Acerca de la retención de pagos de cliente para proyectos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si su organización está trabajando en un proyecto de un cliente, es posible que el cliente desee retener el pago de parte de una factura hasta que se cumplan determinadas condiciones. El cliente puede retener importes hasta que se complete el proyecto, o bien hasta que el proyecto alcance una etapa especificada de finalización. El pago que el cliente retiene se denomina retención de cliente. Las condiciones de retención del cliente suelen expresarse como un importe específico o como un porcentaje de un contrato o importe de factura.
Las condiciones de retención del cliente se describen en el contrato de proyecto. Al configurar condiciones de retención de un cliente, puede especificar un porcentaje o un importe específico de retención. El importe de retención de una factura de cliente se calcula y se resta automáticamente del importe de la factura según la información de retención que se defina.
Puede configurar cualquiera de las siguientes condiciones de retención para un cliente:
Un porcentaje de cada factura se retiene hasta que se completa el proyecto.
Un porcentaje de cada factura se retiene hasta que el proyecto alcanza un porcentaje especificado de finalización.
Se retiene un importe de cada factura hasta que se completa el proyecto.
Se retiene un importe de cada factura hasta que el proyecto alcanza un porcentaje especificado de finalización.
Cuando el proyecto alcanza un porcentaje especificado de finalización y el cliente está satisfecho con el estado del proyecto, el cliente libera el importe retenido. Puede crear una factura de cliente del importe retenido.
Ejemplo: retención hasta que se completa el 100 por cien
En el ejemplo siguiente se muestra cómo el porcentaje del importe de factura se retiene para un proyecto hasta que este se completa.
Su organización crea un proyecto para proporcionar servicios de consultoría para la instalación de software para un cliente. El cliente acepta usar los servicios durante cuatro meses y acuerda pagar 100 USD por cada hora de servicios de consultoría. El importe total del proyecto es de 80.000 USD.
El cliente decide retener el 10 por ciento del valor de cada factura hasta que se complete el proyecto. Puede configurar estas condiciones de retención en el contrato de proyecto en Microsoft Dynamics AX. Cuando se genere una factura de cliente, el 10 por ciento del importe de la factura se retendrá automáticamente. Una vez completado el proyecto, el cliente revisa el trabajo. El cliente aprueba el trabajo y libera el importe retenido.
Durante el primer mes, un total de 200 horas de trabajador se agregan al proyecto. La factura que cree del mes para el cliente incluirá la información siguiente:
El importe total pendiente en concepto de horas de trabajador es de 20.000.
El importe de retención se calcula como el 10 por ciento de la factura, es decir 2.000.
El importe neto de la factura es de 18.000.
Después de que se complete el proyecto, debe analizar los resultados del proyecto con el cliente. El cliente acepta que el trabajo se completó correctamente. Debe crear una factura de 8.000 (80.000 x 10 por ciento).
Ejemplo: retención hasta que se completa parcialmente
En el ejemplo siguiente se muestra cómo un porcentaje del importe de factura se retiene para un proyecto hasta que este alcanza un porcentaje de finalización especificado.
Su organización acepta diseñar un edificio de oficinas para un cliente. El cliente acepta pagar 100.000 USD por el proyecto. El cliente decide retener el 10 por ciento del importe de cada factura hasta que se complete el 50 por ciento del proyecto. Al crear una factura de cliente, el importe retenido se calcula automáticamente y se resta del importe total de la factura.
Al final del primer mes, se registran un total de 250 horas de trabajador en el proyecto. Usted y el cliente inspeccionan el trabajo de construcción y acuerdan que se ha completado el 20 por ciento del trabajo del proyecto. La factura que preparará para el cliente incluye la información siguiente:
El importe total cargado en concepto de horas de trabajo es de 20.000 (100.000 x 20 por ciento).
El importe de retención se calcula como el 10 por ciento de la factura, es decir 2.000.
El importe neto de la factura es de 18.000.
Tras determinar que se ha completado un 50 por ciento del proyecto, debe discutir el estado del proyecto con el cliente. El cliente acepta que el 50 por ciento del proyecto se ha completado y libera la retención. Debe crear una factura del porcentaje completado el mes actual más el importe retenido. El importe total de la factura es de 32.000 (100.000 x 30% + 2.000).
Consulte también
Tareas clave: gestionar la retención de pagos de cliente para proyectos
Condiciones de retención de pago de cliente (formulario)
Consultar pagos retenidos de cliente (formulario)