Einrichten von Buchungsdefinitionen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Buchungsdefinitionen werden verwendet, um Sachkontopositionseinträge zu definieren, die generiert werden, wenn eine Übereinstimmung zwischen einer Ausgangsbuchung und den angegebenen Übereinstimmungskriterien besteht.
Wenn Sie im öffentlichen Sektor sind und allgemeine Budgetreservierungen verwendet werden, siehe auch Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).
Nachdem Sie Buchungsdefinitionen erstellt haben, müssen Sie sie im Formular Buchung - Definitionen Buchungsarten zuweisen. Transaktionsbuchungsdefinitionen geben Transaktionsattribute wie Artikelcodes für Bestellungen oder Kontocodes für Kreditorenrechnungen an. Sie geben ebenfalls an, welche Buchungsdefinitionen mit einem bestimmten Transaktionstyp verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Buchungsdefinitionen zu Buchungsarten.
Erforderliche Komponenten
Nehmen Sie zur Verwendung von Buchungsdefinitionen für Budgetregistereinträge folgende Einstellungen vor:
Aktivieren Sie im Formular Hauptbuchparameter auf dem Inforegister Buchhaltungsvorschriften das Kontrollkästchen Budgetzuteilung aktivieren.
Wählen Sie eine Budgeterfassung im Formular Budgetparameter aus.
Wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt ist, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um Buchungsdefinitionen für Jahresabschluss- und Primobuchungen im Hauptbuch zu verwenden:
Aktivieren Sie im Formular Hauptbuchparameter auf dem Inforegister Geschäftsjahresschluss das Kontrollkästchen Abschlussbuchungen bei Umbuchung erstellen.
Erstellen Sie im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 ein Abschlusskonto.
Erstellen von Buchungsdefinitionen
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Buchung > Buchung (Definitionen).
Klicken Sie auf Neu, um eine Buchungsdefinition zu erstellen.
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Buchungsdefinition ein. Weitere Details können auf dem Inforegister Memo eingegeben werden.
Wählen Sie das Modul aus, für das die Buchungsdefinition gilt.
Geben Sie die Gültigkeits- und Ablaufdaten an.
Hinweis
Klicken Sie zum Ändern einer vorhandenen Buchungsdefinition auf Neue Version, und geben Sie neue Gültigkeits- und Ablaufdaten ein. Sie können Übereinstimmungskriterien und generierte Einträge ändern oder hinzufügen.
Klicken Sie auf dem Inforegister Einträge unter Übereinstimmungskriterien auf Hinzufügen, und wählen Sie eine Kontostruktur aus. Geben Sie im Feld Kontonummer abgleichen die Kontosegmente ein, die in der Ausgangsbuchung vorhanden sein müssen.
Tipp
Lassen Sie das Feld Kontonummer abgleichen leer, wenn kein bestimmter Wert erforderlich ist. Wenn Sie z. B. 11005-LEER-LEER eingeben, stimmt jedes Konto überein, dessen Nummer mit 11005 beginnt.
Optional: Wenn Sie mehrere Zeilen von Übereinstimmungskriterien haben, geben Sie im Feld Priorität eine Zahl ein, um die Reihenfolge anzugeben, in der die Übereinstimmungskriterien verarbeitet werden sollen. Zeilen mit der Priorität 1 werden zuerst verarbeitet.
Klicken Sie unter Generierte Einträge auf Hinzufügen, und wählen Sie eine Kontostruktur aus. Geben Sie im Feld Generierte Kontonummer die Kontosegmente ein, für die im Fall einer Übereinstimmung eine Sachkontoposition generiert wird.
Tipp
Lassen Sie das Feld Generierte Kontonummer leer, wenn jeder beliebige Wert geerbt werden soll.
Wählen Sie im Feld Generierter Soll-/Habenbetrag die Option Gleich aus, wenn der generierte Eintrag mit dem Ausgangseintrag identisch ist. Wählen Sie Ausbalancieren aus, um die generierten Einträge und die Ausgangseinträge auszugleichen.
Wichtig
Wählen Sie Ausbalancieren aus, um Abschlusseinträge für den öffentlichen Sektor zu generieren. Das erste eingegebene Konto ist automatisch das Gegenkonto (Ausgleichskonto), auch wenn Sie Gleich auswählen.
Optional: Klicken Sie auf dem Inforegister Verknüpfte Definitionen auf Hinzufügen, um eine Verknüpfung mit einer vorhandenen Buchungsdefinition zu erstellen. Verknüpfte Buchungsdefinitionen müssen demselben Modul zugeordnet sein.
Das Inforegister Verknüpfte Definitionen wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Buchungsdefinition nicht mit einer anderen Buchungsdefinition verknüpft ist. Wenn sie bereits mit einer anderen Definition verknüpft ist, wird das Inforegister Verwendet als Verknüpfung in angezeigt.
Optional: Klicken Sie auf Test, um die Buchungsdefinition zu testen. Ein Test bietet Ihnen die Möglichkeit, Beispielbuchungsdaten einzugeben und die bei der Verwendung der Buchungsdefinition vom System generierten Sachkontopositionen anzuzeigen.
Siehe auch
Info über Buchungsdefinitionen
Beispiele: Buchungsdefinitionen
Formular "Buchungsdefinitionen"
Zuweisen von Buchungsdefinitionen zu Buchungsarten
Formular "Buchung - Definitionen"
Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)