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Info über Buchhaltungsverteilungen und Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto für Kreditorenrechnungen

  • Artikel

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Mithilfe von Buchhaltungsverteilungen wird definiert, wie ein Betrag kalkuliert wird, beispielsweise wie Ausgaben, Steuern oder Zuschläge auf einer Kreditorenrechnung kalkuliert werden. Jeder Betrag, der kalkuliert werden muss, wenn die Kreditorenrechnung journalisiert wird, enthält eine oder mehrere Buchhaltungsverteilungen.

Buchhaltungsverteilungen für Kreditorenrechnungen

Sie können die folgenden Schaltflächen im Formular Kreditorenrechnung verwenden, um die Buchhaltungsverteilungen für jeden Betrag auf der Kreditorenrechnung anzuzeigen und eventuell zu ändern.

  • Beträge verteilen - Dient zum Anzeigen und Ändern der Buchhaltungsverteilungen für eine einzelne Position und alle untergeordneten Positionen wie Steuern oder Zuschläge. Sie können die Buchhaltungsverteilungen für die untergeordnete Position auch direkt im Formular Mehrwertsteuerbuchungen oder im Formular Belastungsbuchungen anzeigen und ändern.

    • Ändern Sie Kopfzeilenbeträge von Kreditorenrechnungen wie Zuschläge oder Währungsrundungsbeträge. (Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Finanzdaten auf Beträge verteilen.)

    • Ändern Sie Kreditorenrechnungspositionsbeträge. (Klicken Sie im Raster Positionen auf Finanzdaten > Beträge verteilen.)

  • Verteilungen anzeigen – Dient zum Anzeigen der Buchhaltungsverteilungen für alle Positionen im Dokument. Sie können die Buchhaltungsverteilungen in dieser Ansicht nicht ändern.

    • Zeigen Sie die Kopfzeilen- und Positionsbeträge an. (Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Finanzdaten auf Verteilungen anzeigen.)

Wenn die Kreditorenrechnung sich auf eine Bestellung bezieht, können Sie die Buchhaltungsverteilungen für Positionen unterteilen und ändern, die einen Artikel enthalten, der nicht gelagert ist.

Wenn die Kreditorenrechnungsposition auf keine Bestellposition verweist, können Sie eine Buchhaltungsverteilung auch löschen.

Sie können Positionen, wie Belastungen, Steuern und Positionsrabatte nicht aufteilen oder löschen. Sie können das Sachkonto ändern, aber Sie können die Beträge oder Prozentsätze nicht ändern.

Hinweis

Wenn die übergeordnete Position einen Artikel enthält, der nicht auf Lager ist, und die Buchhaltungsverteilungen aufgeteilt werden, wird die untergeordnete Position automatisch aufgeteilt, damit sie den Finanzdimensionen der übergeordneten Position entspricht. Die Buchhaltungsverteilungen für die untergeordnete Position können nicht zusätzlich aufgeteilt oder gelöscht werden. Je nach den Einstellungen der untergeordneten Position ist es jedoch eventuell möglich, das Sachkonto für die Buchhaltungsverteilungen der untergeordneten Position zu ändern.

Wenn Sie eine Kreditorenrechnung eingeben, wird jeder Betrag wie folgt verteilt.

Typ der Kreditorenrechnungsposition

Prioritätsreihenfolge, die bestimmt, von wo aus das Hauptkonto angezeigt wird

Prioritätsreihenfolge, die bestimmt, welche standardmäßige Finanzdimension angezeigt wird

Produkt auf Lager

  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Das Feld Hauptkonto, wenn Einkaufswendungen für Produkt im Formular Buchung ausgewählt ist. (Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Buchung > Buchung.)

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte in der Kreidtorenrechnungsposition.

Eine Beschaffungskategorie oder ein nicht gelagertes Produkt

  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Kreditorenrechnung auf eine Bestellposition verweist.

  2. Das Feld Hauptkonto, wenn Einkaufsaufwendungen für Ausgaben im Formular Buchung ausgewählt ist. (Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Buchung > Buchung.)

