Registrar facturas en un diario de facturas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimiento para registrar las facturas que se especifican en un diario de facturas.
(ESP) Debe especificar una fecha de entrega para calcular la fecha de vencimiento del asiento del diario.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de facturas.
Crear un diario. Para obtener más información, consulte los primeros pasos en Crear y validar diarios y líneas de diario.
Haga clic en Líneas y especifique información sobre la primera factura de proveedor.
Por omisión, el campo Fecha contiene la fecha del sistema. Si es necesario, puede insertar otra fecha y ésta aparecerá en la factura registrada.
Inserte la información necesaria para el registro:
Cuenta: el número de cuenta del proveedor.
Factura: el número de factura del proveedor.
Crédito or Débito: el importe de la factura. El campo Crédito se utiliza para compras de proveedor y el campo Débito se usa para notas de abono.
Cuenta de contrapartida: la cuenta de contrapartida debe tener la misma divisa que el campo Divisa.
Inserte información en otros campos, como Descripción, si procede.
(Estados Unidos) Haga clic en la ficha Factura. En el campo Casilla de declaración de IRPF, seleccione el código de caja 1099 para el descuento de emisión original (OID).
(Estados Unidos) En el campo Importe de la declaración de IRPF, especifique el importe que se notificará en el formulario 1099.
(ESP) En la pestaña General, en el campo Fecha de entrega, seleccione la fecha en la que se entregan los artículos o servicios. En la pestaña Visión general, el campo Fecha de vencimiento se actualiza con la fecha de vencimiento que se calcula para el asiento.
Haga clic en Validar > Validar sólo el asiento para ejecutar una comprobación de que el asiento está preparado para su registro.
Nota
Si se activa el control presupuestario y los documentos de origen y diarios correspondientes para el control presupuestario, el formulario Asiento del diario puede mostrar un icono de comprobación presupuestaria. Una X roja indica que la comprobación de presupuesto ha fallado, un triángulo amarillo indica que se ha pasado con avisos la comprobación de presupuesto y una marca de verificación verde indica que se ha pasado la comprobación de presupuesto. Los resultados de la comprobación presupuestaria de proyectos pueden verse afectados por la configuración del control presupuestario para proyectos, permisos de sobrepresupuesto, y otras opciones y parámetros del control presupuestario. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario.
Haga clic en Nuevo para crear otra línea y, a continuación, especifique información sobre la siguiente factura.
Repita los pasos 4 a 10 hasta que haya insertado la información de todas las facturas.
Nota
En lugar de validar cada línea, puede hacer clic periódicamente en Validar > Validar para ejecutar una comprobación de todas las líneas.
Haga clic en Registrar > Registrar.
Las líneas registradas se pueden registrar. Por ejemplo, puede liquidar las líneas en un diario de pago. (Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.)
Nota
Si recibe un mensaje en el que se mencionan restricciones de registro, es posible que la configuración solo le permita registrar los diarios que ha creado. Para obtener más información, consulte Restricciones de registro (formulario).
Consulte también
(USA) Post a vendor payment journal and generate a 1099 OID report