Beispiele: Finanzierung von Projektverträgen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Wenn Sie einem Projekt mehrere Finanzierungsquellen zuweisen, können Sie den Teil des Vertragswerts steuern, für den jede Quelle zuständig ist, indem Sie jeder Finanzierungsquelle einen Zuweisungsprozentsatz zuweisen. Darüber hinaus können Sie die Reihenfolge steuern, in der Kosten jeder Finanzierungsquelle zugewiesen werden, indem jeder Finanzierungsquelle eine Zuteilungspriorität zuweisen.
Hinweis
Informationen darüber, wie sich Prioritätseinstellungen auf die Zuweisung von Mitteln zu Projekten auswirken, finden Sie unter Konfigurieren der Prioritäten für die Finanzierungszuordnung.
Einfache Beispiele zu mehreren Finanzierungsquellen
Die folgende Tabelle enthält Szenarien für die Verwaltung der Finanzierungszuteilung mir mehreren Finanzierungsquellen. Diese Szenarien basieren auf den folgenden Annahmen:
Die Prioritätseinstellungen werden in die Zuweisung von Geldmitteln einbezogen, bevor andere Finanzierungsregelkriterien angewendet werden.
Es wurde kein Datumsbereich für die Gültigkeitsdauer der Finanzierungsregel angegeben.
Hinweis
Im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter können Sie die Reihenfolge angeben, in der die Finanzierungsregelkriterien gewichtet werden, wenn das System bestimmt, wo Mittel zuerst zugeordnet werden sollen. Weitere Informationen zu den Prioritätskriterien in Finanzierungsregeln finden Sie unter Einrichten von Finanzierungsregeln für einen Projektvertrag.
Szenario |
Finanzierungsquelle |
Zuweisung in Prozent |
Zuweisungspriorität |
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Sie möchten einer Finanzierungsquelle Kosten zuweisen, bis die Mittel erschöpft sind, dann einer zweiten Finanzierungsquelle Kosten zuweisen, bis die Mittel erschöpft sind, und die verbleibenden Kosten schließlich einer dritten Finanzierungsquelle zuweisen. |
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Sie möchten 75 Prozent der Kosten einer Finanzierungsquelle und 25 Prozent der Kosten einer zweiten Finanzierungsquelle zuweisen. Wenn eine dieser Finanzierungsquellen erschöpft ist, möchten Sie die verbleibenden Kosten aus einer dritten Finanzierungsquelle decken. |
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Sie möchten 75 Prozent der Kosten einer Finanzierungsquelle und 25 Prozent der Kosten einer zweiten Finanzierungsquelle zuweisen. Wenn die beiden Finanzierungsquellen erschöpft sind, möchten Sie die verbleibenden Kosten zwischen einer dritten und vierten Finanzierungsquelle aufteilen. |
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Sie möchten die ersten 25 Prozent der Kosten einer Finanzierungsquelle und den Rest der anderen Finanzierungsquelle zuweisen. |
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Komplexe Beispiele zu mehreren Finanzierungsquellen
Sie haben drei Finanzierungsquellen, und Sie möchten sie in der folgenden Reihenfolge verwenden:
Verwenden Sie Finanzierungsquelle 2 und Finanzierungsquelle 3 zu gleichen Teilen, bis Finanzierungsquelle 2 erschöpft ist.
Fahren Sie mit der Nutzung von Finanzierungsquelle 3 fort, bis sie erschöpft ist.
Verwenden Sie Finanzierungsquelle 1, nachdem Finanzierungsquelle 3 erschöpft ist.
Um dies zu erreichen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Richten Sie Finanzierungslimits für Finanzierungsquelle 2 und Finanzierungsquelle 3 für die entsprechenden Beträge ein.
Erstellen Sie die folgenden Finanzierungsregeln:
Regel 1: Weisen Sie 50 Prozent der Buchungen der Finanzierungsquelle 2 und 50 Prozent der Buchungen der Finanzierungsquelle 3 zu.
Regel 2: Weisen Sie 100 Prozent der Buchungen der Finanzierungsquelle 3 zu.
Regel 3: Weisen Sie 100 Prozent der Buchungen der Finanzierungsquelle 1 zu.
Diese Einstellung funktioniert, da bei Buchungen alle Regeln und Grenzwerte auf ihre Relevanz für die aktuell auszuführende Buchung geprüft werden. Wenn keine Regeln oder Grenzwerte für die Buchung gelten, trifft die Regel Alle Buchungen zu. Die Regel "Alle Buchungen" gilt für alle Buchungen.
Wenn das System eine Regel findet, die einer bestimmten Buchung entspricht, wird der Prozentsatz zunächst nach dieser Regel zugewiesen, aber erst angewendet, nachdem die restlichen Grenzwerte geprüft werden, die eingerichtet worden sind. Wenn ein Grenzwert erreicht wurde und die Mittel einer Finanzierungsquelle erschöpft sind, wird die dem Finanzierungsgrenzwert zugeordnete Finanzierungsregel ignoriert und die nächste Regel gesucht, die anwendbar ist.
In einigen Fällen kann nur ein Teil der Buchung anhand einer Regel zugewiesen werden. Dies kann der Fall sein, wenn ein Grenzwert beim Zuweisen der Buchung erreicht wird. In diesem Fall wird nur ein bestimmter Betrag gemäß der Regel zugewiesen, beispielsweise jeder Finanzierungsquelle 50 Prozent. Dies ist gewöhnlich bei Regel 1 der Fall, wie weiter oben in diesem Abschnitt beschrieben. Der Rest wird gemäß der nachfolgenden Regel zugewiesen.
In der folgenden Tabelle wird dieses Szenario detaillierter überprüft.
Fokus |
Details |
|---|---|
Finanzierungsregeln |
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Finanzierungslimits |
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Buchung 1 |
Buchungsbetrag: 100,00 Finanzierung: Die Buchung wird nur gemäß Regel 1 gezahlt. Der Grund hierfür ist, dass die Buchung nach der Anwendung von Regel 1 vollständig bezahlt ist. Die Buchung wird zu gleichen Teilen von Finanzierungsquelle 2 und Finanzierungsquelle 3 finanziert.
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Buchung 2 |
Buchungsbetrag: 5.000,00 Finanzierung: Die Zahlung der Buchung gemäß allen drei Regeln. Regel 1
Regel 2
Regel 3
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Gesamtbeträge, die auf die einzelnen Finanzierungsquellen verteilt werden |
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Siehe auch
Einrichten von Finanzierungslimits für Finanzierungsquellen in einem Projektvertrag