Tareas clave: pagos por adelantado
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una factura de anticipo permite efectuar pagos de factura por adelantado a un proveedor antes de que se satisfaga el pedido de compra. Por ejemplo, puede que un proveedor requiera un anticipo para ciertos bienes o servicios. Después de pagar el anticipo, la entidad jurídica puede aplicarlo a una o varias facturas de proveedor para compensar el importe pagado.
¿Qué desea hacer?
Más información acerca de...
Definición de cuentas de anticipo
Creación de pedidos de compra con anticipos
Creación de anticipos
Registro y liquidación de pagos de anticipos
Registro de facturas de proveedor
Aplicación de anticipos a facturas de proveedor
Inversión de la solicitud de anticipo
Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Más información acerca de...
Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.
Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos
Definición de cuentas de anticipo
Haga clic en Gestión del inventario > Configurar > Registro > Registro. Haga clic en la ficha Pedido de compra.
Seleccione la opción Anticipos del panel Seleccionar.
Haga clic en Agregar para agregar un tipo de registro y, a continuación, seleccione valores en los campos. Para los anticipos, seleccione Categoría en el campo Código de artículo y, a continuación, seleccione valores en los campos Relación de categorías, Código de cuenta y Cuenta principal. Para obtener más información, consulte Registro de artículos (formulario).
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Creación de pedidos de compra con anticipos
Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
En el panel de acciones, haga clic en Pedido de compra para crear un pedido de compra.
Seleccione una cuenta de proveedor en el formulario Crear pedido de compra. Especifique la información de encabezado adicional y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En la cuadrícula Líneas de pedido de compra del formulario Pedido de compra, escriba otros datos del pedido de compra, como el número de artículo, la cantidad y el precio unitario. Para obtener más información, consulte Crear un pedido de compra.
En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Compra y, a continuación, en Anticipos.
Especifique los datos del anticipo, como la descripción, el valor del anticipo, si es un importe fijo o un porcentaje y una identificación de la categoría de anticipo. Para obtener más información, consulte Pago por adelantado (formulario).
Haga clic en Guardar.
En el formulario Pedido de compra, en el panel de acciones, haga clic en la ficha Compra y, a continuación, en Confirmar para confirmar el pedido de compra.
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Creación de anticipos
Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Haga doble clic en un pedido de compra confirmado con una definición de anticipo.
En el panel de acciones, haga clic en la ficha Factura. En el grupo Generar, haga clic en Factura de pago por adelantado. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
Especifique la información de la factura de pago por adelantado, incluido el número de factura. No puede modificar las cantidades de una factura de pago por adelantado.
En el panel de acciones, haga clic en Registrar para registrar la factura de anticipo y, a continuación, en el formulario que aparece, seleccione Registrar. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de proveedor.
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Registro y liquidación de pagos de anticipos
Siga los pasos que se describen a continuación para registrar y liquidar un único pago de un anticipo.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Haga clic en Nuevo para crear un diario de pagos.
Especifique los datos del diario de pagos y, a continuación, haga clic en Líneas.
En el formulario Asiento del diario, seleccione la cuenta, la cuenta de contrapartida, y otros detalles de asiento de diario. Para obtener más información, consulte Asiento del diario - Diario de pago del proveedor (formulario).
Haga clic en Funciones y, a continuación, en Liquidación. Se abrirá el formulario Liquidar transacciones abiertas.
Active la casilla Marcar para marcar la transacción de anticipo para liquidarla y, a continuación, cierre el formulario.
En el formulario Asiento del diario, haga clic en Registrar y, a continuación, en Registrar.
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Registro de facturas de proveedor
Siga los pasos que se describen a continuación para crear y registrar una factura de proveedor para el pedido de compra.
Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Haga doble clic en un pedido de compra que incluya un anticipo. Se abrirá el formulario Pedido de compra.
En el panel de acciones, haga clic en la ficha Factura. En el grupo Generar, haga clic en Factura. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
Especifique la información de la factura, incluido el número de factura.
En el panel de acciones, haga clic en Registrar para registrar la factura de anticipo y, a continuación, en el formulario que aparece, haga clic en Registrar. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de proveedor.
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Aplicación de anticipos a facturas de proveedor
Siga los pasos que se describen a continuación para aplicar un anticipo a una factura de proveedor.
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
Haga doble clic en el proveedor de la factura que creó. Se abrirá el formulario Empresas proveedoras.
En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Factura y, a continuación, en Aplicar anticipo.
En la cuadrícula Seleccionar la factura a la que se deben aplicar los anticipos, seleccione las facturas de proveedor a las que se aplicarán los anticipos. En la cuadrícula Seleccionar los anticipos que se deben aplicar, seleccione las facturas de anticipo que se aplicarán.
Haga clic en Aplicar anticipos.
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Inversión de la solicitud de anticipo
Siga los pasos que se describen a continuación para invertir la solicitud de un anticipo de una factura de proveedor.
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
Seleccione el proveedor de la factura de proveedor que creó.
En el panel de acciones, haga clic en Editar.
En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Factura y, a continuación, en Invertir solicitud de anticipo.
En la cuadrícula Seleccionar la factura para la cual se deben invertir los anticipos, seleccione las facturas de proveedor cuyos anticipos desee invertir. En la cuadrícula Seleccionar los anticipos que se deben invertir, seleccione los anticipos que desee invertir.
Haga clic en Invertir solicitud de anticipo.
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Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Aplicar anticipos (formulario)