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Wenn das Hauptkonto ein Zuordnungskonto ist, verwenden Sie den Standardwert der Zuweisungskontodefinition.

  3. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte in der Kreidtorenrechnungsposition.

  4. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.

  5. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1.

Anlage

  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Kreditorenrechnung auf eine Bestellposition verweist.

  2. Wenn Anschaffung im Feld Buchungsart im Formular Kreditorenrechnung aktiviert wurde, das Feld Hauptkonto, wenn Anschaffung im Formular Anlagenbuchungsprofile ausgewählt ist. (Klicken Sie auf Anlagen > Einstellungen > Anlagenbuchungsprofile.)

  3. Wenn Anschaffungsänderung im Feld Buchungsart ausgewählt ist, ist das Feld Hauptkonto und Anschaffungsänderung im Formular Anlagenbuchungsprofile ausgewählt.

  1. Verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.

  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.

  3. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1.

Das Projekt, das in der Kreditorenrechnungsposition definiert ist

  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.

  2. Wenn Bilanz im Feld Kosten buchen - Artikel im Formular Projektgruppen aktiviert wurde, das Feld Hauptkonto, wenn Kosten im Formular Sachkontobuchungseinstellungen ausgewählt ist. (Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Buchung > Sachkontobuchungseinstellungen.)

  3. Wenn Gewinn und Verlust im Feld Kosten buchen - Artikel im Formular Projektgruppen aktiviert wurde, das Feld Hauptkonto, wenn Kosten - Artikel im Formular Sachkontobuchungseinstellungen ausgewählt ist.

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

Positionsrabatt

  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.

  2. Das Feld Hauptkonto, wenn Rabatt im Formular Buchung ausgewählt ist. (Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Buchung > Buchung.)

  3. Wenn ein Hauptkonto im Buchungsprofil nicht definiert ist, die Buchhaltungsverteilung des erweiterten Preises in der Bestellposition.

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus den Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis in der Kreditorenrechnungsposition.

  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte für die Kreditorenrechnungsposition.

  4. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1.

Einkaufszuschlag, der auf der Registerkarte Preis und Rabatt der Bestellposition eingegeben wurde

  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.

  2. Die Buchhaltungsverteilung des erweiterten Preises in der Bestellposition.

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus den Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis in der Kreditorenrechnungsposition.

Positionszuschlag

  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.

  2. Wenn Sachkonto im Feld Soll-Typ im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge ausgewählt ist, das Feld Soll-Konto im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Belastungen > Kennung der sonstigen Zuschläge.)

  3. Wenn Artikel im Feld Soll-Typ im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge ausgewählt ist, die Buchhaltungsverteilung für den erweiterten Preis in der Bestellposition.

  4. Wenn Debitor/Kreditor im Feld Soll-Typ im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge ausgewählt ist, das Feld Haben- Konto im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge.

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus den Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis in der Kreditorenrechnungsposition.

  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.

  4. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1.

Steuer, mit der folgenden Bedingung:

  • Das Kontrollkästchen US-Steuerregeln anwenden im Formular Hauptbuchparameter ist aktiviert.

  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.

  2. Die Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis oder die Belastung.

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus den Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis in der Kreditorenrechnungsposition.

  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.

Steuer, mit den folgenden Bedingungen:

  • Das Kontrollkästchen US-Steuerregeln anwenden im Formular Hauptbuchparameter ist deaktiviert.

  • Das Feld Verbrauchssteuer (USA) für die Mehrwertsteuergruppe ist im Formular Mehrwertsteuergruppen deaktiviert.

  1. Wenn der Steuerbetrag erstattungsfähig ist, das Feld Vorsteuer im Formular Sachkontobuchungsgruppen. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Sachkontobuchungsgruppen.)

  2. Wenn der Steuerbetrag nicht erstattungsfähig ist, der erweiterte Preis oder die Buchhaltungsverteilung für die Belastung.

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus dem erweiterten Preis oder der Buchhaltungsverteilung für die Belastung in der Kreditorenrechnungsposition.

