Acerca de los tipos de transacción

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tras la creación de un proyecto, las transacciones se especifican en diarios o en formularios relacionados con el proyecto. Estos formularios pueden incluir facturas de servicios, pedidos de compra, solicitudes de compra o facturas de proveedor.

Se admiten cuatro tipos predefinidos de transacciones en Gestión de proyectos y contabilidad:

• Hora: las transacciones se vinculan a la compensación financiera de los trabajadores del proyecto, como asesoría, instalación o diseño.

• Gasto: las transacciones están asociados a un proyecto, a menos que las transacciones se relacionen con artículos o costes. Entre los ejemplos encontramos gastos de viajes o servicios del proveedor.

• Artículo: las transacciones están vinculadas a los artículos que se comprar para su reventa, y a artículos que se utilizan en un proyecto, como cuando el cliente compra un equipo nuevo a través de la empresa para el proyecto.

• Cuota: todos los ingresos fijos vinculados a un proyecto de tiempo y material, como una bonificación para la pronta entrega de un plan de anteproyecto y presupuesto.

Además de estos tipos de transacción, las transacciones a cuenta representan los anticipos para un proyecto de tiempo y material o los pagos de programación para proyectos de precio fijo.

Todos los tipos de transacción tienen las siguientes características:

• El sistema busca los precios de costes y las ventas predeterminados, y los aplica a la transacción. Los precios se pueden anular en el diario.

• Los grupos de impuestos del proyecto se toman del proyecto o del contrato del proyecto. Para las transacciones que no incluyen artículos, los impuestos de ventas del artículo se basan en la categoría de proyecto especificada.

• La propiedad de línea para una transacción indica si la transacción registrada puede facturarse. La propiedad de línea imputable se aplica a los proyectos de tiempo y material.

• Sólo es posible que el sistema valide las transacciones de cuotas, gastos y horas. Esto permite controlar cómo se registran las transacciones de proyecto al limitar los valores disponibles para los trabajadores, los proyectos, las categorías en diarios y hojas de horas.

• Ambas transacciones en un proyecto suelen estar resumidas al registrarse en la contabilidad general y gestionadas en el libro mayor de proyecto.

Grupos de categorías y categorías de transacción

En Gestión de proyectos y contabilidad, se puede clasificar los ingresos y gastos en proyectos para controlar el registro en la contabilidad general y para realizar informes y análisis detallados. Al categorizar los gastos e ingresos de forma independiente de la contabilidad general, los directores de proyecto pueden conseguir detalles adicionales acerca rendimiento del proyecto.

Para que sea más fácil para las empresas categorizar los tipos de transacción, las categorías de Microsoft Dynamics AX están compartidas entre Control de producción, Viajes y gastos y Gestión de proyectos y contabilidad. Para crear una nueva categoría que se usará con transacciones de proyecto, primero debe crearla como categoría compartida.

Los grupos de categorías le permiten compartir las propiedades, principalmente perfiles de contabilización, entre las categorías relacionadas. Se debe crear al menos un grupo de categorías para cada tipo de transacción, y cada categoría de proyecto se debe asignar a un grupo de categorías. Dado que las categorías de proyecto se asignan a un único grupo, están asociados con el mismo tipo de transacción que el grupo de categorías.

Cuando se especifica una categoría de proyecto de una línea de transacción, la selección de la categoría se limita a las categorías que están configuradas y vinculadas a este tipo de transacción. Por ejemplo, cuando se especifica una transacción de gastos, solo las categorías de gastos están disponibles.

ejemplo

Define dos grupos de categorías, viajes y hoteles. Cada grupo de categorías tiene dos categorías. Las categorías para el grupo de categorías Viaje son kilometraje y pasaje de avión. Las categorías para el grupo de categorías Hotel son día laborable y fin de semana.

Ambos grupos de categorías tienen el tipo de transacción Gasto. Sus categorías también tienen el tipo de transacción Gasto.

Consulte también

Crear categorías y grupos de categorías para proyectos

Configurar grupos de categorías, categorías y plantillas de costes

Acerca de los grupos de categorías de proyecto