(MEX) Erstellen und Buchen von Rechnungen für einen nicht verwalteten Kreditor
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Im Formular Alle Journale können kleinere Bargeld- bzw. Ausgabenbuchungen eingegeben werden, die nicht direkt auf ein Kreditorenkonto gebucht werden. Anschließend können Sie eine Rechnung für einen nicht verwalteten kreditor buchen. Um Rechnungsbuchungen für nicht verwaltete Kreditoren zu buchen, muss als Kontenart Sachkonto, Projekt oder Bank ausgewählt werden. Kleinere Bargeld- oder Ausgabenbuchungen, die Mehrwertsteuer enthalten, sollten im Mehrwertsteuerbuch für Einkäufe und im Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)-Bericht erfasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter (MEX) Generate the DIOT declaration report (DIOTDeclaration_MX).
Für DIOT-Berichte müssen zusätzliche Informationen angegeben werden, z. B. die RFC-Nummer (Registro Federal del Contribuyentes), die CURP-Nummer (Clave Única de Registro de Población), der Name des Kreditors und der Arbeitsgangtyp für die Kreditorenrechnungsbuchungen. Bevor eine Rechnung erstellt und gebucht wird, muss ein Mehrwertsteuercode, eine Mehrwertsteuergruppe und eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe für Einkaufsbuchungen mit nicht verwalteten Kreditoren eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Mehrwertsteuergruppen und Artikel-Mehrwertsteuergruppen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Rechnungen für einen nicht verwalteten Kreditor zu erstellen und zu buchen.
Einrichten eines Mehrwertsteuercodes
Geben Sie im Formular Mehrwertsteuercodes zusätzliche Kreditorendetails für eine Einkaufsbuchung für nicht verwaltete Kreditoren an.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuercodes.
Erstellen Sie durch Drücken von STRG+N einen Mehrwertsteuercode. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von unterschiedlichen Arten von Mehrwertsteuercodes.
Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeines, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Weitere Informationen, um anzugeben, dass Einkäufe und Erfassungsbuchungen zusätzliche Details für Kreditorensteuern beinhalten müssen. Sie können diese Daten zur Erstellung eines DIOT-Berichts verwenden.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Erstellen und Buchen einer Kreditorenrechnung für einen nicht verwalteten Kreditor
Verwenden Sie das Formular Alle Journale, um eine Rechnung mit den Steuerregistrierungskennungen und anderen Kreditorendetails zu erstellen und zu buchen.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungserfassung.
- oder -
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsgenehmigungserfassung.
Drücken Sie STRG+N, um eine neue Erfassung zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Klicken Sie auf Positionen, um das Formular Alle Journale zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungen in einer Rechnungserfassung buchen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Überblick im Feld Kontenart als Kontenart Sachkonto, Projekt oder Bank aus.
Wählen Sie im Feld Mehrwertsteuergruppe die Mehrwertsteuergruppe aus.
Wählen Sie im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe die Mehrwertsteuergruppe für Artikel aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Weitere Informationen, und wählen Sie im Feld Arbeitsgangtyp die Art des Services aus, der vom nicht verwalteten Kreditor geleistet wird.
Hinweis
Die Felder auf der Registerkarte Weitere Informationen sind nur verfügbar, wenn Sie Kontenart als Sachkonto, Bank oder Projekt auswählen und die Mehrwertsteuergruppe und die Artikel-Mehrwertsteuergruppe angeben.
Wählen Sie im Feld Arbeitsgangtyp die Option 03: Professionelle Services, 06: Miete/Pacht oder 85: Sonstiges aus.
Wählen Sie im Feld Kreditortyp als Kreditorentyp entweder 04: Inländischer Kreditor oder 15: Inländischer/internationaler Kreditor aus.
Geben Sie im Feld RFC-Nummer: die 12-stellige RFC-Nummer des Kreditors ein.
Hinweis
Die ersten drei Zeichen stehen für den Unternehmensnamen, die nächsten sechs Zeichen für das Datum der Unternehmensregistrierung (JJMMTT), und die letzten drei Zeichen werden von den zuständigen Behören nach dem Zufallsprinzip zugewiesen.
Geben Sie im Feld CURP-Nummer die 18-stellige CURP-Nummer des Kreditors ein.
Hinweis
Die ersten vier Zeichen stehen für den Namen der Person, die nächsten sechs Zeichen für das Geburtsdatum (JJMMTT), das nächste Zeichen für das Geschlecht (M: weiblich oder H: männlich), die nächsten zwei Zeichen für das Bundesland der Person, und die letzten fünf Zeichen werden von der Steuerbehörde nach dem Zufallsprinzip zugewiesen.
Geben Sie im Feld Kreditorenname den Namen des Kreditors ein.
Klicken Sie auf Buchen > Buchen, um die Kreditorenrechnung für einen nicht verwalteten Kreditor zu buchen.
Schließen Sie die Formulare, um die Änderungen zu speichern.