Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief für den Export von Waren
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mit den Kreditbriefparametern in den Modulen Kreditorenkonten, Debitorenkonten und Bargeld- und Bankverwaltung können von Banken abgewickelte Zahlungsgarantien zwischen Verkäufern und Einkäufern eingerichtet werden, die über nationale Grenzen hinweg Geschäfte tätigen.
In diesem wichtigen Aufgabenthema wird die Verwendung von Kreditbriefen für Exporttransaktionen beschrieben, angefangen vom Einrichten des Kreditbriefs bis hin zum Erfassen der Zahlung und dem Schließen des Kreditbriefs. Eine detaillierte Beschreibung zum Arbeiten mit Kreditbriefen für Importtransaktionen, einschließlich dem Importinkasso, finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief oder Importinkasso für den Import von Artikeln.
Nachdem sich die internationalen Parteien und deren Banken zur Abwicklung der Exporttransaktion mit einem Kreditbrief geeinigt haben, kann ein Auftrag für den Kreditbrief erstellt werden. In dem Auftrag können die vom Einkäufer und der avisierenden Bank eingehenden Kreditbriefdetails angegeben und erweitert werden. Nach dem Versand der Lieferung kann in einem Lieferschein vermerkt werden, dass die Waren gemäß Kreditbriefvereinbarung versendet wurden. Abschließend kann die Buchung der Rechnung, der Empfang der Zahlung für die Rechnung und der Ausgleich der Buchungen für den Kreditbrief erfolgen.
Wie möchten Sie vorgehen?
Weitere Informationen...
Export von Kreditbriefen aktivieren
Einrichten von Debitorenbankkonten
Erstellen eines Kreditbrief-Auftrags
Kreditbriefdetails eingeben
Kreditbriefdetails ergänzen
Ausgeben des Bankdokuments und Buchen des Lieferscheins
Fakturieren des Auftrags und Markieren der Dokumente als übermittelt
Erfassen der Zahlung für die Kreditbriefrechnung
Hilfe zu Formularen suchen
Verwandte Aufgaben suchen
Weitere Informationen...
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Info über Kreditbrief und Importinkasso
Export von Kreditbriefen aktivieren
Sie müssen den Kreditbrief als Bankdokument aktivieren, bevor Sie Transaktionen einleiten können, die Kreditbriefe involvieren.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Hauptbuchparameter.
Klicken Sie auf die Verknüpfung Sachkonto und dann auf das Inforegister Bankdokument.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Exportkreditbrief aktivieren, um den Kreditbrief zu aktivieren.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
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Einrichten von Debitorenbankkonten
Debitorenbankkonten müssen angegeben werden, damit die Kreditbriefbuchungen ordnungsgemäß erfasst werden können.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.
Wählen Sie einen Debitor aus, und klicken Sie dann auf der Registerkarte Debitor in der Gruppe Einrichten auf Bankkonten.
Geben Sie im Formular Debitoren-Bankkonten in den Feldern Bankkonto und Bankkontonummer sowie in sonstigen Feldern die entsprechenden Informationen ein.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
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Erstellen eines Kreditbrief-Auftrags
Sie können einen Auftrag erstellen, der mit der Kreditbriefanforderung verknüpft ist.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.
Klicken Sie auf Auftrag, um einen neuen Auftrag zu erstellen.
Wählen Sie das Debitorenkonto im Formular Auftrag erstellen im Feld Debitorenkonto aus.
Klicken Sie auf das Inforegister Allgemeines.
Wählen Sie im Feld Bankdokumenttyp die Option Bankbürgschaft aus, und klicken Sie auf OK.
Fügen Sie dem Auftrag Positionen und Artikel hinzu.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
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Kreditbriefdetails eingeben
Nachdem Sie einen Kreditbrief-Auftrag erstellt haben, können Sie die spezifischen Details eingeben, die dem Kreditbrief zugeordnet werden.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Kreditbriefe > Exportkreditbrief/Importinkasso. Doppelklicken Sie auf den Kreditbrief, den Sie ergänzen möchten.
-oder-
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten und dann auf Bankbürgschaft. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Exportkreditbrief/Importinkasso".
Geben Sie im Feld Bankdokumentnummer die von der Bank vergebene Dokumentnummer ein.
Klicken Sie auf das Inforegister Bankverbindung, und wählen Sie im Feld Bankdokumentnummer die Bank aus, die den Kreditbrief ausgegeben hat.
Wählen Sie im Feld Avisierende Bank die avisierende Bank aus.
Klicken Sie auf das Inforegister Bankdokument, und wählen Sie in den Informationsfeldern Typ des durch Dokumente belegten Kredits und Art des durch Dokumente belegten Kredits ggf. die entsprechenden Werte aus. Der Kreditbrieftyp kann Unwiderruflich oder Widerrufbar sein. Der Kreditbrief kann die Art Nicht übertragbar, Übertragbar oder Revolvierend aufweisen.
Geben Sie im Feld Ablaufdatum ein Ablaufdatum für den Kreditbriefauftrag ein.
Auf diesem Inforegister können Sie auch Informationen zur Toleranz und Fälligkeit eingeben.