  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.

  4. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1.

Steuer, mit den folgenden Bedingungen:

  • Das Kontrollkästchen US-Steuerregeln anwenden im Formular Hauptbuchparameter ist deaktiviert.

  • Das Feld Verbrauchssteuer (USA) für die Mehrwertsteuergruppe ist im Formular Mehrwertsteuergruppen ausgewählt.

  1. Wenn der Steuerbetrag erstattungsfähig ist, das Feld Vorsteuer im Formular Sachkontobuchungsgruppen. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Sachkontobuchungsgruppen.)

  2. Wenn der Steuerbetrag nicht erstattungsfähig ist, das Feld Verbrauchssteuerausgaben (USA) im Formular Sachkontobuchungsgruppen.

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus dem erweiterten Preis oder der Buchhaltungsverteilung für die Belastung in der Kreditorenrechnungsposition.

  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.

  4. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1.

Kopfzuschlag

  1. Wenn Sachkonto im Feld Soll-Typ im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge ausgewählt ist, das Feld Soll-Konto im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Belastungen > Kennung der sonstigen Zuschläge.)

  2. Wenn Debitor/Kreditor im Feld Soll-Typ im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge ausgewählt ist, das Feld Haben- Konto im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge.

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Wenn das Hauptkonto ein Zuordnungskonto ist, verwenden Sie den Standardwert der Zuweisungskontodefinition.

  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionsstandardvorlagewerte aus dem Kreditorenrechnungskopf.

  4. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.

  5. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1.

Kopfrabatt

  1. Das Feld Hauptkonto für den Buchungstyp Kreditorenrechnungsrabatt im Formular Konten für automatische Buchungen. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Buchung > Konten für automatische Buchungen.)

  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.

  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus den Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis in der Kreditorenrechnungsposition.

  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.

  4. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1.

Buchhaltungsverteilungen für Steuern können erst erstellt werden, nachdem Steuern berechnet wurden. Zum Berechnen der Mehrwertsteuer müssen Sie im Formular Kreditorenrechnung eine der folgenden Aufgaben ausführen:

  • Zeigen Sie die Rechnungssumme an. (Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Kreditorenrechnung in der Gruppe Zusammenfassung auf Summen.)

  • Zeigen Sie den Mehrwertsteuercode an. (Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Finanzdaten auf Mehrwertsteuer.)

  • Zeigen Sie die Erfassung im untergeordneten Sachkonto an. (Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Finanzdaten auf Erfassung in untergeordnetem Sachkonto.)

  • Zeigen Sie die Ansichtsbuchhaltungsverteilungen für die vollständige Kreditorenrechnung an. (Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Finanzdaten auf Verteilungen anzeigen.)

  • Sperren Sie die Kreditorenrechnung. (Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesperrt.)

  • Buchen Sie die Kreditorenrechnung.

Untergeordnete Sachkonten für Kreditorenrechnungen

Bevor Sie eine Kreditorenrechnung buchen, können Sie den vollständigen Buchhaltungseintrag der Rechnung anzeigen, der Soll- und Habenbeträge enthält, um sicherzustellen, dass die Rechnung auf die richtigen Konten gebucht wird. Diese Ansicht des vollständigen Buchhaltungseintrags wird als Erfassung im untergeordneten Sachkonto bezeichnet.

Wenn der Erfassungseintrag im untergeordneten Sachkonto falsch ist, wenn Sie ihn in der Vorschau anzeigen, bevor Sie die Kreditorenrechnung journalisieren, können Sie den Erfassungseintrag im untergeordneten Sachkonto nicht ändern. Stattdessen müssen Sie die Buchhaltungsverteilungen oder das Buchungsprofil ändern. Die Buchhaltungsverteilungen dienen dazu, eine Seite des Buchhaltungseintrags, der Soll- oder Habenbetrag, zu definieren. Der Ausgleichskontoeintrag in der Erfassung im untergeordneten Sachkonto wird aus den Buchungsprofilen erstellt, beispielsweise aus dem Kreditorenkonto oder der Steuer.