Beheben von Abweichungen beim Rechnungsabgleich von Preissummen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Verwenden Sie diese Informationen, um Abweichungen für Preissummen in Rechnungspositionen für Bestellungen zu erkennen und beheben. Sie können die Listenseite Ausstehende Kreditorenrechnungen verwenden, um Rechnungen zu kennzeichnen, die eingegeben und gespeichert wurden, jedoch noch nicht für die Buchung genehmigt wurden.

Sollten Sie nach Erkennung der Abweichung der Meinung sein, die Abweichung sei auf fehlerhafte Rechnungsinformationen zurückzuführen, müssen Sie sich möglicherweise mit dem Kreditor in Verbindung setzen. Abhängig von der Einigung mit dem Kreditor stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Akzeptieren der Preisabweichung und Buchen der Rechnung mit den Abgleichsabweichungen

• Ändern des Rechnungsbetrags auf den erwarteten Betrag und Buchen der Rechnung

• Fordern Sie eine Gutschrift über den vollen Betrag und eine korrigierte Rechnung vom Kreditor an

Setzen Sie für Preis Summen fest, die Arbeiten mit Abgleichsrichtlinien übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich.

Beheben von Abweichungen in den Preissummen

Eine Preisabweichung liegt vor, wenn die Rechnungspreissumme von der Preissumme der Bestellung um einen Betrag abweicht, der über den zulässigen Preistoleranzen liegt, die im Formular Kreditorenkontenparameter angegeben wurden. Wenn mehrere Rechnungspositionen für die gleiche Bestellposition gebucht oder gespeichert wurden, können die Preissummen für alle Rechnungspositionen berücksichtigt werden, wenn das System auswertet, ob eine Abweichung bei der aktuell bearbeiteten Rechnungsposition vorliegt. Die Preisabweichung kann auf unterschiedliche Einheitenpreise, Einkaufspreiseinheiten, Positionsartikelrabatte, sonstige Zuschläge auf die Rechnungspositionen, Mengen oder auf eine Kombination aus diesen Faktoren zurückzuführen sein.

1. Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Ausstehende Kreditorenrechnungen.

2. Doppelklicken Sie auf eine ausstehende Rechnung, für die eine entsprechende Bestellung definiert ist. Das Formular Kreditorenrechnung wird geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassen des Eingangs von Kreditorenrechnungen und Abgleichen mit dem Wareneingang.

3. Wenn ein Produktzugang nicht für die Bestellung gebucht wurde, wählen Sie Bestellte Menge im Feld Standardmenge für Positionen aus.

4. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Prüfen und anschließend auf Detailabgleich.

5. Wählen Sie eine Rechnungsposition aus, für die ein Warnsymbol angezeigt wird.

6. Überprüfen Sie die Informationen in den folgenden Feldern:

   • Nettobetrag der Rechnung

   • Erwarteter Nettobetrag

   • Nicht abgeglichene Einkaufspreissumme

   • Nicht abgeglichene Einkaufspreissumme in Prozent

   • Toleranz für die Einkaufspreissumme in Prozent

   • Nicht abgeglichene Einkaufspreissumme in Buchhaltungswährung

   • Toleranz für die Einkaufspreissumme

7. Soll die Preisabweichung akzeptiert und die Rechnung mit Abgleichsabweichungen gebucht werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen, geben Sie einen Kommentar ein, und klicken Sie anschließend auf OK.

   Hinweis

   Ist im Formular Kreditorenkontenparameter das Feld Rechnung mit Abweichungen buchen auf Mit Warnung zulassen festgelegt, sind diese Felder nicht verfügbar, und der Schritt kann übersprungen werden.

8. Möchten Sie den Rechnungsbetrag auf den erwarteten Betrag ändern, nehmen Sie in der Spalte Rechnung die erforderlichen Änderungen an den Beträgen vor, sodass sie den Beträgen in der Spalte Bestellung entsprechen, und schließen Sie anschließend das Formular.

9. Deaktivieren Sie im Formular Kreditorenrechnung auf dem Inforegister Kreditorenrechnungskopf das Kontrollkästchen Gesperrt in der Feldgruppe Details zum Rechnungsstatus.

10. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchen. Wählen Sie im Dialogfeld Buchungseinstellungen auswählen die gewünschten Druckeinstellungen aus, und klicken Sie auf Buchen.

    Hinweis

    Alternativ können Sie die Rechnung für die Buchung per Stapelverarbeitung übermitteln.

Siehe auch

Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs

Erfassen des Eingangs von Kreditorenrechnungen und Abgleichen mit dem Wareneingang

Formular "Details zum Rechnungsabgleich"

Formular "Kreditorenrechnung"