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Einrichten des erweiterten Bankabstimmungsimports

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 können Sie elektronische Bankauszüge importieren und die importierten Bankauszüge mit Bankdokumenten abstimmen.

Den Importprozess einrichten

Hinweis

Die folgenden Schritte müssen von Systemadministratoren mit Wissen der Entwicklungsumgebung ausgeführt werden.

  1. Suchen Sie im der AOT unter Ressourcen die Bankdateien. Diese Dateien übersetzen den elektronischen Bankauszug aus den ursprünglichen Format in ein Format, dass Microsoft Dynamics AX verwenden kann.

    Hinweis

    Formate umfassen ISO20022, BAI2 und MT940.

  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und klicken Sie anschließend auf Öffnen.

  3. Wählen Sie im Formular Vorschau im Feld Dateityp den Eintrag XML-Dokument aus.

  4. Klicken Sie auf Exportieren, um XSLT-Vorlagen zu generieren.

  5. Nachdem alle Dateien exportiert und erstellt wurden, schließen Sie das Formular Vorschau.

  6. Wechseln Sie zu Extras > Application Integration Framework > Umwandlungen verwalten, um Dateiumwandlungen für unterstützte elektronische Bankauszugsformate zu erstellen.

  7. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Umwandlung im Formular Umwandlungen verwalten auf Neu.

  8. Klicken Sie auf Laden, um die XSML-Vorlagen auszuwählen, die Sie soeben erstellt haben.

    Hinweis

    Sie müssen den Dateityp zu XSLT-Dateien ändern, um die erstellten Vorlagen zu suchen.

  9. Schließen Sie die Entwicklungsumgebung.

  10. In Microsoft Dynamics AX, Klicken Sie auf Systemverwaltung > Einstellungen > Dienste und Application Integration Framework > Eingehende Ports.

  11. Wählen Sie im Feld Adapter die Option Dateisystemadapter aus.

  12. Wählen Sie im Feld URI einen Speicherplatz aus, um die Bankdateien zu speichern.

  13. Klicken Sie auf dem Inforegister Servicearbeitsgänge auf Anpassungen des Servicevertrags.

  14. Wählen Sie im Formular Servicearbeitsgänge auswählen das Folgende von Verbleibende Servicearbeitsgänge aus und wechseln Sie zu Ausgewählte Servicearbeitsgänge:

    • BankStmtService.create

    • BankStmtService.delete

    • BankStmtService.find

    • BankStmtService.getChangedKeys

    • BankStmtService.getKeys

    • BankStmtService.read

    Hinweis

    Diese Dienstleistungen sind nur verfügbar, wenn für ein Bankkonto das Kontrollkästchen Erweiterte Bankabstimmung im Formular Bankkonten ausgewählt ist.

  15. Aktivieren Sie im Inforegister Verarbeitungsoptionen das Kontrolllkästchen neben Alle Anforderungen umwandeln und klicken Sie auf Eingehende Umwandlungen.

  16. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen eingehenden Umwandlung im Formular Eingehende Umwandlungen auf Neu.

  17. Wählen Sie im Feld Umwandlungsname den Namen der Umwandlung aus, die erstellt wurde. Schließen Sie das Formular Eingehende Umwandlungen.

  18. Wählen Sie im Inforegister Problembehandlung im Feld Protokollierungsmodus die Option Originaldokument aus.

  19. Wählen Sie im Inforegister Sicherheit im Feld Auf Partition beschränken: die Option ursprünglich aus.

  20. Wählen Sie im Feld Auf Unternehmen beschränken das Unternehmen aus, in dem Sie arbeiten.

  21. Klicken Sie auf Aktivieren, um den eingehenden Port zu aktivieren.

    Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Eingehende Ports" (AIF).