À propos des réévaluations des comptes en devises des transactions client en cours

Mise à jour : April 19, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

La valeur théorique (valeur comptable) des transactions client en cours en devises étrangères varie avec le temps en raison des fluctuations des taux de change.

Pour mettre à jour la valeur de vos ventes et vous conformer aux principes comptables généralement reconnus (GAAP) aux États-unis, exécutez la tâche périodique de réévaluation des comptes en devises. La tâche utilise un nouveau taux de change pour réévaluer les montants en cours (non réglés) à une date particulière. Les différences entre les montants d'origine validés et les montants réévalués sont validées dans la comptabilité et sur des comptes client en tant que transactions non réalisées de réévaluation des comptes en devises. Les transactions qui ont eu des réévaluations des comptes en devises à une date plus récente ne sont pas réévaluées.

Avant de réévaluer les montants en devise étrangère sur les transactions client en cours à une date spécifique, vous pouvez effectuer une simulation de la réévaluation des comptes en devises pour une même date et une même période. Vous pouvez ensuite afficher l'impact financier potentiel d'une réévaluation.

Lorsque vous validez la réévaluation des comptes en devises, vous pouvez afficher et imprimer un état indiquant les informations suivantes :

• Les soldes des comptes client comportant des transactions qui ont eu les réévaluations des comptes en devises. Les soldes sont affichés dans la devise d'origine et la devise comptable. Autrement dit, les soldes avant et après la réévaluation des comptes en devises sont affichés.

• Montant de la réévaluation des comptes en devises pour chaque client.

• Montant total des transactions de la réévaluation des comptes en devises pour chaque devise.

Un enregistrement est conservé chaque fois que vous exécutez la tâche périodique pour les réévaluations des comptes en devises. Vous pouvez rechercher et afficher les écritures comptables et les transactions client générées par la réévaluation des comptes en devises.

Pour plus d'informations sur la réévaluation des comptes en devise, voir les rubriques suivantes.