Importieren und Abstimmen mithilfe der Vorschuss-Bankabstimmung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In Microsoft Dynamics AX können Sie elektronische Bankauszüge importieren und Bankauszüge mit Bankdokumenten automatisch abstimmen.

Einen Bankauszug importieren

1. Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Einstellungen > Bargeld- und Bankverwaltungsparameter.

2. Klicken Sie auf den Link Bankabstimmung, und wählen Sie anschließend aus, welche Optionen für die erweiterte Bankabstimmung zu verwenden sind.

3. Klicken Sie auf den Link Nummernkreise, und wählen Sie dann einen Nummernkreis für ID abstimmen, Auszugskennung, und Downloadkennung.

   Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bargeld- und Bankverwaltungsparameter".

4. Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Einstellungen > Bankabstimmung > Bankauszugsformat.

5. Klicken Sie auf Neu, um ein neues Bankauszugsformat zu erstellen.

6. Wählen Sie im Feld Eingehender Port den eingehenden Port aus, der bei der Einrichtung der erweiterten Bankabstimmungsimportes erstellt wurde.

7. Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten. Hier können Sie ein Bankkonto auswählen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten. Aktivieren Sie auf dem Inforegister Abgleich das Kontrollkästchen Erweiterte Bankabstimmung.

   Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bankkonten".

8. Klicken Sie im Formular Bankkonten auf Bankauszüge.

   Hinweis

   Die Option Bankabstimmung ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Erweiterte Bankabstimmung im Formular Bankkonten auf dem Inforegister Abgleich aktiviert ist.

9. Klicken Sie im Formular Bankauszüge auf Auszug importieren, um das Formular Bankauszüge importieren zu öffnen.

   Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Kontoauszügen (Form).

10. Nachdem der Bankauszug importiert wurde, klicken Sie auf Prüfen, um den Bankauszug zu überprüfen.

    Hinweis

    Nur Bankauszüge mit dem Status Überprüft können abgestimmt werden.

11. Wählen Sie im Formular Bankauszüge den Bankauszug aus, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten, um das Formular Bankauszug zu öffnen, um alle Bankauszugspositionen anzuzeigen, die importiert wurden.

12. Um eine Bankauszugsposition auf mehr als einem Konto zu verteilen, können Sie die Position auswählen und auf Beträge verteilen klicken, um das Formular Buchhaltungsverteilungen zu öffnen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Buchhaltungsverteilungen".

Abstimmen eines Bankauszugs mithilfe der erweiterten Bankabstimmung

Nachdem ein elektronischer Bankauszug im Formular Bankauszüge importiert und geprüften wurde, kann der Bankauszug mithilfe des Formulars Bankabstimmungsarbeitsblatt nun abgestimmt werden.

1. Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Erfassungen > Bankabstimmung.

   -oder-

   Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Abstimmen auf Bankabstimmung.

   Hinweis

   Die Option Bankabstimmung ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Erweiterte Bankabstimmung im Formular Bankkonten auf dem Inforegister Abgleich aktiviert ist.

2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Bankabstimmungserfassung zu erstellen.

3. Wählen Sie im Feld Bankkonto das Bankkonto aus, für das der Bankauszug importiert wurde.

4. Klicken Sie auf Positionen, um das Formular Bankabstimmungsarbeitsblatt zu öffnen, in dem Sie Bankauszugspositionen mit Bankdokumentpositionen abstimmen können.

5. Um eine Bankauszugsposition und ein Bankdokumentsposition abzugleichen, wählen Sie die Bankauszugsposition in Offene Auszugspositionen aus, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Wählen Sie die Bankdokumentposition aus, die an sie anzupassen ist, indem Sie das Kontrollkästchen für die Bankdokumentposition in der Gruppe Offene Bankdokumente auswählen.

6. Klicken Sie auf Abgleichen.

   Wenn eine Bankauszugsposition und eine Bankdokumentposition abgeglichen werden, verschieben die Positionen in den Bereich Abgeglichene Auszugspositionen im Inforegister Abgeglichene Dokumente.

   Hinweis

   Um den Abgleich der abgeglichenen Positionen aufzuheben, verschieben Sie sie zurück an Offene Auszugspositionen und Offene Bankdokumente, wählen Sie die Positionen aus und klicken Sie auf Abgleich aufheben.

7. Im Formular Bankabstimmungsarbeitsblatt auf dem Inforegister Dokumente öffnen, können Sie Offene Auszugspositionen und Offene Bankdokumente anzeigen, die zur Abstimmung verfügbar sind.

8. Im Inforegister Abgeglichene Dokumente können Sie die Bankauszugspositionen und die Bankdokumentpositionen anzeigen, die abgestimmt wurden.

9. Im Inforegister Positionsdetails können Sie die Details einer Position anzeigen, die im Inforegister Offene Auszugspositionen ausgewählt ist.

10. Klicken Sie auf Abgleichsregeln ausführen, um Bankauszugspositionen und Bankdokumentpositionen gemäß einem Satz Kriterien, die im Formular Abgleichsregeln für die Abstimmung und im Formular Abgleichsregelsätze für die Abstimmung eingerichtet wurden, miteinander abzugleichen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung von Abgleichsregeln für Bankabstimmung.

    Um die Abgleichsregeln während des Importprozesses auszuführen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach dem Importieren abstimmen im Formular Bankkonten. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird der Bankauszug importiert und geprüft, eine neue Bankabstimmungserfassung wird erstellt, und der ausgewählte Abgleichsregelsatz wird ausgeführt.

    Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bankkonten".

11. Wenn Sie den Abgleich von Bankdokumentpositionen und Bankauszugspositionen abgeschlossen haben, klicken Sie auf Abstimmen, um die Bankabstimmung zu buchen.