Einrichten von Testtransaktionen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Eine Testtransaktion ist eine Transaktion ohne tatsächlichen Einsatz von Geldbeträgen, die über das automatische Verrechnungssystem an eine Bank gesendet wird. Banken führen Testtransaktionen aus, um die Genauigkeit von Kontodaten zu überprüfen (zum Beispiel Bankleitzahlen und Kontonummern).

Vor der Erstellung von Testtransaktionen

Bevor Testtransaktionen für die Bank der Organisation erstellt werden können, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:

• Definieren des Nummernkreises für die Testtransaktion. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bargeld- und Bankverwaltungsparameter".

• Einrichten einer Organisationsbank für Testtransaktionen. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Prozedur.

Einrichten einer Organisationsbank für Testtransaktionen

1. Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten.

2. Wählen Sie das Organisationsbankkonto aus, auf dem Testtransaktionen ausgeführt werden sollen, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Bearbeiten im Aktivitätsbereich.

3. Aktivieren Sie auf dem Inforegister Allgemeines das Kontrollkästchen Testtransaktion erforderlich.

4. Geben Sie im Feld Antwortzeit für die Testtransaktion (Tage) die Anzahl der Tage ein, bevor Testtransaktionen genehmigt werden. Orientieren Sie sich dabei an den Angaben der Organisationsbank.

Erstellen von Testtransaktionen für Debitoren- und Kreditorenkonten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um für die Bank der Organisation eine Debitoren- oder Kreditorenkonto-Testtransaktion zu erstellen.

1. Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Periodisch > Testtransaktionen erstellen.

2. Wählen Sie im Feld Bankname den Namen der Bank der Organisation aus.

3. Wählen Sie im Feld Dateiname den Speicherort für die neue Testtransaktionsdatei aus, und geben Sie anschließend einen Dateinamen ein. Wenn Sie zum Beispiel die Testtransaktion im Verzeichnis C:\Testtransaktionen speichern möchten und Sie als Dateinamen BankA angeben, wird in diesem Feld "C:\Prenotes\BankA" angezeigt.

4. Wählen Sie den Dateiexporttyp aus: CCD, CTX oder PPD. Wenden Sie sich an die Bank Ihrer Organisation, wenn Sie nicht wissen, welchen Dateityp Sie auswählen möchten. Einige Banken bevorzugen einen bestimmten Dateityp.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf AOS ausführen, um die Testtransaktion auf dem Anwendungsobjektserver (AOS) anstatt auf dem Computer zu erstellen. Durch diese Option wird normalerweise die Leistung verbessert.

6. Wählen Sie im Feld Kontenart den Kontotyp aus, für den Sie eine Testtransaktion erstellen möchten. Sie können eine Testtransaktion für einen bestimmten Debitor oder Kreditor oder Testtransaktionen für alle Debitoren, alle Kreditoren oder alle Debitoren und Kreditoren erstellen.

7. Um eine Testtransaktion für einen bestimmten Debitor oder Kreditor zu erstellen, wählen Sie das Debitoren- oder Kreditorenkonto im Feld Konto aus.

Anzeigen des Genehmigungsstatus einer Banktesttransaktion für einen Debitor

1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.

2. Wählen Sie ein Debitorenkonto aus, und klicken Sie anschließend im Aktivitätsbereich auf die Schaltfläche Bankkonten.

3. Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie den Status der Testtransaktion im Abschnitt Testtransaktionen anzeigen. Eine Testtransaktion weist bis zur Genehmigung durch die Bank der Organisation den Status Ausstehend auf.

Anzeigen des Genehmigungsstatus einer Kreditorentesttransaktion

1. Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.

2. Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus, und klicken Sie anschließend im Aktivitätsbereich auf die Schaltfläche Bankkonten.

3. Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie den Status der Testtransaktion im Abschnitt Testtransaktionen anzeigen. Eine Testtransaktion weist bis zur Genehmigung durch die Bank der Organisation den Status Ausstehend auf.

Siehe auch

Einrichten von Debitorentesttransaktionen

Einrichten von Testtransaktionen für Kreditoren

Formular "Testtransaktionen erstellen"