Configuración de definiciones de contabilización
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Las definiciones de contabilización se usan para definir las entradas de línea contable que se generan cuando existe una coincidencia entre una transacción de origen y los criterios de coincidencia que especifique.
Si está en el sector público y usa las reservas de presupuesto generales, consulte también Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).
Tras crear definiciones de contabilización, necesita asignarlas a tipos de transacción mediante el formulario Definiciones de contabilización de transacciones. Las definiciones de contabilización especifican atributos de transacción, como códigos de artículos para pedidos de compra o códigos de cuentas para facturas de proveedor. También identifican qué definición de contabilización se utilizará con un tipo de transacción específico. Para obtener más información, consulte Asignar las definiciones de registro a los tipos de registro de transacciones.
Requisitos previos
Para usar las definiciones de contabilización para entradas de registro de presupuesto, realice las siguientes selecciones:
En el formulario Parámetros de Contabilidad general, en la ficha desplegable Reglas contables, active la casilla Habilitar apropiación presupuestaria.
Seleccione un diario de presupuesto en el formulario Parámetros presupuestarios.
Si la clave de configuración Public Sector está seleccionada, debe hacer lo siguiente para usar las definiciones de contabilización para la apertura y cierre de fin de año de la contabilidad general.
En el formulario Parámetros de Contabilidad general, en la ficha desplegable Cierre del ejercicio, active la casilla Crear el asiento de cierre al lanzar el proceso de transacciones de cierre / apertura.
Cree una cuenta de cierre en el formulario Cuentas principales - plan contable: %1.
Crear definiciones de contabilización
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Registro > Definiciones de contabilización.
Haga clic en Nuevo para crear una definición de contabilización.
Escriba un nombre y una descripción para la definición de contabilización. Puede escribir detalles adicionales en la ficha desplegable Observaciones.
Seleccione el módulo al que se aplica la definición de contabilización.
Especifique las fechas de vigencia y vencimiento.
Nota
Para modificar una definición de contabilización existente, haga clic en Versión nueva y escriba nuevas fechas de vigencia y vencimiento. Puede modificar o agregar criterios de coincidencia y entradas generadas.
En la ficha desplegable Entradas, en Criterios de coincidencia, haga clic en Agregar y seleccione una estructura contable. En el campo Número de cuenta coincidente, escriba los segmentos de cuenta que deben encontrarse en la transacción de origen.
Sugerencia
Para conciliar cualquier valor, deje el campo Número de cuenta coincidente en blanco. Por ejemplo, 11005-espacio en blanco-espacio en blanco coincidirá con cualquier cuenta que empiece por 11005.
Opcional: si tiene varias líneas de criterios de coincidencia, en el campo Prioridad, escriba un número para indicar el orden en que se deben procesar los criterios de coincidencia. La líneas con prioridad 1 se procesan en primer lugar.
En Entradas generadas, haga clic en Agregar y seleccione una estructura contable. En el campo Número de cuenta generado, especifique los segmentos de cuenta para los que se generará una línea contable cuando exista una coincidencia.
Sugerencia
Para heredar cualquier valor, deje el campo Número de cuenta generado en blanco.
En el campo Crédito o débito generado, seleccione Igual si la entrada generada es la misma que la de origen. Seleccione Equilibrar para equilibrar las entradas generadas y de origen.
Importante
Para generar las entradas de cierre para el sector público, seleccione Equilibrar. La primera cuenta que especifique será automáticamente la cuenta de contrapartida (de equilibrio), aunque seleccione Igual.
Opcional: para vincular a una definición de contabilización, haga clic en la ficha desplegable Definiciones vinculadas y, a continuación, haga clic en Agregar. Las definiciones de contabilización vinculadas deben estar asociadas con el mismo modelo.
La ficha desplegable Definiciones vinculadas solo se muestra si la definición de contabilización actual no está vinculada a otra definición de contabilización. Si ya está vinculada a otra definición, aparecerá la ficha desplegable Usado como vínculo en.
Opcional: para probar la definición de contabilización, haga clic en Probar. Una prueba le permite escribir datos de transacción de ejemplo y ver a continuación las líneas contables generadas por el sistema que se obtendrán al usar la definición de contabilización.
Consulte también
Acerca de las definiciones de contabilización
Ejemplos: definiciones de contabilización
Definiciones de contabilización (formulario)
Asignar las definiciones de registro a los tipos de registro de transacciones
Definiciones de contabilización de transacción (formulario)
Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)