Klicken Sie auf das Inforegister Positionen und anschließend auf Position hinzufügen, um Lieferdetails hinzuzufügen. Geben Sie in den Feldern Betrag, Tatsächliches Fälligkeitsdatum und Dokumente übermittelt die erforderlichen Werte ein.
Hinweis
Klicken Sie auf Auftragslieferungen abrufen, um die Lieferdetails anzuzeigen, die bereits in den Auftragspositionen oder dem Lieferzeitplan angegeben sind.
Klicken Sie auf das Inforegister Bedingungen, und geben Sie dann die Liefer- und Zahlungsbedingungen für den Kreditbrief ein.
Hinweis
Sie können auf Details drucken klicken, um die Kreditbriefdetails zu drucken. Klicken Sie auf Anhänge, um dem Kreditbrief ein Dokument oder eine Datei anzufügen.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Hinweis
Sie müssen den Auftrag bestätigen, bevor Sie den Vorgang fortzusetzen. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Klicken Sie auf der Registerkarte Verkaufen im Bereich Generieren auf Auftragsbestätigung, und klicken Sie dann im Fenster Auftrag bestätigen auf OK.
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Kreditbriefdetails ergänzen
Wenn sich die Details des Auftrags ändern, müssen die Kreditbriefdetails aktualisiert werden, bevor die Rechnung übermittelt wird. Einen bestätigter Kreditbrief kann nur geändert werden, wenn der Kreditbrief einen Status Offen aufweist. Die Bank kann für die Ergänzung eines vorhandenen Kreditbriefs eine Gebühr veranschlagen.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Kreditbriefe > Exportkreditbrief/Importinkasso. Doppelklicken Sie auf den Kreditbrief, den Sie ergänzen möchten.
-oder-
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten und dann auf Bankbürgschaft.
Klicken Sie auf Bearbeiten und nehmen Sie dann Änderungen an den Kreditbriefdetails vor. Sie können ggf. den Kreditbriefbetrag oder die Anzahl der Lieferungen ändern.
Hinweis
Die Details der Lieferungen können nur geändert werden, wenn der Lieferschein oder die Rechnung noch nicht für diese Lieferung gebucht wurde.
Geben Sie im Feld Nummer der Ergänzung einen Wert ein, mit dem angegeben wird, wie oft der Auftrag ergänzt wurde.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
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Ausgeben des Bankdokuments und Buchen des Lieferscheins
Nachdem Sie die Buchungsinformationen für den Kreditbrief ergänzt haben, können Sie das Bankdokument ausgeben und den Lieferschein buchen. Beim Buchen eines Lieferscheins können Sie die Liefernummer angeben, um die Lieferung der Zustellung zuzuordnen. Ein Lieferschein kann nur aktualisiert werden, wenn der Kreditbriefbetrag mit dem Auftragsbetrag übereinstimmt.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Kreditbriefe > Exportkreditbrief/Importinkasso. Doppelklicken Sie auf den Kreditbrief, den Sie ausstellen möchten.
-oder-
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten und dann auf Bankbürgschaft.
Klicken Sie auf Bankdokument ausgeben, um den Kreditbrief auszustellen.
Wählen Sie im Formular Auftrag die Position für den Kreditbriefauftrag aus, klicken Sie auf die Registerkarte Entnehmen und verpacken, und klicken Sie dann auf Entnahmeliste.
Klicken Sie auf OK, um die Kommissionierliste zu buchen.
Klicken Sie auf Lieferschein.
Klicken Sie auf das Inforegister Überblick, und wählen Sie anschließend im Feld Liefernummer eine Liefernummer aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter, und wählen Sie dann im Feld Menge die Option Alle aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lieferschein drucken, und klicken Sie anschließend auf OK, um den Lieferschein zu buchen.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
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Fakturieren des Auftrags und Markieren der Dokumente als übermittelt
Nach dem Buchen des Lieferscheins können Sie eine Rechnung für den Auftrag registrieren. Die Rechnung kann nur gebucht werden, wenn der Kreditbriefbetrag mit dem Auftragsbetrag übereinstimmt.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.
Wählen Sie den geeigneten Datensatz aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Rechnung.
Klicken Sie im Bereich Generieren auf Rechnung.
Klicken Sie auf das Inforegister Überblick, und wählen Sie anschließend im Feld Liefernummer eine Liefernummer aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter, und wählen Sie dann im Feld Menge die Option Alle aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnung drucken, und klicken Sie auf OK, um die Rechnung zu buchen.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Kreditbriefe > Exportkreditbrief/Importinkasso. Doppelklicken Sie auf den Kreditbrief, den Sie ergänzen möchten.
-oder-
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten und dann auf Bankbürgschaft.
Ändern Sie auf dem Inforegister Positionen für jeden Positionsartikel den Wert in der Spalte Dokumente übermittelt in Ja.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
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Erfassen der Zahlung für die Kreditbriefrechnung
Nachdem der Auftrag fakturiert und die Dokumente als übermittelt markiert wurden, können Sie die Zahlung vom Debitor empfangen und die Konten ausgleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Empfangen und Eingeben von Debitorenzahlungen.
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Formular "Exportkreditbrief/Importinkasso"
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