositions de facture, dans le volet Actions, cliquez sur Proposition de facture. Si des règles de facturation sont affectées au projet, cliquez sur Proposition de facture à partir de la règle de facturation.

   - ou -

   Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Sélectionnez ou ouvrez le projet pour lequel créer une facture. Dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Proposition de facture.

   - ou -

   Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Sélectionnez ou ouvrez le contrat de projet pour lequel créer une facture. Dans le volet Actions, sous l'onglet Mettre à jour, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Proposition de facture.

2. Dans l'écran Créer une proposition de facture, entrez le contrat de projet et le projet pour lequel créer une proposition de facture.

   Notes

   Si vous ouvrez l'écran de proposition de facture à l'aide de l'écran de contrat de projet ou de l'écran de projet, le numéro, numéro de projet, et la source de financement du contrat de projet ou du projet sélectionné sont automatiquement entrés dans l'écran de proposition de facture.

3. Si vous créez une proposition de facture pour un projet auquel aucune règle de facturation n'est affectée, vous pouvez sélectionner une méthode de facturation. Dans l'écran Créer une proposition de facture, dans le champ Méthode de facturation, sélectionnez les types de transactions à inclure dans la proposition de facture :

   • Factures – Permet d'inclure des transactions qui ont été validées à partir de journaux ou d'autres documents et qui sont prêtes à être facturées.

   • Avoirs – Permet d'inclure des transactions qui ont été incluses à l'origine dans une facture, et qui devront désormais être mises à jour par l'intermédiaire d'un avoir.

   • Les deux – Permet d'inclure les factures et les avoirs dans la proposition.

4. Dans le groupe de champs Sélectionner les transactions, sélectionnez les types de transactions à inclure dans la facture client.

5. Activez la case à cocher Ligne de commande client si vous souhaitez inclure les lignes de commande client dans la proposition de facture. Puis, dans le champ Mettre la quantité d'articles à jour, sélectionnez le stade du processus de commande client auquel les quantités d'articles doivent être mises à jour dans la proposition de facture.

6. Sélectionnez une plage de dates de projet et une date de facture, puis cliquez sur Rechercher.

7. Dans la liste, sélectionnez les transactions de projet à inclure dans la proposition de facture.

8. Dans la liste Rapprochement avec des acomptes client, sélectionnez les acomptes client à inclure dans la proposition de facture.

   Facultatif : si vous ne souhaitez inclure qu'une partie de l'acompte client, sélectionnez la ligne d'acompte client, puis cliquez sur Fractionner le montant de l'acompte. Dans l'écran Fractionner la transaction d'acompte client, dans le champ Fractionner le montant, entrez le montant à utiliser. Ce montant est soustrait du prix de vente des transactions de projet dans la proposition de facture. Cliquez sur OK

9. Dans l'écran Créer une proposition de facture, cliquez sur OK.

10. Dans l'écran Propositions de facture, affichez et de modifiez les transactions à inclure dans la proposition de facture. Pour valider la proposition de facture, dans le volet Actions, dans le groupe Fonctions, cliquez sur Valider.

Modifier les lignes d'une proposition de facture dans AX 2012 R3

Dans AX 2012 R3, vous pouvez modifier le prix de vente des lignes d'une proposition de facture non validée. Vous pouvez également ajouter des frais à une proposition de facture non validée. Les taxes, le cas échéant, sont ajustées pour les lignes modifiées. De même, si des contrôles budgétaires sont activés pour un projet, les modifications apportées aux lignes de la proposition de facture peuvent être limitées par les restrictions budgétaires définies pour le projet.

Pour modifier des lignes dans une proposition de facture, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Factures de projet > Propositions de facture du projet. Ouvrez une proposition de facture qui a le statut En cours.

2. Dans l'écran Propositions de facture, modifiez le prix de vente unitaire pour les lignes en suivant les étapes suivantes :

   1. Dans l'organisateur Transasctions de propositions de facture, cliquez sur Ajuster des transactions.

   2. Dans le champ Date d'ajustement, sélectionnez une date de validation pour l'ajustement puis cliquez sur OK.

   3. Dans l'écran Ajustements, dans le volet inférieur, modifiez les valeurs applicables.

   4. Facultatif : vous pouvez vérifier automatiquement qu'il n'existe aucun problème avec la ligne ajustée. Pour exécuter le processus de vérification, cliquez sur Vérifier.

   5. Pour valider l'ajustement en tant que journal de projet, cliquez sur Valider.

3. Dans l'écran Propositions de facture, ajoutez des frais en suivant les étapes suivantes :

   1. Dans l'organisateur Transasctions de propositions de facture, cliquez sur Créer des commissions.

   2. Dans l'écran Créer un journal des frais, entrez un projet, une catégorie, une devise et un montant pour les frais. Vous pouvez également ajouter une description.

   3. Cliquez sur OK

Voir aussi

Créer une proposition de facture (écran)

Créer des propositions de facture pour les projets qui ont des règles de facturation (écran)

Propositions de facture (écran)

Valider les propositions de facture (écran)