(ESP) Übertragen von Verkaufs- und Einkaufsbuchungen für zusammenfassende Meldungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verkäufe und Einkäufe zwischen Ländern oder Regionen der Europäischen Union (EU) müssen den Behörden in der zusammenfassende Meldung übermittelt werden. Nachdem Sie Rechnungen für innergemeinschaftliche Handelstransaktionen erstellt und gebucht haben, können Sie die Rechnungsdaten in das Formular der zusammenfassenden Meldung übertragen. Vor dem Übertragen der Rechnungsdaten müssen Mehrwertsteuergruppen und Mehrwertsteuercodes eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Umbuchungen für EU-Umsatzliste (Form).
Hinweis
Das Feld Listencode ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Einkäufe übertragen im Formular Außenhandelsparameter aktiviert ist.
Erstellen und Buchen einer Bestellung für einen EU-Kreditor
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen.
Erstellen einer Bestellung. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bestellung anlegen".
Klicken Sie auf die Registerkarte Außenhandel.
Wählen Sie im Feld Listencode einen der folgenden Listencodes für die Kreditorenrechnung aus:
Nicht einbezogen – Kein Listencode in der Rechnung.
EU-Handel – Handel mit einem anderen EU-Land/Region.
Lohnproduktion – Lohnproduktion für einen Debitor aus einem anderen EU-Land/Region.
Triangulations-/EU-Handel – Handel zwischen mehreren EU-Ländern/Regionen.
Triangulär/Lohnproduktion – Lohnproduktion für Debitoren in mehreren EU-Ländern/Regionen.
Buchen Sie die Bestellung. Weitere Informationen finden Sie unter Post a purchase order.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Buchen einer Kreditorenrechnung für einen EU-Kreditor
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungserfassung.
– oder –
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsgenehmigungserfassung.
– oder –
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsbuch.
Erstellen Sie eine neue Erfassung. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Klicken Sie auf Positionen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnung.
Wählen Sie im Feld Listencode einen der folgenden Listencodes für die Kreditorenrechnung aus, der für die zusammenfassende Meldung verwendet wird:
Nicht einbezogen – Kein Listencode in der Rechnung.
EU-Handel – Handel mit einem Debitor aus einem anderen EU-Land/Region.
Lohnproduktion – Lohnproduktion für einen Debitor aus einem anderen EU-Land/Region.
Triangulations-/EU-Handel – Handel zwischen Debitoren in mehreren EU-Ländern/Regionen.
Triangulär/Lohnproduktion – Lohnproduktion für Debitoren in mehreren EU-Ländern/Regionen.
Klicken Sie auf Prüfen > Prüfen, um die Erfassung zu prüfen.
Klicken Sie auf Buchen > Buchen, um die Kreditorenrechnung zu buchen.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Erstellen und Buchen einer Verkaufsrechnung für einen Debitor
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.
Erstellen Sie einen neuen Auftrag. Weitere Informationen finden Sie unter Create a sales order.
Klicken Sie auf die Registerkarte Außenhandel.
Wählen Sie im Feld Listencode einen der folgenden Listencodes aus:
Nicht einbezogen – Kein Listencode in der Rechnung.
EU-Handel – Handel mit einem Debitor aus einem anderen EU-Land/Region.
Lohnproduktion – Lohnproduktion für einen Debitor aus einem anderen EU-Land/Region.
Triangulations-/EU-Handel – Handel zwischen Debitoren in mehreren EU-Ländern/Regionen.
Triangulär/Lohnproduktion – Lohnproduktion für Debitoren in mehreren EU-Ländern/Regionen.
Buchen Sie den Auftrag. Weitere Informationen finden Sie unter Post a sales order.
Klicken Sie auf Rechnung > Rechnung.
Aktivieren Sie im Formular Rechnung buchen die Kontrollkästchen Buchung und Rechnung drucken.
Klicken Sie zum Buchen der Verkaufsrechnung auf OK.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Übertragen der Verkaufs- und Einkaufsbuchungen in die zusammenfassende Meldung
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Periodisch > Außenhandel > Zusammenfassende Meldung.
Klicken Sie auf Übertragen, um die Auswahlkriterien anzugeben und das Formular Buchungen für zusammenfassende Meldung übertragen zu öffnen.
Wählen Sie Berichtstypen für die Verkaufs- und Kreditorenrechnungen aus, um die Buchungen zu beschränken, die in die zusammenfassende Meldung übertragen werden:
Artikel – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung eines Artikelverkaufs oder -einkaufs zu übertragen.
Service – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung eines Serviceverkaufs oder -einkaufs zu übertragen.
Investition – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung eines Investitionsverkaufs oder -einkaufs zu übertragen.
Nicht zugewiesen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung eines nicht zugewiesenen Verkaufs oder Einkaufs zu übertragen.
Klicken Sie auf Auswählen, und geben Sie die Auswahlkriterien für die Rechnungen an, die in die zusammenfassende Meldung übertragen werden sollen.
Klicken Sie auf Übertragen, um die Buchungen zu übertragen.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Exportieren der zusammenfassenden Meldung
Sie können die zusammenfassende Meldung in eine ASCII-Datei exportieren.
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Periodisch > Außenhandel > Zusammenfassende Meldung.
Klicken Sie auf Übertragen, um das Formular Buchungen für zusammenfassende Meldung übertragen zu öffnen.
Klicken Sie auf Übertragen, um die Rechnungsdetails in die zusammenfassende Meldung zu übertragen.
Klicken Sie auf Bericht, um das Formular EU-Bericht zu öffnen.
Wählen Sie im Feld Meldungsart die Meldungsart aus den folgenden Optionen aus:
Monatlich – Die zusammenfassende Meldung wird monatlich generiert.
Halbmonatlich – Die zusammenfassende Meldung wird halbmonatlich generiert.
Vierteljährlich – Die zusammenfassende Meldung wird vierteljährlich generiert.
Jährlich – Die zusammenfassende Meldung wird jährlich generiert.
Wählen Sie in den Feldern Von Datum und Bis Datum das Start- und das Enddatum des Berichtszeitraums aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datei generieren, um die zusammenfassende Meldung in einem bestimmten Dateiformat zu generieren.
Geben Sie im Feld Dateiname den Dateipfad und den Namen für die Exportdatei der zusammenfassenden Meldung ein.
Klicken Sie auf OK, um die zusammenfassende Meldung zu generieren.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Siehe auch
Info über Bestellungsbuchungstypen
Info über Auftragsbuchungstypen